FONCIERE PARIS
NORD
Société Anonyme au capital de 811 289,77
euros - Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS
542 030 200 RCS PARIS
RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN
2017
A Paris, le 28 septembre 2017
Chiffres
clefs
Patrimoine
18,2 Millions d'euros (y compris Restaurant Inter Entreprises)
Résultat net
consolidé
- 2 427K€
ANR
ANR consolidé : 133 K€
ANR consolidé dilué par action après conversion des ORA :
0,001 euro
ANR consolidé dilué par action après conversion des ORA et exercice
des BSA : 0,0305 euro (sachant que les BSA, s'ils étaient
exercés, créeraient une trésorerie complémentaire de 17,5 M€)
Cours de bourse
au 27 septembre 2017
0,04 euro
Faits marquants
du semestre :
-
Depuis l'entrée en vigueur le 2 juillet 2016 du
nouveau PLU, le Centre d'Affaires Paris Nord est désormais classé
en zone Uab et fait partie des projets urbains de la ville du
Blanc-Mesnil. A ce titre, le site pourrait se transformer en un
nouveau quartier de ville comprenant logements, activités
tertiaires et équipements.
Néanmoins, le quartier du Centre
d'Affaires fait partie d'un des périmètres de gel de la commune du
Blanc-Mesnil, servitude consistant à bloquer toute construction
pour une durée maximale de 5 ans, dans l'attente de l'approbation
par la commune d'un projet d'aménagement global ;
-
Le patrimoine est de 18,2 Millions d'euros,
selon la méthode du coût amorti (soit la valeur nette comptable)
;
-
Aucun remboursement d'emprunts en principal,
soit 6 M€, dus aux banques Crédit Foncier et Sade n'a été pris en
compte dans le budget de trésorerie. Des avenants ont été signés en
octobre 2016, prolongeant dans un premier temps à fin décembre 2017
le remboursement en principal de ces deux emprunts ;
-
Des décaissements à hauteur de 2,4 M€ au total
sont prévus sur la période de juillet 2016 à juin 2018 (versement
de 800 K€ chaque milieu d'année) pour solder une partie de la dette
de taxe foncière 2010 à 2013 et la totalité de la dette sur la taxe
sur les bureaux (2012 à 2014) hors majorations, suite à un accord
intervenu avec la CCSF fin juin 2016. L'un des principaux
actionnaires, la société FIPP, s'est engagé envers la Société à
respecter ces 3 échéances de
800 K€ sur la période précitée. Le règlement de la 1ère échéance de
800 K€ est intervenu début juillet 2016, le second début juillet
2017 ;
-
Hors protocole, les taxes foncières et les taxes
sur les bureaux restant donc dues au 30 juin 2017 s'élèvent à 5,9
M€, hors majorations, pour les années 2012 à 2017.
Concernant les années 2014, 2015
et 2016, les taxes foncières ne sont pas exigibles car elles font
l'objet de réclamations assorties de demandes de sursis de paiement
sur lesquelles l'Administration n'a pas encore statué. Concernant
l'année 2017, la taxe foncière fera également l'objet d'une
réclamation dès lors qu'elle sera émise.
-
La société FIPP, par l'intermédiaire de son
Président, Richard LONSDALE-HANDS, a renouvelé son soutien
financier à FONCIERE PARIS NORD lors du Conseil d'Administration
s'étant tenu le 3 octobre 2016 et s'est engagée à apporter 1 850
000 euros jusqu'en juin 2018 (hors échéances relatives au plan de
règlement conclu avec la CCSF pour lequel elle s'est déjà engagée à
apporter les fonds), dans la limite des besoins de la Société. Le
Président de la Société FIPP, M. Richard Lonsdale-Hands, a
renouvelé cet engagement dans les mêmes termes lors du Conseil
d'arrêté des comptes 2016 qui s'est tenu le 27 avril 2017.
A la date d'arrêté des comptes
semestriels, la Société FIPP a déjà apporté une avance de
1 008 K€ (hors accord CCSF).
Sur la base de ces hypothèses, l'équilibre de trésorerie est donc
assuré jusqu'au 30 juin 2018. La Société respectera ses échéances
auprès de la CCSF dans le cadre de l'accord de juin 2016, et le
solde de dette relative à la taxe foncière indiqué dans le tableau
récapitulatif au paragraphe 10.2. « Litiges » de l'annexe des
comptes consolidés, non pris en compte dans ce budget, devrait
faire l'objet d'un étalement à plus long terme ;
-
Demandes de remboursement d'ORA reçues générant
une augmentation globale de capital social de 162 K€ pour 16 188
326 ORA remboursées et ayant donné lieu à l'émission de
16 188 326 actions ;
-
Exercice de 11 532 995 BSA générant une
augmentation de capital complémentaire de 230 K€ et l'émission de
23 045 550 actions ;
-
FONCIERE PARIS NORD a cédé la totalité des
titres de sa filiale ARADIA au cours du
1er semestre 2017. Cette société ne fait donc plus partie du
périmètre de consolidation du Groupe au 30 juin 2017. Le résultat
de cession est de + 8 K€.
Chiffres clés de
l'activité
Bilan Consolidé synthétique |
Au |
Au |
(En milliers d'euros) |
30/06/2017 |
31/12/2016 |
Patrimoine
immobilier |
18 186 |
18 529 |
Autres
immobilisations corporelles et immobilisations en cours |
259 |
271 |
Actifs
financiers |
217 |
217 |
Actifs
courants et non courants |
703 |
2 267 |
|
|
|
Total Actif |
19 365 |
21 284 |
Capitaux
propres (part du groupe)
Dont ORABSA : 9 593 K€ |
133 |
1 407 |
Passifs
non courants |
840 |
996 |
Passifs
courants |
18
392 |
18
881 |
Total Passif |
19 365 |
21 284 |
Compte de
résultat
Compte de résultat Consolidé synthétique (En milliers
d'euros) |
Au
30/06/2017 |
Au
30/06/2016 |
Loyers et charges refacturées |
284 |
710 |
Charges locatives globales |
( 2 093) |
( 2 166 ) |
|
|
|
Revenus nets de nos immeubles |
( 1 810) |
( 1 457 ) |
Charges et Produits courants |
( 883 ) |
( 294 ) |
Dotations et reprises aux amortissements et provisions des
immeubles de placement |
( 343 ) |
( 385 ) |
Dotations et reprises aux autres amortissements et
provisions |
669 |
( 296 ) |
|
|
|
Résultat opérationnel |
( 2 367 ) |
( 2 430 ) |
|
|
|
Résultat de variation de périmètre |
8 |
- |
|
|
|
Résultat financier |
( 68 ) |
( 60 ) |
Dont intérêts sur emprunts |
( 94 ) |
( 90 ) |
|
|
|
Impôt sur
les résultats |
|
|
Résultat net consolidé |
( 2 427 ) |
( 2 490 ) |
Ecart de
valorisation des participations imputé en réserves |
|
|
Résultat global consolidé |
( 2 427 ) |
( 2 490 ) |
Le chiffre d'affaires du
1er semestre
2017 s'est élevé à 284 K€ (loyers 117 K€ et charges refacturables
167 K€) contre 710 K€ au 1er semestre
2016 (loyers 258 K€ et charges refacturables 452 K€).
Les revenus nets négatifs sont la
conséquence des décisions antérieures du Groupe de ne plus
renouveler les baux existants dans le cadre de la transformation du
Centre des Affaires suivant le nouveau PLU. Un des immeubles est
totalement mis à nu (Le Bonaparte) et le second (Le Continental) a
été totalement vidé de ses locataires et les plateaux intérieurs
déstructurés sur le premier semestre 2017. Le dernier immeuble
(L'Ampère) est le seul accueillant encore des locataires dont les
baux, essentiellement précaires, se terminent principalement en
2017.
Patrimoine
Au 30 juin 2017, le patrimoine du
Groupe Foncière Paris Nord est composé de 3 immeubles et de
l'ancien Restaurant Inter-Entreprises situés au Centre d'Affaires
Paris-Nord - 183 avenue Descartes au BLANC MESNIL
(93) :
- Les immeubles Ampère, Continental et le RIE représentent une
surface totale d'environ 39 000 m² ;
- Le bâtiment Bonaparte partiellement démoli a une SHON de
15 000 m².
A cette même date, la valeur du
patrimoine, selon la méthode du coût amorti (soit la valeur nette
comptable), s'élève à 18,2 M€ (prenant en compte 0,34 M€ de
dotation nette aux amortissements et provisions).
Actif Net
Réévalué
Au 30 juin 2017, l'Actif Net
Réévalué consolidé est de 133 K€, y compris les ORABSA
comptabilisées en fonds propres pour un montant de 9 593 K€.
Perspectives
Le Conseil d'Administration de FPN
étudie les offres de rachat reçues pour sa filiale Pamier dont le
principe de cession a été autorisé par l'Assemblée générale du 20
juillet 2017 et pour laquelle il a reçu tous pouvoirs de
négociation, et ce au mieux des intérêts de la Société.
Le Groupe finalise la
transformation du Centre des Affaires avec le non-renouvellement
des baux : il reste une quinzaine de locataires à la date
d'arrêté des comptes semestriels. De nouveaux départs auront lieux
d'ici fin 2017.
Les accords signés, d'une part,
avec les banques pour repousser dans un premier temps à fin
décembre 2017 le remboursement de la dette bancaire de 6 M€ et,
d'autre part, avec les services fiscaux sur le paiement étalé des
dettes de taxes foncières et de bureaux exigibles de 2,4 M€ sur 2
ans, permettent au Groupe de se consacrer à la recherche de la
meilleure valorisation du site dans le cadre du nouveau
PLU.
Le Conseil d'Administration se rapprochera de ses banques au cours
du quatrième trimestre 2017 pour voir les possibilités de report
des échéances de fin décembre 2017.
Projet de
redéveloppement du site en lien avec le projet « Grand
Paris » prévu pour 2023
Le Conseil d'Administration
précise à nouveau que les perspectives très favorables offertes par
le nouveau PLU doivent faire face à la lourdeur de la procédure
administrative d'approbation du nouveau projet d'aménagement du
site qui ne permet pas à Foncière Paris Nord d'avoir une vision
précise du calendrier de décisions prises par la Mairie et par le
préfet qui valide ce projet.
Actif Net
réévalué (ANR) :
En
milliers d'€ |
30/06/2017 |
31/12/2016 |
Capitaux propres consolidés part du groupe (y compris
ORABSA pour 9 593 K€) |
133 |
1 407 |
ANR |
133 |
1 407 |
|
|
|
ANR consolidé dilué en euro par action
après conversion des ORA |
0,001 |
0,007 |
(nombre d'actions au 30/06/2017 : 227 930
418) |
|
|
|
ANR consolidé dilué en euro par action après conversion
des ORA et exercice des BSA (nombre d'actions au 30/06/2017 : 578
876 150) |
0,0305 |
0,0347 |
|
Evènements
postérieurs à la clôture :
Néant
Foncière Paris
Nord, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société
est présidée par Monsieur Richard Lonsdale-Hands, Président
Directeur Général
Code ISIN : 0000064594
Pour plus d'informations sur le groupe,
http://www.fonciere-parisnord.com
Communiqué sur les résultats
semestriels au 30 juin 2017
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Source: Foncière Paris Nord via Globenewswire