CROISSANCE CONTINUE À DEUX CHIFFRES DE TOUS LES
INDICATEURS FINANCIERS
Regulatory News:
Un chiffre d'affaires en hausse de 81% atteignant 2,7
millions d'euros, une marge brute en augmentation de 41%, un carnet
de commandes en hausse de 38% et une accélération du pipeline à
hauteur de 350 millions d'euros, confirment la croissance d'ENGIE
Eps (Paris:EPS) sur un marché mondial en plein essor, grâce au
soutien et à une intégration de plus en plus efficace au sein
d’ENGIE.
CHIFFRES CLES DU PREMIER SEMESTRE 2019
Le chiffre d’affaires s’élève
à 2,7 millions d’euros, en augmentation de 81% par rapport au
premier semestre 2018. Cette croissance est principalement due au
déploiement réussi de micro-réseaux en Afrique et en
Asie-Pacifique, comme aux Comores, dans le Somaliland et en
Nouvelle-Calédonie, représentant à ce jour un total de 50 clients
dans 25 pays du monde.
A la date du présent
communiqué de presse, le carnet de commandes enregistre une hausse de 38% par rapport au
28 septembre 2018 et s’élève à 33,8 millions d’euros dont 24,1
millions d'euros de commandes définitives et irrévocables sur une
base EPC et 9,7 millions d’euros de projets adossés à des accords
d'achat d'électricité (« CAE ») pour lesquels le financement est en cours
de structuration. Le pipeline a quant à lui augmenté de 43% par
rapport au 28 septembre 2018 pour atteindre 350 millions
d’euros.
Les prises de commandes
à ce jour, ont atteint les 37,4
MW, représentant environ 18,8 millions d’euros.
La marge brute
a augmenté du 41%, contre 26% au
premier semestre 2018, principalement en raison d'un mix de revenus
différent et en dépit d'une augmentation de la taille des
projets.
Les charges de
personnel ont augmenté de 42%,
atteignant 3,1 millions d'euros contre 2,2 millions d'euros au
premier semestre 2018, en raison de la croissance attendue de la
Société.
Les autres charges
d’exploitation ont augmenté de
45% pour atteindre 1,0 million d'euros contre 0,7 million d'euros
au premier semestre 2018, principalement en raison de l'engagement
majeur de la société en matière de R&D. Cette évolution est
parfaitement en phase avec la croissance prévue de la structure
organisationnelle interne et avec l'exécution du plan stratégique à
long terme d'ENGIE Eps.
Les investissements en
Recherche & Développement s'élèvent à 1,4 million d'euros en incluant
les dépenses de R&D non capitalisées. Ces investissements
représentent 52% du chiffre d'affaires consolidé et 31% de
l'ensemble des coûts fixes, en parfaite continuité avec le fort
engagement bien connu d'Engie Eps en matière de R&D et
d'innovation.
L’EBITDA représente une perte de 3,4 millions d'euros
au premier semestre 2019, contre une perte de 2,8 millions d'euros
pour la même période en 2018.
La position financière nette à
fin juin 2019 s'est améliorée, passant de -13,2 millions d'euros au
30 juin 2018 à -2,0 millions d'euros, en raison principalement de
l'augmentation de capital de 30 millions d'euros réalisée le 6 août
2018, et ce malgré la pression du besoin en fonds de roulement et
les investissements continus en R&D. À cet égard, ENGIE Eps a
reçu le soutien de la Société Générale, qui a approuvé en juin 2019
une ligne de crédit supplémentaire de 7,5 millions d'euros. Dans ce
contexte, ENGIE a confirmé son soutien ferme à la nouvelle
stratégie de la société, intégrée à la Global Business Line
Renewables d’ENGIE et en répondant aux besoins en trésorerie et en
fonds de roulement d’ENGIE Eps sous la forme de prêts
interentreprises.
À propos d'ENGIE Eps
ENGIE Eps fait partie du groupe ENGIE et est spécialisée dans le
développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids
qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables
intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée sur
Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE Eps est cotée parmi les indices CAC®
Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à
Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et
production sont basées en Italie. Grâce à une technologie protégée
par 130 brevets et demandes de brevets, ENGIE Eps propose des
solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie : dans les
pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement
caractérisés par des sources renouvelables intermittentes ; et dans
les pays émergents et sur les îles, pour la production d'énergie
hors réseau (off-grid) en microgrid à des coûts plus bas que ceux
des combustibles fossiles. Plus d'informations sur
www.engie-eps.com.
À propos d'ENGIE
Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas
carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique,
notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition
zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les
entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons
sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour
proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 160 000
collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties
prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders,
engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre
d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et
Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux
indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE
Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI
Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe
120, France 20, CAC 40 Governance).
1.1 Compte de résultat consolidé
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (montants
en Euro)
30/06/2019
31/12/2018
30/06/2018
Chiffre d'affaires
2 626 522
15 540 960
1 428 893
Autres produits
32 607
119 721
42 792
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES
2 659 129
15 660 681
1 471 685
Coûts des biens et services vendus
(1 592 391)
(10 983 399)
(1 094 152)
MARGE BRUTE
1 066 738
4 677 282
377 532
% sur Chiffre d'affaires
41%
30%
26%
Frais de personnel
(3 099 999)
(4 352 366)
(2 186 498)
Autres charges d’exploitation
(1 031 840)
(1 647 802)
(712 701)
Autres frais de R&D et opérations
industrielles
(288 288)
(3 279 710)
(248 793)
EBITDA - hors stock-options et plan
d'intéressement (1)
(3 353 390)
(4 602 596)
(2 770 459)
Amortissements
(1 487 957)
(1 655 407)
(634 923)
Pertes de valeur et autres provisions
(419 686)
(289 038)
(63 166)
Produits et charges non-récurrents
(782 727)
(2 627 433)
(1 506 077)
Stock-options et BSA
(702 486)
(2 723 817)
(1 165 957)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
(6 746 245)
(11 898 290)
(6 140 582)
Produits et charges financiers nets
(165 573)
(692 014)
(797 998)
Réévaluation de la dette liée aux BSA de
la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et autres effets du
reimbursement par anticipation du financement BEI
0
3 777 134
3 777 134
Impôts sur les sociétés
758 275
78 532
53 163
RÉSULTAT NET
(6 153 543)
(8 734 638)
(3 108 282)
Attribuable à :
Actionnaires de la société-mère
(6 153 543)
(8 734 638)
(3 108 282)
Autres
0
0
0
RÉSULTAT NET PAR ACTION
(0,48)
(0,83)
(0,35)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires
en circulation
12 766 860
10 525 521
8 816 135
Résultat net dilué par action
(0,48)
(0,83)
(0,35)
(1)'EBITDA hors stock-options et plan
d’intéressement est une mesure de performance non-IFRS (cf note 3.8
et 4.6)
1.2 Etat consolidé des autres éléments du résultat
global
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
(montants en Euro)
30/06/2019
31/12/2018
30/06/2018
BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET
(6 153 543)
(8 734 638)
(3 108 282)
Écarts de change sur activités
d’exploitation à l’étranger
(4 437)
(156)
8 484
Gains et (pertes) actuariels sur les
avantages du personnel
(106 488)
(43 733)
5 867
Autres éléments du bénéfice (déficit)
global de l’exercice, net d’impôt
(110 924)
(43 889)
14 350
Total éléments du résultat global, net
d’impôt
(6 264 467)
(8 778 527)
(3 093 932)
Attribuable aux actionnaires de la
société mère
(6 264 467)
(8 778 527)
(3 093 932)
1.3 Bilan consolidé
ACTIF (montants en Euro)
30/06/2019
31/12/2018
30/06/2018
Immobilisations corporelles
3 238 849
1 294 653
732 618
Immobilisations incorporelles
7 988 719
7 986 470
6 723 850
Investissements dans des entités
consolidées selon la méthode de la mise en équivalence
996
996
Autres actifs financiers non courants
143 227
143 227
74 287
TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT
11 371 792
9 425 346
7 530 755
Créances commerciales et autres
débiteurs
8 855 916
8 164 968
2 171 071
Stocks
3 153 814
3 052 853
8 942 062
Autres actifs courants
3 181 856
1 981 965
1 154 696
Actifs financiers courants
435 500
350 000
0
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
4 423 931
10 860 527
3 900 009
TOTAL DE L’ACTIF COURANT
20 051 017
24 410 314
16 167 838
TOTAL ACTIF
31 422 809
33 835 660
23 698 593
PASSIF (montants en Euro)
30/06/2019
31/12/2018
30/06/2018
Capital émis
2 553 372
2 553 372
1 915 029
Primes d’émission
48 147 696
48 843 750
20 550 878
Autres réserves
4 603 320
4 932 184
5 753 829
Report à nouveau
(38 298 766)
(30 296 289)
(30 297 493)
Bénéfice / (Déficit) de l’exercice avant
réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne
d'Investissement (IFRS 2)
(6 153 543)
(12 511 771)
(6 885 416)
Total des capitaux propres avant variation
de la dette vs Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et
réserve IFRS 15 pour première adoption
10 852 078
13 521 244
(8 963 172)
Réévaluation de la dette liée aux BSA de
la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) - Impact sur
résultat Net
0
3 777 134
3 777 134
Total des capitaux propres
10 852 078
17 298 378
(5 186 038)
Avantages du personnel
5 047 361
4 226 240
2 075 652
Passifs financiers non courants
4 704 560
1 810 167
2 313 179
Autres éléments du passif non courant
1 619 796
0
0
Impôts différés passifs non courants
16 494
16 494
61 890
TOTAL DU PASSIF NON COURANT
11 388 211
6 052 901
4 450 721
Dette fournisseurs
4 310 379
5 513 949
3 952 702
Autres éléments du passif courant
3 149 166
2 709 845
5 658 747
Passifs financiers courants
1 722 975
2 240 696
14 822 462
Impôts sur les sociétés
0
19 892
0
TOTAL DU PASSIF COURANT
9 182 519
10 484 381
24 433 911
TOTAL PASSIF
31 422 809
33 835 660
23 698 593
1.4 Tableau consolidé de variation des capitaux
propres
ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES (montants en Euro)
CAPITAL SOCIAL
PRIME D’EMISSION
RESERVE STOCK-OPTIONS ET
BSA
AUTRES RESERVES
REPORT A NOUVEAU
BENEFICE (DEFICIT) DE
L’EXERCICE
Total des capitaux propres avant
réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne
d'Investissement (IFRS 2)
Réévaluation de la dette liée aux
BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) - Impact sur
résultat Net
TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES
Capitaux propres au 31 décembre
2017
1 687 925
19 451 395
6 604 909
(173 645)
(20 198 389)
(5 923 291)
1 448 905
(3 086 219)
(1 637 314)
Première adoption d'IFRS 15 au 1er janvier
2018
0
0
0
0
(1 074 563)
0
(1 074 563)
0
(1 074 563)
Affectation du résultat de l’exercice
précédent
0
0
0
0
(9 009 510)
5 923 291
(3 086 219)
3 086 219
0
Stock-options et bons de souscription
d’actions
0
0
(1 453 787)
0
0
0
(1 453 787)
0
(1 453 787)
Augmentation de capital par apport des
actionnaires
865 446
29 392 355
0
0
0
0
30 257 801
0
30 257 801
Autres Variations
0
0
0
(1 560)
(13 671)
0
(15 231)
0
(15 231)
Bénéfice / (Déficit) net
0
0
0
0
0
(12 511 771)
(12 511 771)
3 777 134
(8 734 638)
Total éléments du résultat global, net
d’impôt
0
0
0
(43 733)
(156)
0
(43 889)
0
(43 889)
Capitaux propres au 31 décembre
2018
2 553 372
48 843 750
5 151 122
(218 938)
(30 296 289)
(12 511 771)
13 521 245
3 777 134
17 298 379
Affectation du résultat de l’exercice
précédent
0
0
0
(27 704)
(8 706 934)
12 511 771
3 777 134
(3 777 134)
0
Stock-options et bons de souscription
d’actions
0
0
(181 831)
0
0
0
(181 831)
0
(181 831)
Augmentation de capital par apport des
actionnaires
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Autres Variations
0
(696 055)
0
(12 841)
708 895
0
(1)
0
(1)
Bénéfice / (Déficit) net
0
0
0
0
0
(6 153 543)
(6 153 543)
0
(6 153 543)
Total éléments du résultat global, net
d’impôt
0
0
0
(106 488)
(4 437)
0
(110 926)
0
(110 926)
Capitaux propres au 30 juin
2019
2 553 372
48 147 695
4 969 291
(365 971)
(38 298 766)
(6 153 543)
10 852 078
0
10 852 078
1.5 Tableau consolidé des flux de trésorerie
Flux de trésorerie (montants en
Euro)
30/06/2019
31/12/2018
30/06/2018
Bénéfice / (Déficit) net
(6 153 543)
(8 734 638)
(3 108 282)
Elimination des éléments sans influence
sur la trésorerie
0
(357 655)
0
Réévaluation de la dette liée aux BSA de
la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et autres effets du
remboursement par anticipation du financement BEI
0
(3 777 134)
(3 777 134)
Amortissements
1 487 957
1 655 407
634 923
Pertes de valeur des actifs
419 686
289 038
63 166
Stock option et BSA
702 486
(1 466 296)
643 962
Avantage du personnel
319 914
443 411
147 364
Variation des financements sans impact sur
la trésorerie
0
488 338
88 904
Variation du besoin en fonds de
roulement
Augmentation / (Diminution) des impôts sur
les sociétés
(318 851)
719 544
714 203
(Augmentation) / Diminution des créances
clients et des acomptes versés
(1 976 338)
(4 362 766)
5 410 135
(Augmentation) / Diminution des stocks
(100 961)
1 780 617
(4 108 592)
Augmentation / (Diminution) des dettes
fournisseurs et autres dettes
(1 203 826)
3 224 791
2 340 922
Augmentation / (Diminution) de la dette
liée aux SARs
(289 110)
0
0
Augmentation / (Diminution) du passif
non-courant
113 925
2 686 501
(820 065)
Flux de trésorerie nets des activités
d’exploitation
(6 998 662)
(7 410 842)
(1 770 494)
Investissements
(Augmentation) / Diminution des
immobilisations incorporelles
(1 174 207)
(3 137 602)
(992 234)
(Augmentation) / Diminution des
immobilisations corporelles
(208 878)
(780 971)
(81 199)
(Augmentation) / Diminution liée à la
première application IFRS 16
(2 051 318)
Flux de trésorerie nets des activités
d'investissement
(3 434 402)
(3 918 573)
(1 073 433)
Financements
Augmentation / (Diminution) des prêts
financiers
3 996 468
(12 304 402)
1 179 811
Apport de capitaux par les
actionnaires
0
30 257 801
1 326 586
Investissements dans des entités
consolidées selon la méthode de la mise en équivalence
0
(996)
Flux de trésorerie nets des activités de
financement
3 996 468
17 952 403
2 506 397
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à
l’ouverture de l’exercice
10 860 527
4 237 540
4 237 540
Flux de trésorerie nets
(6 436 596)
6 622 988
(337 530)
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la
clôture de l’exercice
4 423 931
10 860 527
3 900 009
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190930005858/fr/
Bureau de presse eps@imagebuilding.it
Contact relations investisseurs ir@engie-eps.com
@ENGIEgroup