FONCIERE PARIS NORD : RESULTATS
2016
A Paris, le 27 avril 2017
Chiffres
clefs
Patrimoine
18,5 Millions d'euros (y compris Restaurant Inter Entreprises)
Résultat net
consolidé
- 2 442 K€
ANR
ANR consolidé : 1 407 K€
ANR consolidé dilué par action après conversion des ORA :
0,007 euro
ANR consolidé dilué par action après conversion des ORA et exercice
des BSA : 0,0347 euro (sachant que les BSA, s'ils étaient
exercés, créeraient une trésorerie complémentaire de 18,7 M€)
Cours de bourse
au 27 avril 2017
0,04 euro
Faits marquants
de l'exercice :
-
Le nouveau PLU est entré définitivement en
vigueur le 2 juillet 2016. Le Centre d'Affaires Paris Nord est
désormais classé en zone Uab et fait partie des projets urbains de
la ville du Blanc-Mesnil. A ce titre, le site pourrait se
transformer en un nouveau quartier de ville comprenant logements,
activités tertiaires et équipements.
Néanmoins, le quartier du Centre
d'Affaires fait partie d'un des périmètres de gel de la commune du
Blanc-Mesnil, servitude consistant à bloquer toute construction
pour une durée maximale de 5 ans, dans l'attente de l'approbation
par la commune d'un projet d'aménagement global ;
-
Le patrimoine est de 18,5 Millions d'euros,
selon la méthode du coût amorti (soit la valeur nette comptable)
depuis 2015;
-
Aucun remboursement d'emprunts en principal,
soit 6 M€, dus aux banques Crédit Foncier et Sade n'a été pris en
compte dans le budget de trésorerie. Des avenants ont été signés en
octobre 2016, prolongeant dans un premier temps à fin décembre 2017
le remboursement en principal de ces deux emprunts.
-
Des décaissements à hauteur de 2,4 M€ au total
sont prévus sur la période de juillet 2016 à juin 2018 (versement
de 800 K€ chaque milieu d'année) pour solder une partie de la dette
de taxe foncière 2010 à 2013 et la totalité de la dette sur la taxe
sur les bureaux hors majorations, suite à un accord intervenu avec
la CCSF fin juin 2016. L'un des principaux actionnaires, la société
FIPP, s'est engagé envers la Société à respecter ces 3 échéances de
800 K€ sur la période précitée. Le règlement de la 1ère échéance de
800 K€ est intervenu début juillet 2016 ;
-
La société FIPP, par l'intermédiaire de son
Président, Richard LONSDALE-HANDS, a renouvelé son soutien
financier à FONCIERE PARIS NORD lors du Conseil d'Administration
s'étant tenu le 3 octobre 2016 et s'est engagée à apporter 1 850
000 euros jusqu'en juin 2018 (hors échéances relatives au plan de
règlement conclu avec la CCSF pour lequel elle s'est déjà engagée à
apporter les fonds), dans la limite des besoins de la Société. Le
Président de la Société FIPP, M. Richard Lonsdale-Hands, a
renouvelé cet engagement dans les mêmes termes lors du Conseil
d'arrêté des comptes 2016 qui s'est tenu le 27 avril 2017.
Sur l'année 2016, la Société FIPP
a déjà apporté une avance de 759 K€ (hors accord CCSF). Depuis le
début de l'année 2017, FIPP a versé une avance complémentaire de
425 K€.
Sur la base de ces hypothèses, l'équilibre de trésorerie est donc
assuré jusqu'au 30 juin 2018. La Société respectera ses échéances
auprès de la CCSF dans le cadre de l'accord de juin 2016, et le
solde de dette relative à la taxe foncière indiqué dans le tableau
récapitulatif au paragraphe 9.2. « Litiges » de l'annexe des
comptes consolidés, non pris en compte dans ce budget, devrait
faire l'objet d'un étalement à plus long terme ;
-
Demandes de remboursement d'ORA reçues générant
une augmentation globale de capital social de 173 K€ pour 17 296
469 ORA remboursées et ayant donné lieu à l'émission de
17 296 469 actions ;
-
Exercice de 2 500 000 BSA générant une
augmentation de capital complémentaire de 50 K€ et l'émission de
5 000 000 actions ;
-
Le service des impôts du Blanc Mesnil a renoncé
à sa demande de mise en liquidation judiciaire à l'encontre de la
filiale Pamier à la suite de l'accord de règlement partiel de la
dette conclu avec la CCSF. La procédure est close.
Chiffres clés de
l'activité
Bilan Consolidé synthétique |
Au |
Au |
(En milliers d'euros) |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
Patrimoine
immobilier |
18 529 |
18 515 |
Autres
immobilisations corporelles et immobilisations en cours |
271 |
213 |
Actifs
financiers |
217 |
217 |
Actifs
courants et non courants |
2 267 |
2 989 |
|
|
|
Total Actif |
21 284 |
21 934 |
Capitaux
propres (part du groupe)
Dont ORA : 8 832 K€ |
1 407 |
3 599 |
Passifs
non courants |
996 |
814 |
Passifs
courants |
18
881 |
17
521 |
Total Passif |
21 284 |
21 934 |
Compte de
résultat
Compte de résultat Consolidé synthétique |
Au |
Au |
(En milliers d'euros) |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
Loyers et
charges refacturables |
1 181 |
1 231 |
Charges
locatives globales |
- 2
578 |
- 2
727 |
Revenus nets des immeubles |
- 1 396 |
- 1 497 |
Charges et
Produits courants |
- 1
271 |
- 752 |
Dotations, reprises aux amort., dépréciations et provisions
Immeubles |
14 |
4 465 |
Dotations
et reprises aux autres amort., dépréciations et provisions |
368 |
- 1
193 |
Résultat
de cession des actifs disponibles à la vente |
|
|
Résultat opérationnel |
- 2 284 |
1 024 |
Résultat financier |
- 158 |
- 195 |
Dont
intérêts sur emprunts |
- 194 |
- 199 |
Impôts
sur les résultats |
- |
- |
Résultat net consolidé |
- 2 442 |
829 |
Ecart de
valorisation des participations imputé en réserves |
- |
- |
Résultat global consolidé |
- 2 442 |
829 |
Le chiffre d'affaires annuel
global s'est élevé à 1 181 K€ (dont loyers 496 K€ et charges
locatives refacturées 685 K€) en 2016 contre 1 231 K€ (dont loyers
556 K€ et charges locatives refacturées
675 K€) en 2015.
Les revenus nets négatifs sont la
conséquence d'un taux de vacance structurellement élevé, accentué
par le départ de nombreux locataires décidé par le Groupe dans le
cadre de la transformation du Centre d'Affaires suivant le nouveau
PLU. Un des immeubles est totalement mis à nu (Le Bonaparte) et le
second (Le Continental) est quasi vide au 31 décembre 2016 et sera
totalement mis à nu en 2017. Le dernier immeuble (L'Ampère) est le
seul accueillant encore des locataires dont les baux,
essentiellement précaires, se terminent principalement en 2017.
Patrimoine
Au 31 décembre 2016, le patrimoine
du Groupe Foncière Paris Nord est composé de 3 immeubles et de
l'ancien Restaurant Inter-Entreprises situés au Centre d'Affaires
Paris-Nord - 183 avenue Descartes au BLANC MESNIL
(93) :
- Les immeubles Ampère, Continental et le RIE représentent une
surface totale d'environ 39 000 m² ;
- Le bâtiment Bonaparte partiellement démoli a une SHON de
15 000 m².
Au 31 décembre 2016, la valeur du
patrimoine, selon la méthode du coût amorti (soit la valeur nette
comptable), s'élève à 18,5 M€ (prenant en compte 1,1 M€ de dotation
aux amortissements et provisions et la reprise d'une provision sur
mali de fusion antérieur de 1,1 M€) contre 18,5 M€ au 31
décembre 2015.
Actif Net
Réévalué
Au 31 décembre 2016, l'Actif Net
Réévalué consolidé est de 1 407 K€, y compris les ORA
comptabilisées en fonds propres pour un montant de 8 832 K€.
Perspectives
Le Groupe finalise au cours de
l'année ses efforts pour réduire l'impact de sa charge foncière en
regroupant ses locataires sur un seul immeuble (Ampère). Le Groupe
a entrepris en décembre 2016 le démontage de l'ensemble des
installations et agencements intérieurs du Continental.
Les accords signés, d'une part,
avec les banques pour repousser dans un premier temps à fin
décembre 2017 le remboursement de la dette bancaire de 6 M€ et,
d'autre part, avec les services fiscaux sur le paiement étalé des
dettes de taxes foncières et de bureaux exigibles de 2,4 M€ sur 2
ans, permettent au Groupe de se consacrer à la recherche de la
meilleure valorisation du site dans le cadre du nouveau PLU.
Projet de
redéveloppement du site en lien avec le projet « Grand
Paris » prévu pour 2023
Le Conseil d'Administration
précise à nouveau que les perspectives très favorables offertes par
le nouveau PLU doivent faire face à la lourdeur de la procédure
administrative d'approbation du nouveau projet d'aménagement du
site qui ne permet pas à Foncière Paris Nord d'avoir une vision
précise du calendrier de décisions prises par la Mairie et par le
préfet qui valide ce projet.
Actif Net
réévalué (ANR) :
Calcul de l'Actif Net Réévalué |
|
|
En milliers d'€ |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
Capitaux propres consolidés part du groupe (y compris ORA
pour 8 832 K€) |
1 407 |
3 599 |
ANR |
1 407 |
3 599 |
|
|
|
ANR consolidé dilué en euro par action
après conversion des ORA |
0,007 |
0,018 |
(nombre d'actions au 31/12/2016 : 204 864
428) |
|
|
|
ANR consolidé dilué en euro par action après conversion
des ORA et exercice des BSA |
0,0347 |
0,0390 |
(nombre d'actions au 31/12/2016 : 578 876 150) |
La conversion du solde des ORA non
encore converties sur la base d'une action à émettre par ORA
accroîtrait le nombre d'actions de 166.904.175 actions dont le
nombre ressortirait alors à 204.864.428, l'ANR par action dilué de
cette émission d'action serait de 0,007 €.
La souscription du solde des BSA
non encore exercés, effectué au prix de 0,10 € par BSA, accroîtrait
la situation nette de 18.701 K€ pour l'émission de 374.011.722
actions (2 actions créées par BSA) soit un ANR dilué par action
après ORA et BSA de :
Actif Net Réévalué
20 108 K€
Nombre d'actions après conversion des ORA et exercice des
BSA
578.876.150
ANR par
action
0,0347 €
Evènements
postérieurs à la clôture :
Néant
Foncière Paris
Nord, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société
est présidée par Monsieur Richard Lonsdale-Hands, Président
Directeur Général
Code ISIN : 0000064594
Pour plus d'informations sur le groupe,
http://www.fonciere-parisnord.com
Communiqué sur les résultats
annuels 2016
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Source: Foncière Paris Nord via Globenewswire