GTT : Résultats du premier semestre 2020 - Chiffre d’affaires et
résultats en forte hausse ; objectifs annuels confirmés
Résultats du premier semestre
2020Chiffre d’affaires et résultats en forte
hausse ; objectifs annuels confirmés
Chiffres-clés du premier semestre
2020
- Chiffre d’affaires : 203,8 M€ (+66,2 %) et EBITDA :
136,6 M€ (+92,7 %)
- 18 commandes (12 méthaniers, 2 FSU, 1 FSRU, 3 réservoirs
terrestres)
- Acompte sur dividende de 2,50 euros par action
Faits marquants
- Des commandes qui couvrent l’ensemble de la chaîne de
valeur
- Nouveaux contrats de prestations de services
- Effort soutenu en matière de brevets
- Poursuite des acquisitions ciblées
Perspectives 2020
- Confirmation des objectifs 2020, en termes de chiffre
d’affaires, d’EBITDA et de
dividende
Paris – le 29 juillet 2020.
Gaztransport & Technigaz (GTT), société de technologie et
d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes de
confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage
de gaz liquéfié, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier
semestre 2020.
Commentant ces résultats, Philippe
Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : «
Dans un contexte de crise sanitaire et économique, le premier
semestre 2020 a été caractérisé par une activité commerciale
soutenue. Après deux années de très forte activité, les prises de
commandes de méthaniers restent à des niveaux satisfaisants et sont
accompagnées par des commandes d’unités flottantes et de réservoirs
terrestres qui montrent la capacité de GTT à couvrir l’ensemble de
la chaine de valeur du marché du GNL. Ce niveau d’activité est
rassurant quant à la dynamique du marché du GNL et ses perspectives
de long terme. Cependant, GTT reste particulièrement attentif à
l’évolution des marchés sur lequel il opère. Dans le domaine du GNL
carburant, la baisse des prix des carburants et le recul des
constructions neuves de navires a pesé sur le semestre. Toutefois,
GTT met tout en œuvre pour développer cette activité qui représente
un véritable enjeu d’un point de vue environnemental. A ce propos,
afin de souligner l’importance des facteurs environnementaux dans
la conduite du Groupe, nous adoptons dès aujourd’hui une nouvelle
accroche pour notre logo : "Technology for a Sustainable
World".Au plan financier, le chiffre d’affaires du 1er semestre
2020 bénéficie du flux de commandes des deux dernières années et
les résultats s’inscrivent en forte hausse. Ainsi, compte tenu du
niveau élevé de notre carnet de commandes et des plannings de
construction des navires, nous confirmons nos perspectives de
chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’ensemble de l’exercice
2020. Nous proposons également un acompte sur dividende de
2,50 euros, en ligne avec notre politique de long terme.»
Evolution des activités
- Reprise des commandes de
méthaniers
Au cours du premier semestre 2020, l’activité
commerciale de GTT a été marquée par de nombreux succès, en
particulier dans le domaine des méthaniers. Avec 12 commandes de
méthaniers enregistrées au cours du premier semestre 2020,
l’activité commerciale principale de GTT se situe à un niveau très
satisfaisant, compte tenu notamment du contexte (Covid 19 et baisse
des prix de l’énergie) très défavorable aux prises de décisions
d’investissement. Les méthaniers seront tous équipés des
technologies récentes de GTT (Mark III Flex+, Mark III Flex et NO96
GW). Leur livraison interviendra entre début 2022 et fin 2023. A
noter, parmi ces commandes, celles de deux méthaniers de moyenne
capacité pour le compte de l’armateur "K" LINE destinés au marché
chinois.
- Un semestre également marqué par la
diversification des commandes sur toute la chaîne du
GNL
- Début juin 2020, GTT a reçu une commande de la part du chantier
coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) portant
sur l’équipement d’une unité de stockage et de regazéification
(FSRU) pour le compte de l’armateur japonais Mitsui OSK Lines Ltd.
(MOL). Ce FSRU d’une capacité de 263 000 m3 sera positionné à
Wilhelmshaven en Allemagne.
- En juin 2020, GTT a reçu une commande de la société China
Huanqiu Contracting & Engineering Co. Ltd. (HQC) pour la
conception de deux réservoirs de stockage membrane de GNL, équipés
de la technologie GST® développée par GTT. D’une capacité de
220 000 m3 chacun, ce seront les plus grands réservoirs de
stockage terrestre en Chine. Ils seront situés dans la zone
industrielle sud du port de Tianjin en Chine.
- Fin juin 2020, GTT a reçu une commande de la part du chantier
coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) portant
sur la conception des cuves de deux unités flottantes de stockage
GNL (FSU), les plus grandes unités jamais construites (361 600 m3),
pour le compte de la société russe GTLK. Ces deux FSU contribueront
aux projets Yamal et Arctic LNG 2 du producteur GNL russe
Novatek.
- GTT a reçu fin juin également une commande de la part de la
société China Petroleum Engineering and Construction Corp. North
China Company (CPECCNC), pour la conception d'un réservoir
terrestre de stockage membrane de GNL qui intégrera la technologie
GST® de GTT. D’une capacité de 29 000 m3, ce réservoir est destiné
au projet Heijan LNG Peak shaving, situé dans la province chinoise
de Hebei.
- Nouveau contrat de
licence
Fin juin 2020, GTT a signé un contrat de licence
et d’assistance technique (TALA) avec le chantier russe Zvezda
Shipbuilding Complex (Zvezda) pour la construction de méthaniers
utilisant les systèmes de réservoirs à membrane GTT. Ce contrat
représente une nouvelle avancée dans le déploiement des
technologies GTT en Russie. Il s’est concrétisé en juillet par la
commande de cinq méthaniers brise-glace ARC7, équipés du système de
confinement à membrane de GTT. Ces méthaniers, très innovants,
uniques en leur genre, sont destinés au transport du GNL produit en
Russie.
- Quatre nouveaux contrats de
prestations de services depuis le début de l’année
- En février 2020, GTT a signé avec le Groupe CMA CGM, un contrat
de prestations de services et d’assistance pour la mise en service,
l’exploitation et la maintenance de ses futurs porte-conteneurs
géants propulsés au GNL et équipés des technologies de confinement
à membrane GTT. La prestation de GTT prévoit notamment la formation
des équipages de la flotte de CMA CGM grâce à la mise à disposition
du simulateur de formation G-Sim®, spécialement adapté pour
répliquer les opérations de GNL des navires CMA CGM.
- En mars 2020, GTT a annoncé la signature d’un contrat-cadre de
prestations de services entre sa filiale GTT North America et
l’armateur Excelerate Energy. GTT assistera Excelerate Technical
Management – ETM, pour la maintenance et l’exploitation de 9 FSRU
équipés de la technologie NO96. Cet accord prévoit une assistance
technique sur site des équipes GTT durant les inspections, la
maintenance, les réparations, les opérations et l’ingénierie, ainsi
que l’accès à la hotline d’urgence HEARS®.
- En juillet 2020, GTT a signé en juin un contrat-cadre de
prestations de services avec l’armateur norvégien KNUTSEN OAS
SHIPPING AS. Ce nouveau contrat couvre une flotte de 17 navires à
l’horizon 2022 (12 actuellement en service et 5 en construction),
tous équipés des technologies Mark III Flex ou NO96, développées
par GTT. GTT assistera KNUTSEN pour la maintenance et
l’exploitation des navires. KNUTSEN bénéficiera également d’un
accès à la hotline d’urgence HEARS®.
- Fin juillet 2020, GTT a annoncé la signature d’un nouveau
contrat cadre de prestations de service avec Fleet management,
basée à Hong-Kong, pour le suivi de construction, la maintenance et
l’exploitation des navires sous gestion. Fleet Management supervise
actuellement la construction de la nouvelle génération d’éthaniers
de très grande capacité en Corée.
- Poursuite des acquisitions ciblées
dans le cadre de la stratégie digitale du Groupe
- En février 2020, GTT a annoncé l’acquisition de la société
Marorka. Basée en Islande et spécialisée dans le Smart Shipping,
cette société conçoit des systèmes de reporting opérationnel et
d’optimisation de la performance énergétique des navires,
permettant de réduire ainsi leur empreinte environnementale. Plus
de 600 navires sont aujourd’hui équipés d’un système Marorka.
- Par ailleurs, GTT annonce ce jour l’acquisition de la société
française OSE Engineering, spécialisée dans l’intelligence
artificielle appliquée au transport. Cette acquisition complète
l’expertise du Groupe en modélisation de systèmes complexes,
permettant d’optimiser les processus d’ingénierie et de réduire les
émissions. Parmi ses clients figurent de grands noms de l’industrie
navale, automobile et aéronautique. Financée sur la trésorerie de
GTT, cette acquisition n’aura pas d’incidence sur les grands
équilibres financiers de l’entreprise.
Carnet de commandes
Depuis le 1er janvier 2020, le carnet de
commandes de GTT, hors GNL carburant, qui comptait alors 133
unités, a évolué de la façon suivante :
- 13 livraisons de méthaniers
- 2 livraisons de FSRU
- 1 livraison de FLNG
- 12 commandes de méthaniers
- 1 commande de FSRU
- 2 commandes de FSU
- 3 commandes de réservoirs terrestres
Au 30 juin 2020, le carnet de commandes, hors
GNL carburant, s’établit ainsi à 135 unités, dont :
- 112 méthaniers
- 6 éthaniers
- 5 FSRU
- 2 FSU
- 1 FLNG
- 3 GBS
- 6 réservoirs terrestres
En ce qui concerne le GNL carburant, le nombre
de navires en commande au 30 juin 2020 s’élève à 18
unités.
Evolution du chiffre d’affaires
consolidé du premier semestre 2020
(en
milliers d'euros) |
|
S1 2019 |
S1 2020 |
Chiffre
d'affaires |
|
122 637 |
203 767 |
|
|
|
|
Dont
redevances (constructions neuves) |
|
115 715 |
197 739 |
Dont
services |
|
6 922 |
6 027 |
Le chiffre d’affaires consolidé du premier
semestre 2020 s’élève à 203,8 M€, en hausse de 66,2 % par rapport
au premier semestre 2019.
- Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à
197,7 M€, en hausse de 70,9 %.
- Les redevances des méthaniers augmentent de 84,3 % à
176,2 M€, et celles des FSRU de 12,2 % à 14,3 M€. Le
chiffre d’affaires du premier semestre 2020 bénéficie pleinement du
flux de commandes des deux dernières années.
- Les autres redevances proviennent notamment des FLNG pour
2,5 M€ (-0,6 %), des GBS pour 1 M€ et du GNL carburant pour
3,7 M€ (+19,2 %).
- Le chiffre d’affaires lié aux services a diminué de 12,9% au
cours des six premiers mois en raison de la forte baisse des
activités de maintenance et d’intervention sur les navires en
opération pendant la crise du Covid.
Analyse du compte de résultat
consolidé du premier semestre 2020
Compte de résultat consolidé
résumé
(en milliers d'euros, sauf résultat par action) |
S1 2019 |
S1 2020 |
Chiffre d'affaires |
122 637 |
203 767 |
Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur
immobilisations (EBITDA1) |
70 855 |
136 553 |
Marge
d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) |
57,8% |
67,0% |
Résultat opérationnel (EBIT2) |
68 870 |
133 870 |
Marge
d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) |
56,2% |
65,7% |
Résultat net |
56 603 |
115 527 |
Marge
nette (sur chiffre d’affaires, %) |
46,2% |
56,7% |
Résultat net par action3 (en euros) |
1,53 |
3,12 |
Le résultat opérationnel avant dotations aux
amortissements sur immobilisations (EBITDA) a atteint 136,6 M€ au
premier semestre 2020, en hausse de 92,7 % par rapport au premier
semestre 2019. La marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires passe de
57,8 % au premier semestre 2019 à 67,0 % au premier semestre 2020.
Les charges externes sont en hausse par rapport au semestre
précédent (+28,3 %), en raison notamment de l’augmentation des
frais de R&D et de sous-traitance liés à l’augmentation de
l’activité. A noter cependant que les frais de déplacement
sont en baisse de 20,1% en raison des restrictions de circulation
liées à la crise du Covid. Les charges de personnel
augmentent également de 33,2 %, ce qui s’explique par la
progression de la participation et de l’intéressement et, dans une
moindre mesure, par l’évolution des effectifs.
Le résultat opérationnel s’est établi à 133,9 M€
au premier semestre 2020 contre 68,9 M€ au premier semestre 2019,
soit une augmentation de 94,4 %.
Le résultat net passe de 56,6 M€ au premier
semestre 2019 à 115,5 M€ au premier semestre 2020 (+104,0 %) et la
marge nette de 46,2 % à 56,7 %.
Autres données financières
consolidées
(en milliers d'euros) |
S1 2019 |
S1 2020 |
Dépenses d’investissements (acquisitions d’immobilisations, y
compris acquisition de Marorka) |
(3 108) |
(6 994) |
Dividendes payés |
(66 275) |
(64 873) |
Situation de trésorerie |
155 616 |
199 049 |
Au 30 juin 2020, le Groupe disposait d’une
situation de trésorerie nette positive de 199 M€.
Perspectives 2020
Le Groupe dispose d’une visibilité sur son
chiffre d’affaires redevances4 à horizon 2023 grâce, notamment, au
carnet de commandes de son activité principale à fin juin
2020. Celui-ci correspond à un chiffre d’affaires de 832 M€ sur la
période 2020-20235 (374 millions d’euros en 20206, 266 millions
d’euros en 2021, 151 M€ en 2022 et 41 millions en 2023).
Compte tenu du niveau de son carnet de commandes
et en l’absence de reports ou annulations significatifs de
commandes, GTT confirme ses objectifs de chiffre d’affaires et
d’EBITDA pour l’exercice 2020, soit :
- un chiffre d’affaires consolidé 2020 dans une fourchette de de
375 à 405 M€,
- un EBITDA consolidé 2020 dans une fourchette de 235 à 255
M€
Par ailleurs, le Groupe confirme sa politique de
distribution de dividende soit, au titre des exercices 2020 et
2021, un taux minimum de distribution de 80% du résultat net
consolidé.
Acompte sur dividende
Le Conseil d’Administration du 29 juillet 2020 a
décidé la distribution d’un acompte sur dividende de 2,50 euros par
action au titre de l’exercice 2020, payable en numéraire selon le
calendrier suivant :
- 3 novembre 2020 : date de détachement du dividende
- 5 novembre 2020 : date de paiement
COVID-19
Santé des collaborateurs GTT et de leurs
familles
Bien qu’aucun cas sévère n’ait été recensé, le
Groupe continue à appliquer les préconisations des autorités
sanitaires et à les mettre à jour régulièrement en fonction de
l’évolution de la situation.
Fonctionnement du Groupe
Siège social : hormis les salariés à risque
ou proches d’une personne à risque, la totalité des effectifs a
repris le travail sur site.
Filiales et salariés détachés : politique
identique à celle du siège, sous réserve des directives
locales.
Principaux risques
Pour GTT, le risque principal de l’épidémie de
coronavirus consiste en d’éventuels retards dans le calendrier de
construction des navires, pouvant conduire à un décalage dans la
reconnaissance du chiffre d’affaires d’un exercice à l’autre. A la
date du présent communiqué, GTT constate quelques retards, mais
sans impact significatif sur le chiffre d’affaires 2020.
Les risques liés à l’impact de l’épidémie sur
l’économie mondiale, et plus particulièrement sur le marché du GNL,
restent à ce jour difficiles à apprécier. Le Groupe rappelle
cependant que le marché du GNL est principalement fondé sur des
financements et des perspectives de long terme.
Les activités de GTT fonctionnent donc
normalement, en dépit d’un contexte particulièrement difficile. Le
Groupe surveille attentivement les changements qui pourraient
affecter les marchés sur lesquels il opère.
Présentation des résultats du premier semestre
2020
Philippe Berterottière, Président-Directeur
général, et Marc Haestier, Directeur administratif et financier,
commenteront les résultats de GTT et répondront aux questions de la
communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en
anglais qui se tiendra jeudi 30 juillet 2020, à 8h30, heure de
Paris.Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez
composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant
le début de la conférence :
- France : +33 1 76 70 07 94
- Royaume-Uni : +44 207 192 8000
- Etats-Unis : +1 631 510 7495
Code de confirmation : 4064836
Cette conférence sera également retransmise en
direct sur le site Internet de GTT (www.gtt.fr/finance). Le
document de présentation sera disponible sur le site internet.
Agenda financier
- Paiement d’un acompte sur dividende de 2,50 euros par action
pour l’exercice 2020 : le 5 novembre 2020
- Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre
2020 : le 28 octobre 2020 (après clôture)
A propos de GTT
GTT (Gaztransport & Technigaz) est un groupe
de technologie et d'ingénierie spécialiste des systèmes de
confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz
liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis
plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec
l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié (chantiers
navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et
sociétés de classification). La société conçoit et commercialise
des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour
équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les
navires de transport multi-gaz. Elle propose également des
solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du
GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une
large gamme de services.
GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext
Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment
des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.
Contact Relations
Investisseurs
information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20
87
Contact Presse :
press@gtt.fr / +33 1 30 23 42 26 / +33 1 30 23
80 80
Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr,
et en particulier la présentation mise en ligne à l’occasion de la
conférence du 30 juillet 2020.
Avertissement important
Les agrégats présentés sont ceux habituellement
utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente
communication contient des informations et des déclarations
prospectives. Ces déclarations comprennent des projections
financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur
lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations,
des produits ou des services futurs ou les performances futures.
Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs
de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et
développements attendus diffèrent significativement de ceux qui
sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et
informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont
développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux
énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document
de référence de GTT déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2020, et du
rapport financier semestriel mis à disposition le 29 juillet 2020.
L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est
attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces
risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif
sur GTT.
Annexes (états financiers consolidés – IFRS
15)
Annexe 1 : Bilan consolidé
En
milliers d'euros |
|
31 décembre 2019 |
30 juin 2020 |
Immobilisations incorporelles |
|
2
757 |
4
960 |
Goodwill |
|
4
291 |
7
088 |
Immobilisations corporelles |
|
20
198 |
25
386 |
Actifs financiers non courants |
|
5
084 |
4
187 |
Impôts différés actifs |
|
3 031 |
2 760 |
Actifs non courants |
|
35 360 |
44 381 |
Stocks |
|
10
854 |
10
948 |
Clients |
|
139
432 |
146
596 |
Créances d’impôts exigibles |
|
41
771 |
31
904 |
Autres actifs courants |
|
8
496 |
8
339 |
Actifs financiers courants |
|
16 |
11 |
Trésorerie et équivalents |
|
169
016 |
199
049 |
Actifs courants |
|
369 585 |
396 847 |
TOTAL DE L'ACTIF |
|
404 945 |
441 228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
En
milliers d'euros |
|
31 décembre 2019 |
30 juin 2020 |
Capital |
|
371 |
371 |
Primes liées au capital |
|
2
932 |
2
932 |
Actions auto détenues |
|
(11) |
(795) |
Réserves |
|
55
614 |
134
124 |
Résultat net |
|
143
377 |
115
536 |
Capitaux propres, part du Groupe |
|
202 284 |
252 168 |
Capitaux propres, part revenant aux
intérêts non contrôlés |
|
(3) |
(12) |
Capitaux propres d’ensemble |
|
202 280 |
252 156 |
Provisions - part non courante |
|
5
001 |
5
282 |
Passifs financiers - part non
courante |
|
2
089 |
5
822 |
Impôts différés passifs |
|
120 |
106 |
Passifs non courants |
|
7 210 |
11 210 |
Provisions – part courante |
|
1
583 |
1
693 |
Fournisseurs |
|
16
791 |
19
552 |
Dettes d’impôts exigibles |
|
6
192 |
5
328 |
Passifs financiers courants |
|
16 |
675 |
Autres passifs courants |
|
170
872 |
150
613 |
Passifs courants |
|
195 454 |
177 862 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF |
|
404 945 |
441 228 |
Annexe 2 : Compte de résultat
consolidé
En milliers d'euros |
|
S1 2019 |
S1 2020 |
Produits des activités ordinaires |
|
122 637 |
203 767 |
Achats consommés |
|
(2
627) |
(2
823) |
Charges externes |
|
(23
932) |
(30
700) |
Charges de personnel |
|
(24
859) |
(33
107) |
Impôts et taxes |
|
(2
575) |
(3
438) |
Dotations nettes aux amortissements et
provisions |
|
(1
943) |
(2
984) |
Autres produits et charges
opérationnels |
|
2
281 |
3
190 |
Dépréciations suite aux tests de
valeur |
|
(111) |
(35) |
Résultat opérationnel |
|
68 870 |
133 870 |
Résultat financier |
|
1 |
(87) |
Quote-part dans le résultat des entités associées |
|
- |
35 |
Résultat avant impôt |
|
68 871 |
133 818 |
Impôts sur les résultats |
|
(12 267) |
(18 292) |
Résultat net |
|
56 603 |
115 527 |
Résultat
net de base par action (en euros) |
|
1,53 |
3,12 |
|
|
|
|
En milliers d'euros |
|
S1 2019 |
S1 2020 |
Résultat net |
|
56 603 |
115 527 |
|
|
|
|
Eléments non recyclables en résultat |
|
|
|
Gains et pertes actuariels |
|
|
|
Montant brut |
|
(624) |
139 |
Impôts différés |
|
92 |
(14) |
Montant net d'impôt |
|
(532) |
125 |
Eléments recyclables en résultat |
|
|
|
Ecarts de conversion |
|
27 |
(57) |
Total des autres éléments du résultat global |
|
(505) |
68 |
|
|
|
|
Résultat global |
|
56 098 |
115 595 |
Annexe 3 : Flux de trésorerie
consolidés
(En milliers d'euros) |
|
S1 2019 |
S1 2020 |
|
Résultat du Groupe |
|
56 603 |
115 527 |
|
Élimination des charges et produits sans incidence sur la
trésorerie : |
|
|
|
Dotations
(Reprises) amortissements, provisions, dépréciations |
|
(723) |
2 763 |
|
Valeur nette
comptable des immobilisations corporelles et incorporelles
cédées |
|
- |
- |
|
Charges (Produits) financiers |
|
(1) |
87 |
|
Charge (Produit) d'impôt de l'exercice |
|
12 267 |
18 292 |
|
Paiements par remise d'actions |
|
822 |
1 419 |
|
Marge brute d'autofinancement |
|
68 969 |
138 087 |
|
Impôt de l'exercice décaissé |
|
(10 170) |
(8 422) |
|
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : |
|
|
|
|
- Stocks et encours |
|
(1 770) |
(23) |
|
- Créances clients et comptes rattachés |
|
(1 585) |
(6 371) |
|
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
|
1 719 |
1 517 |
|
- Autres actifs et passifs opérationnels |
|
(3 911) |
(21 131) |
|
Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total
I) |
|
53 252 |
103 657 |
|
Opérations d'investissement |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations |
|
(3 108) |
(4 426) |
|
Cession d'immobilisations |
|
- |
- |
|
Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et
équivalents de trésorerie acquis |
|
(0) |
(2 568) |
|
Investissements financiers |
|
(1 839) |
(5) |
|
Cessions d'actifs financiers |
|
28 |
804 |
|
Actions auto détenues |
|
582 |
(2 189) |
|
Variation des autres immobilisations financières |
|
- |
47 |
|
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
(Total II) |
|
(4 338) |
(8 338) |
|
Opérations de financement |
|
|
|
|
Dividendes versés aux actionnaires |
|
(66
275) |
(64 873) |
|
Remboursement de dettes financières |
|
(46) |
(375) |
|
Augmentation de dettes financières |
|
3 |
(11) |
|
Intérêts décaissés |
|
(25) |
(18) |
|
Intérêts reçus |
|
124 |
115 |
|
Variation des concours bancaires |
|
(172) |
- |
|
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
(Total III) |
|
(66 390) |
(65 162) |
|
Incidence des
variations de cours des devises (Total IV) |
|
(88) |
(125) |
|
Variation de trésorerie (I+II+III+IV) |
|
(17 564) |
30 033 |
|
Trésorerie d'ouverture |
|
173 179 |
169 016 |
|
Trésorerie de clôture |
|
155 616 |
199 049 |
|
Variation de trésorerie |
|
(17 564) |
30 033 |
|
Annexe 4 : Répartition du chiffre d’affaires
consolidé
En milliers d'euros |
|
S1 2019 |
S1 2020 |
Chiffre d'affaires |
|
122 637 |
203 767 |
dont redevances (sur nouvelles constructions) |
|
115 715 |
197 739 |
dont méthaniers |
|
95
625 |
176
203 |
dont FSRU |
|
12
709 |
14
254 |
dont FLNG |
|
2
546 |
2
530 |
dont réservoirs terrestres |
|
1
355 |
- |
dont GBS |
|
- |
1
020 |
dont barges |
|
349 |
- |
dont GNL carburant |
|
3
131 |
3
733 |
dont services |
|
6 922 |
6 027 |
Annexe 5 : Estimation de commandes à 10
ans
En unités |
|
Estimations commandes * |
MéthaniersEthaniers |
|
285-315**25-40 |
FSRU |
|
10-20 |
FLNG |
|
Up to 5 |
Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) |
|
15-20 |
*Période 2020-2029. La Société rappelle que le
nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes
variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre,
sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur
lesquels repose son modèle économique.** Inclut le marché de
renouvellement
1 L’EBITDA correspond à l’EBIT hors amortissements et
dépréciations des actifs immobilisés.
2 EBIT signifie « Earnings Before Interest and Tax ».
3 Pour le premier semestre 2020, le résultat net par action a
été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en
circulation (hors actions auto-détenues), soit 37 064 997
actions.
4 Redevances tirées de l’activité principale, c’est-à-dire hors
GNL carburant et hors services. Dont 194 millions d’euros
comptabilisés au premier semestre 2020
5 Dont 194 millions d’euros comptabilisés au premier semestre
2020.
- IR-CP-H12020-29 07 2020_FR
Gaztransport Et Technigaz (EU:GTT)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Gaztransport Et Technigaz (EU:GTT)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024