- Résultats 2019 conformes aux objectifs
- Renforcement de l’activité d’analyse laboratoire et prévision
d’une dynamique soutenue en 2020, à la suite de l’acquisition de
Toxilabo positionnant le groupe sur le segment complémentaire de
l’analyse de biologie médicale
- Commercialisation des capteurs OEM de mesure de la qualité de
l’air et extension de la gamme : première livraison significative
attendue en 2020
- Lancement d’études exploratoires pour démontrer l’efficacité de
la photocatalyse1 dans l’élimination des micro-organismes, dont le
Covid-19, pouvant aboutir à l’instauration d’une norme d’essai pour
tester l’efficacité du procédé
Regulatory News:
Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de
l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la
qualité de l’air, annonce ses résultats annuels 2019 pour
l’exercice clos au 31 décembre 2019, approuvés par le conseil
d’administration du 30 avril 2020, et fait le point sur ses
perspectives stratégiques.
Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe
TERA, déclare : « Conforme à nos objectifs sur le plan des
résultats financiers, l’exercice 2019 a été marqué par des avancées
opérationnelles structurantes. Le déploiement progressif de notre
stratégie d’investissement depuis l’introduction en bourse nous
permet de prévoir, en 2020, une croissance significative des
activités d’analyse laboratoire et de vente de capteurs OEM. Leur
nature intrinsèquement résiliente, compte tenu des besoins
croissants en termes de mesure de la qualité de l’air, du point de
vue climatique et biologique, nous rend confiants pour surmonter la
crise liée à la pandémie et déployer notre stratégie. Même si des
incertitudes demeurent quant à son impact économique, nous estimons
disposer de solides facteurs de résilience et remercions l’ensemble
de nos collaborateurs, clients, fournisseurs et actionnaires pour
leur engagement sans faille pendant cette période. Conscients des
besoins avancés en termes de validation de la qualité de l’air des
environnements industriels et professionnels, nous y répondrons en
déployant notre expertise à l’international, à travers notre
activité de capteurs, et en accélérant, en France, le développement
de l’activité laboratoire qui couvre désormais le secteur de la
biologie médicale, fortement complémentaire avec la verticale
environnement ».
____________________________
1 Procédé permettant d’accélérer certaines réactions chimiques
et utilisé notamment à des fins de dépollution
Compte de résultat consolidé simplifié pour l’exercice clos
au 31 décembre 2019 (normes françaises). Etats financiers détaillés
disponibles en fin de communiqué.
En milliers d’euros (K€)
31/12/2019
31/12/2018
Chiffre d’affaires
4 501
4 418
Autres produits d’exploitations
208
149
Total des produits
d’exploitation
4 709
4 567
Achats et variation de stocks
-587
-620
Autres achats et charges
externes
-1 629
-1 402
Impôts, taxes et versements
assimilés
-73
-78
Charges de personnel
-2 146
-2 100
EBITDA
242
282
Dotations aux amortissements des
immobilisations
-579
-621
Dotations aux provisions pour risques
et charges
-46
-
Autres provisions et charges
-133
-86
Résultat d’exploitation
-484
-339
Résultat financier
20
-86
Résultat courant avant impôts
-464
-425
Résultat exceptionnel
-352
20
Impôts
-352
-245
Résultat consolidé
-464
-160
Résultat groupe
-474
-402
Résultat hors-groupe
10
242
Au cours de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires du groupe est
ressorti en progression de 2% à 4 501 K€. Conformément aux
attentes, les revenus sont à ce stade, principalement générés par
l’activité d’analyse laboratoire, à savoir des prestations
d’analyses des composés présents dans l’air, à destination des
professionnels de l’environnement, des hautes technologies et de la
santé.
L’EBITDA atteint 242 K€ contre 282 K€ en 2018. Les charges
d’exploitation, dont celles de personnel, ont été pleinement
maitrisées avec une progression limitée à 2,2% au cours de
l’exercice 2019.
Après intégration des dotations aux amortissements des
immobilisations, en léger recul, le résultat d’exploitation ressort
à -484 K€ contre -339 K€ en 2018.
Le résultat consolidé du Groupe a fait ressortir une perte de
-464 K€. Ce résultat est conforme au plan de développement
prévisionnel du Groupe à 3 ans.
Situation financière
Au 31 décembre 2019, la trésorerie du Groupe s’est établie à 4
395 K€, intégrant le produit net de l’augmentation de capital,
réalisée à l’occasion de l’introduction en bourse. Au cours de
l’exercice, la consommation de trésorerie a été impactée, pour -311
K€, par les flux générés par l’activité, du fait de l’impact
négatif de la variation du besoin en fonds de roulement, ainsi qu’à
hauteur de -783 K€ par le remboursement d’emprunt. Enfin, les flux
liés aux opérations d’investissement se sont élevés à -450 K€ du
fait, principalement, d’acquisitions usuelles de matériel pour
l’activité laboratoires.
Au 31 décembre 2019, l’endettement de la société s’élevait à 1
283 K€, faisant ainsi ressortir un niveau de trésorerie nette de 3
112 K€. Le Groupe bénéficie ainsi d’une solide situation financière
lui procurant une visibilité étendue sur la continuité de son
exploitation.
Faits marquants de la période
> Introduction en bourse de la société en juillet
2019
Cette opération, menée avec succès, a permis à la société de
lever un montant brut de 6,0 M€ et d’accroitre significativement sa
visibilité et son positionnement sur ses principaux marchés.
> Renforcement de l’activité d’analyse laboratoire
Le nombre d’échantillons reçus a augmenté de 7% par rapport à
2018 pour s’établir à plus de 31 000. De plus, l’offre de location
de stations de mesure connectées, brique d’activité intégrée à la
prestation d’analyse et permettant la transmission des données en
temps réel, a été retravaillée avec une nouvelle solution
opérationnelle. Commercialisée depuis septembre 2019, celle-ci a
d’ores et déjà reçu de nombreux retours positifs de la part des
premiers utilisateurs.
> Lancement de la commercialisation des capteurs OEM et
extension de la gamme
L’activité de commercialisation des capteurs OEM Next-PM s’est
poursuivie en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, portée par
une stratégie de vente directe. Les premières livraisons
significatives restent attendues en 2020. Les capteurs de Groupe
TERA, qui intègrent une technologie propriétaire brevetée, se
distinguent par leurs performances techniques avancées en termes de
résistance aux conditions extrêmes, de durée de vie, de capacité
d’intégration, de retour sur investissement et, enfin,
d’intelligence embarquée via des algorithmes de machine learning.
Ces produits à fort potentiel sont destinés à des clients
industriels qui cherchent à intégrer, dans leurs produits, des
capteurs innovants pour la mesure en continue de la qualité de
l’air. Ces acteurs opèrent dans des domaines variés tels que la
mesure de la qualité de l’air, la construction automobile, les
équipements de transport ou, encore, les infrastructures
électriques.
En juillet 2019, le Groupe a initié la commercialisation d’une
nouvelle gamme de capteurs nommée Clean Room (CR) et dédiée aux
salles blanches pour le comptage des particules. Les différents
retours des industriels concernant cette gamme, et plus
généralement la version Next-PM classique, sont très positifs et
prometteurs pour l’essor de la vente des capteurs du Groupe.
> Poursuite des activités de R&D
Conformément au plan d’investissement, annoncé à l’occasion de
l’introduction en bourse, le Groupe a poursuivi ses activités
d’investissement en R&D sur ses trois activités. Ces efforts
ont concerné, en particulier, le développement en cours, en
collaboration avec un industriel, du capteur Next-PM LITE, dédié à
la mesure de l’air intérieur des bâtiments, sa commercialisation
étant prévue dès cette année. Sur l’activité digitale, le Groupe a
poursuivi le projet Européen DIAMS qui vise notamment à déployer 2
000 capteurs « citoyens » sur la Métropole Aix Marseille.
Evénements survenus post-clôture
> Finalisation de l’acquisition du laboratoire de biologie
médicale, Toxilabo, le 11 mars 2020
L’acquisition de cet acteur de renom doté du statut de
laboratoire spécialisé, et accrédité COFRAC sur un grand nombre de
paramètres, permet à Groupe TERA d’élargir son expertise de
l’analyse de la qualité de l’air à l’analyse en biologie médicale,
secteur en forte croissance, tout en consolidant sa présence sur le
segment de l’environnement.
> Mise en place du plan de continuité de
l’activité
Dans le contexte actuel, la société tient à rappeler son respect
strict des directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des
gouvernements locaux, en matière de normes sanitaires et
d’organisation, afin d’assurer en premier lieu la santé et la
sécurité de ses équipes et de leurs familles, et ce, depuis la
déclaration de la période de confinement. Groupe TERA a mis en
place des dispositifs de télétravail pour les collaborateurs dont
l’activité le permet. Toutefois, le groupe a réussi à maintenir
avec succès un service physique permettant de traiter les
échantillons de ses clients et d’assurer la logistique associée à
leur acheminement. Conscients de l’importance du rôle de Groupe
TERA dans l’analyse des données au service de la protection de
l’environnement et de la santé, l’ensemble des équipes du Groupe
œuvre au quotidien pour assurer un traitement rapide et de qualité
des demandes.
En parallèle, le Groupe a mis en place des mesures de chômage
partiel pour une partie de ses collaborateurs et sollicité le
personnel en vue de poser des congés pendant la période de
confinement lorsqu’une réallocation de leur expertise n’était pas
envisageable à court terme. Par ailleurs, le Groupe a déposé, par
précaution, une demande d’obtention de prêts garantis par l’Etat
afin de sécuriser des liquidités complémentaires. Le Groupe estime
disposer, à cet égard, d’une capacité d’accès rapide à de nouvelles
sources de financement bancaire, compte tenu de la qualité de sa
signature, et celles-ci ne manqueront pas d’être activées, plus
amplement, le cas échéant. Enfin, Groupe TERA maintiendra sa
politique de gestion rigoureuse des ressources de trésorerie,
conformément à son ADN ; le Groupe ayant historiquement autofinancé
une part importante de son développement depuis sa création.
> Etudes exploratoires, lancées en coordination avec le
Centre Européen de Normalisation (CEN) pour démontrer l’efficacité
de la photocatalyse dans l’élimination des micro‑organismes, dont
le Covid-19
La photocatalyse, qui repose sur l’absorption de lumière et la
production d’agents oxydants et réducteurs, capables de minéraliser
entièrement ou partiellement la majorité des composés organiques,
pourrait constituer une nouvelle norme. Le procédé permet, en
effet, l’élimination des micro‑organismes, en particulier les
bactéries et les virus, dont le Covid-19. Son adoption en tant que
norme, nécessitant une évaluation quant à son efficacité,
constituerait une opportunité significative pour Groupe TERA qui
dispose d’une expertise avancée en la matière.
Perspectives et stratégie pour 2020
> Impact limité de la crise liée au Covid-19
Compte tenu des incertitudes liées à la reprise des activités
après le 11 mai et, plus généralement, à l’environnement économique
global, le Groupe n’est pas en mesure d’évaluer précisément les
impacts liés à la crise sur son activité pour 2020. Les
spécificités de son modèle économique et de son positionnement lui
confèrent cependant de nombreux facteurs de résilience.
L’activité d’analyse laboratoire est restée pleinement
opérationnelle depuis le début de la période de confinement,
faisant par ailleurs ressortir un excellent niveau de performance
commerciale au cours des premiers mois de l’année. Cette activité,
qui bénéficie, dans une proportion importante, de contrats
récurrents liés au besoin structurel des industriels pour la
certification de la qualité de l’air, pourrait même bénéficier
d’une demande accrue dans le sillage de la crise qui a exacerbé la
conscience des enjeux liés à l’environnement. Concernant l’activité
de conception de capteurs, le Groupe n’a pas, à ce jour, enregistré
de décalage significatif concernant les projets menés avec les
différents clients industriels. De la même façon, les stocks du
Groupe restent suffisants pour subvenir aux besoins de cette
activité, en particulier les pièces détachées. Dans le cas d’une
dégradation de la situation économique qui se prolongerait au-delà
du premier semestre, le Groupe pourrait toutefois faire face à
d’éventuels défauts de paiement de la part de certains partenaires,
risque exogène limité compte tenu de l’importance stratégique des
activités du groupe pour ces acteurs et de la proportion élevée de
grands groupes qui représentent 80% du portefeuille clients.
> Croissance soutenue de l’activité laboratoire et
capteurs
Le Groupe est confiant pour l’exercice 2020. Sur le segment
laboratoire, l’acquisition de Toxilabo, doté d’un positionnement,
complémentaire et synergique, sur le segment de l’analyse en
biologie médicale, soutiendra activement cette tendance. L’exercice
2020 devrait marquer l’entrée du Groupe dans une nouvelle dimension
sur le secteur de l’analyse laboratoire qui bénéficiera, de plus,
d’une dynamique structurelle renforcée suite à la pandémie, en
particulier sur les segments environnement et biologie médicale.
Comme précédemment annoncé, cette opération devrait conduire, à
terme, au doublement du chiffre d’affaires de l’activité
laboratoire.
Concernant les capteurs OEM, le Groupe poursuit ses discussions
avancées avec de grands acteurs industriels mondiaux et envisage
des premières commandes significatives en 2020 qui permettront à
l’activité de s’inscrire en forte progression par rapport à 2019.
Le premier élargissement réussi de la gamme et la poursuite des
développements visant la commercialisation d’un capteur destiné aux
environnements intérieurs des bâtiments, constituent des vecteurs
clés de croissance.
Prochaine publication financière : résultats semestriels
2020, 29 octobre 2020 après clôture des marchés
À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un
leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps
réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des
seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de
valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble
des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités
complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans
l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les
environnements, une activité de conception, de développement et de
commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la
mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale,
constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable
de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les
capteurs. Cette dernière solution est complétée pour les
collectivités et les particuliers par « Breathe-Up » l’application
mobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel.
Annexes – Etats financiers consolidés au 31 décembre
2019
Bilan Annuel consolidé
ACTIF – En K€
31/12/2019
31/12/2018
Ecart d'acquisition
265
265
Immobilisations incorporelles
308
496
Immobilisations corporelles
1 044
1 038
Immobilisations financières
120
104
Actifs Immobilisés
1 472
1 638
Stocks et en-cours
260
246
Avances et acomptes versés
173
Créances clients et comptes rattachés
1 295
1 375
Autres créances
1 000
775
Disponibilités
4 397
391
Actifs circulants
7 125
2 787
Comptes de régularisation actif
68
82
Total actif
8 930
4 772
PASSIF – En K€
31/12/2019
31/12/2018
Capital social ou individuel
828
483
Primes d'émission, de fusion, d'apport
5 322
287
Réserves du groupe
-1 843
- 970
Report à nouveau
- 1 414
- 1 874
Résultat Groupe
- 474
- 402
Total capitaux propres groupe
2 419
-2 476
Intérêts hors groupe
14
- 228
Résultat hors-groupe
10
242
Total intérêts minoritaires
24
14
Avances conditionnées
1 231
1 231
Provisions
387
144
Emprunts et dettes financières
1 283
1 895
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
1 527
1 661
Dettes fiscales et sociales
944
1 098
Autres dettes
393
678
Total dettes
4 147
5 332
Comptes de régularisation
passif
723
527
Total passif
8 930
4 772
Compte de résultat annuel consolidé
En K - EUR
31/12/2019
31/12/2018
Chiffre d'affaires
4 501
4 418
Production stockée
3
-26
Production immobilisée
11
Subventions d'exploitation
159
33
Reprises sur provisions, amortissements,
transfert
32
73
Autres produits
14
58
Autres produits d'exploitations
208
149
Achats et variation de stocks
587
620
Autres achats et charges externes
1 629
1 402
Impôts, taxes et versements assimilés
73
78
Charge de personnel
2 146
2 100
Dotations aux amortissements des
immobilisations
579
621
Dotations aux provisions pour risques et
charges
46
Autres provisions et charges
133
86
Charges d'exploitation
5 193
4 907
RESULTAT D'EXPLOITATION
-484
-339
Produits financiers
112
84
Charges financières
92
170
Résultat financier
20
-86
Résultat courant avant impôts
-464
-425
Produits exceptionnels
48
228
Charges exceptionnelles
400
208
Résultat exceptionnel
-352
20
Impôts
-352
-245
Résultat consolidé
-464
-160
Résultat groupe
-474
-402
Résultat hors-groupe
10
242
Résultat par action
-0,14314
-0,83287
Résultat dilué par action
-0,14314
-0,83287
Tableaux de flux de trésorerie consolidé
Rubriques (En K€)
31/12/2019
31/12/2018
Résultat net consolidé
-464
-160
Amortissements et provisions
789
513
Variation des impôts différés
-1
11
Plus-values de cession, nettes d'impôt
64
66
Marge brute d'autofinancement des
sociétés intégrées
387
430
Variation du besoin en fonds de roulement
lié à l'activité
-698
718
Flux net de trésorerie généré par
l'activité
-311
1 148
Acquisition d'immobilisations
-619
-555
Cession d'immobilisations, nettes
d'impôt
169
61
Flux net de trésorerie lié aux
opérations d'investissement
-450
-494
Dividendes versés aux actionnaires de la
société mère
Dividendes versés aux minoritaires des
sociétés intégrées
-15
Augmentations ou diminutions de capital en
numéraire
5 380
-1 308
Emissions d'emprunts
95
1 382
Remboursements d'emprunts
-700
-593
Flux net de trésorerie lié aux
opérations de financement
4 775
-532
Incidence des variations de cours des
devises
Variations de trésorerie
4 014
120
Trésorerie d'ouverture
381
260
Trésorerie de clôture
4 395
381
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De Mar 2024 à Avr 2024
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De Avr 2023 à Avr 2024