Rallye annule une ligne de financement conclue avec EP Investment
30 Mars 2020 - 07:24PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Rallye, maison-mère du distributeur
Casino, a annoncé lundi que la ligne de financement obtenue auprès
de Fimalac annulerait et remplacerait celle accordée par EP
Investment, une entité contrôlée par l'homme d'affaires tchèque
Daniel Kretinsky.
La société de Daniel Kretinsky avait conclu un accord le 2 mars
dernier avec Rallye pour refinancer ses opérations de dérivés et
financer ses opérations courantes avec une ligne de crédit de 233
millions d'euros.
Un peu plus tôt dans la journée, Rallye et Fimalac ont annoncé dans
un communiqué commun que la société d'investissement de Marc
Ladreit de Lacharrière s'était engagée à refinancer l'intégralité
des opérations de dérivés conclues par Rallye. Le montant de cette
ligne de financement pourra s'élever jusqu'à 215 millions d'euros.
Sa maturité sera de quatre années, prorogeable d'un an sous réserve
de l'accord de Fimalac.
"Dans le prolongement du communiqué de presse de ce jour, Rallye
annonce avoir annulé la ligne de financement avec EP Investment S.à
.r.l (cf. communiqué de presse en date du 2 mars 2020), cette ligne
étant remplacée par la ligne de financement avec Fimalac", a
indiqué Rallye dans un communiqué.
Cet accord a été conclu alors que Rallye craint que le ratio de
couverture lié à ces opérations de dérivés ne soit plus respecté,
ce qui pourrait entraîner la perte pour Rallye de 8,73% du capital
de Casino. Le ratio de couverture est déterminé comme une certaine
proportion entre la valeur des actions Casino nanties en garantie
des opérations de dérivés et le montant notionnel desdites
opérations.
-Jérôme Batteau et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27
47 31; jbatteau@agefi.fr ed: ECH
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March 30, 2020 13:04 ET (17:04 GMT)
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