LECTRA : Neuf premiers mois de 2021 : Très forte progression du
chiffre d’affaires et des résultats
.
Neuf premiers mois de
2021
: Très forte
progression du chiffre d’affaires
et des résultats
-
Chiffre d’affaires : 262,0 millions d’euros (+ 54
%)*
-
EBITDA courant : 43,4 millions d’euros (+78 %)*
-
Résultat net : 16,8 millions d’euros (+ 53 %)*
-
Cash-flow libre courant : 33,6 millions d’euros
*Variations à
données réelles
En millions d’euros |
1er juillet – 30 septembre |
1er janvier – 30 septembre |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
Chiffre d’affaires |
115,3 |
56,5 |
262,0 |
170,6 |
Variation à données réelles (en %) |
+104% |
|
+54% |
|
EBITDA courant(1) |
20,1 |
11,4 |
43,4 |
24,4 |
Variation à données réelles (en %) |
+76% |
|
+78% |
|
Marge d’EBITDA courante (en % du CA) |
17,5% |
20,2% |
16,5% |
14,3% |
Résultat net |
7,9 |
6,6 |
16,8 |
11,0 |
Variation à données réelles (en %) |
+20% |
|
+53% |
|
Cash-flow libre courant(1) |
19,3 |
8,5 |
33,6 |
10,0 |
Capitaux propres(2) |
|
|
380,2 |
192,2 |
Trésorerie nette (+) / Endettement financier net (-)(1)(2) |
|
|
(24,9) |
134,6 |
|
|
|
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|
(1) La définition des indicateurs de
performance figure dans le rapport financier au 30 septembre
2021(2) Aux 30 septembre 2021 et 31 décembre 2020
Paris, le 27
octobre
2021.
Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la
présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du
troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2021, qui n’ont
pas fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux
comptes. Ces comptes intègrent les acquisitions de Gerber
Technology, consolidée depuis le 1er juin 2021, de Neteven, depuis
le 28 juillet 2021, et de Gemini CAD Systems, depuis le 27
septembre 2021. Les résultats de Lectra hors prise en compte de ces
acquisitions figurent dans les paragraphes « Périmètre
Lectra 2020 ».
(Sauf indication contraire, les variations sont
à données comparables).
1. SYNTHÈSE
DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre
2021 s’établit à 115,3 millions d’euros et fait plus que
doubler, à données réelles, par rapport au troisième trimestre
2020.
L’EBITDA courant (20,1 millions d’euros)
progresse de 76 % à données réelles et la marge d’EBITDA
courante s’établit à 17,5 %.
Le résultat opérationnel courant s’élève à
13,4 millions d’euros (8,5 millions d’euros au troisième
trimestre 2020) et le résultat net atteint 7,9 millions
d’euros (+ 20 % à données réelles).
1.1 Périmètre
Lectra 2020
L’activité et les résultats du troisième
trimestre 2020, tout en restant marqués par la crise du COVID-19,
avaient montré des premiers signes de rebond. Le troisième
trimestre 2021 confirme l’amélioration enregistrée en fin d’année
2020 puis au premier semestre 2021.
Les commandes de licences perpétuelles de
logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non
récurrents (28,3 millions d’euros) progressent
de 36 % par rapport au troisième trimestre 2020. La
valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels est
multipliée par 2 et s’élève à 1,6 million d’euros.
Le chiffre d’affaires (69,8 millions d’euros)
augmente de 22 %.
Le résultat opérationnel courant
(11,9 millions d’euros) progresse de 35 % et la
marge opérationnelle courante (17,0 %) est en augmentation de
1,6 point.
1.2 Acquisition de la société
Gemini CAD Systems (Gemini)
La société a annoncé le 6 septembre 2021 la
signature d’un accord en vue d’acquérir l’intégralité du capital et
des droits de vote de la société roumaine Gemini (cf. communiqué du
même jour).
2. NEUF
PREMIERS MOIS DE 2021
Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de
2021 (262,0 millions d’euros) progresse de 54 % à données
réelles. L’EBITDA courant (43,4 millions d’euros) augmente de
78 % à données réelles, et la marge d’EBITDA courante
s’établit à 16,5 %.
Gerber Technology (depuis le 1er juin) et
Neteven (depuis le 28 juillet) contribuent respectivement à hauteur
de 58,6 millions d’euros et 0,5 million d’euros au chiffre
d’affaires. La contribution de Gerber à l’EBITDA courant est
positive de 6,6 millions d’euros et celle de Neteven est
négligeable.
Le résultat opérationnel courant consolidé
s’élève à 29,6 millions d’euros. Après une charge à caractère
non récurrent de 6,4 millions d’euros, au titre des honoraires
et autres coûts relatifs à l’acquisition de Gerber Technology,
constatée au cours des neuf premiers mois de 2021, le résultat
opérationnel s’élève à 23,2 millions d’euros.
Le résultat net (16,8 millions d’euros)
progresse de 53 % à données réelles.
Le cash-flow libre courant
atteint 33,6 millions d’euros (10,0 millions sur les
neuf premiers mois de 2020). Cette forte progression provient
principalement du rebond de l’activité et de la progression des
résultats. Après un décaissement de 6,8 millions d’euros au
titre des honoraires et autres coûts relatifs à l’acquisition de
Gerber Technology sur les neuf premiers mois, le cash-flow libre
s’élève à 26,8 millions d’euros.
2.1 Périmètre
Lectra 2020
Avec une parité moyenne de 1,20 $ /
1 € au cours des neuf premiers mois de 2021, le dollar s’est
inscrit en baisse de 6 % par rapport aux neuf premiers mois de
2020. Le yuan, de son côté, s’est apprécié de 2 % par rapport
à l’euro. L’évolution des devises a eu pour effet mécanique de
diminuer de 4,6 millions d’euros (- 2 %) le chiffre
d’affaires et de 2,8 millions d’euros (- 9 %) le
résultat opérationnel courant dans les chiffres exprimés à données
réelles par rapport à ceux établis à données comparables.
Forte progression des commandes et du chiffre
d’affaires, résultat opérationnel courant multiplié par 2
Le chiffre d’affaires (202,9 millions
d’euros) progresse de 22 % (+ 19 % à données
réelles) par rapport à celui des neuf premiers mois de 2020 qui
avait subi les effets négatifs de la crise sanitaire.
Les commandes de licences perpétuelles de
logiciels, d’équipements et de leurs logiciels et de services non
récurrents (84,9 millions d’euros) progressent de 58 %. La
valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels
(4,3 millions d’euros) est multipliée par près de 2,5 par
rapport aux neuf premiers mois de 2020.
Le chiffre d’affaires des licences perpétuelles
de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services
non récurrents (76,6 millions d’euros) augmente de 44 %,
celui des contrats récurrents (75,8 millions d’euros) de
4 % et celui des consommables et pièces (50,5 millions
d’euros), qui avait subi la très forte baisse d’activité des
clients du Groupe consécutive à la crise sanitaire, de 25 %.
Le résultat opérationnel courant
(28,0 millions d’euros) est multiplié par 2 par rapport aux
neuf premiers mois de 2020 (par 1,8 à données réelles) et la marge
opérationnelle courante (13,8 %) est en croissance de
5,7 points (+ 4,7 points à données réelles).
2.2 Bilan
au 30 septembre 2021
Les capitaux propres s’élèvent à
380,2 millions d’euros (192,2 millions d’euros au
31 décembre 2020). Cette hausse s’explique principalement par
l’augmentation de capital réalisée pour l’acquisition de Gerber
Technology, d’un montant total de 165,3 millions d’euros.
Au 30 septembre 2021, l’endettement financier
net du Groupe s’établit à 24,9 millions d’euros, composé d’une
dette financière de 139,4 millions d’euros et d’une trésorerie
disponible de 114,5 millions d’euros.
Le besoin en fonds de roulement au 30 septembre
2021 est négatif de 32,7 millions d’euros.
3. ÉVOLUTION
PRÉVISIBLE DE L’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES
D’AVENIR
Dans son rapport financier 2019, publié le 11
février 2020, Lectra avait développé sa vision de long terme et sa
nouvelle feuille de route pour la période 2020-2022. Si l’épidémie
de COVID-19 et ses conséquences ont ensuite fortement marqué
l’année 2020, la plupart des objectifs de cette feuille de route
stratégique 2020-2022 demeurent d’actualité, en particulier
l’accélération vers l’Industrie 4.0.
Perspectives et objectifs financiers 2021
Le 10 février, le Groupe a communiqué ses
objectifs avant la prise en compte de l’acquisition de Gerber
Technology : réaliser un chiffre d’affaires compris entre 250 et
268 millions d’euros (+ 9 % à + 17 % à données
comparables), et un résultat opérationnel courant compris entre
27,0 et 34,0 millions d’euros (+ 27 % à
+ 60 % à données comparables). Il a ensuite revu à la
hausse ses objectifs pour le Périmètre Lectra 2020, le 29 juillet,
avec un chiffre d’affaires compris entre 269 et 281 millions
d’euros (+ 16 % à + 21 % à données comparables)
et un résultat opérationnel courant compris entre 35,0 et 40,0
millions d’euros (+ 51 % à + 77 % à données
comparables). Après intégration de Gerber Technology, il s’est fixé
un objectif de chiffre d’affaires compris entre 364 et
390 millions d’euros (+ 54 % à + 65 % à
données réelles) et un EBITDA courant compris entre 54,0 et 64,0
millions d’euros (+ 44 % à + 71 % à données
réelles). L’ensemble de ces scénarios pour 2021 ont été établis sur
la base des cours de change réels pour le premier semestre et sur
ceux au 30 juin 2021, notamment 1,19 $ / 1 €, pour le second
semestre.
Compte tenu des résultats du troisième
trimestre, du carnet de commandes au 30 septembre, de l’évolution
des parités de change et de l’activité attendue d’ici la fin de
l’année, le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel courant et
l’EBITDA courant, pour le Périmètre Lectra 2020, comme après
intégration de Gerber Technology, devraient se situer dans la
partie haute des d’objectifs révisés le 29 juillet.
Objectifs financiers 2022
L’annonce, le 8 février 2021, du projet
d’acquisition par Lectra de Gerber Technology avait conduit le
Groupe à communiquer les objectifs financiers du nouvel ensemble
pour 2022.
Le Groupe s’est fixé comme objectif de retrouver
en 2022 le chiffre d’affaires agrégé réalisé par Lectra et Gerber
Technology en 2019, qui s’était élevé à 482 millions d’euros
(488 millions d’euros en tenant compte des acquisitions de Neteven
et de Gemini), et d’atteindre une marge d’EBITDA courante comprise
entre 17 % et 20 % en ajoutant les synergies attendues
aux performances opérationnelles des deux groupes.
Le rapport du Conseil d’administration et les
états financiers des neuf premiers mois de 2021 sont disponibles
sur lectra.com. Les résultats financiers du quatrième trimestre et
de l’exercice 2021 seront publiés le 9 février 2022.
Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings,
intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des
technologies premium qui facilitent la transformation digitale de
leur industrie. L’offre de Lectra donne aux marques, aux fabricants
et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, de la
conception à la production, mais aussi le respect du marché et la
tranquillité d’esprit qu’ils méritent. Créée en 1973, la société a
réalisé un chiffre d'affaires de 236 millions d'euros en 2020
et est cotée sur Euronext Paris (LSS).En juin 2021, Lectra a acquis
Gerber Technology, une société basée aux États-Unis et fondée en
1968. Comme Lectra, Gerber Technology développe des logiciels et
des solutions d'automatisation pour la mode, l'automobile,
l’ameublement et d'autres secteurs d’activité à travers le monde.En
s'unissant, Lectra et Gerber Technology deviendront pour leurs
clients le partenaire de référence de l'industrie 4.0.Pour
plus d'informations, visitez www.lectra.com et
www.gerbertechnology.com |
Lectra – World Headquarters et siège social :
16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • FranceTél. +33 (0)1 53 64 42 00
– Fax +33 (0)1 53 64 43 00 – lectra.comSociété anonyme au capital
de 37 511 651 € • RCS Paris B 300 702 305
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