LECTRA : Neuf premiers mois de 2022 : Très forte croissance du
chiffre d’affaires et des résultats
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Neuf premiers mois de
2022 :
Très forte croissance du chiffre d’affaires et des
résultats
-
Chiffre d’affaires : 392,1 millions d’euros
(+ 50 %)
-
EBITDA courant : 74,9 millions d’euros
(+ 73 %)
-
Résultat net : 35,4 millions d’euros (multiplié par
2,1)
-
Cash-flow libre courant : 31,6 millions d’euros
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En millions d’euros |
1er juillet – 30 septembre |
1er janvier – 30 septembre |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
Chiffre d’affaires |
141,2 |
115,3 |
392,1 |
262,0 |
|
Variation à données réelles (en %) |
+22% |
|
+50% |
|
|
EBITDA courant(1) |
29,7 |
20,1 |
74,9 |
43,4 |
|
Variation à données réelles (en %) |
+47% |
|
+73% |
|
|
Marge d’EBITDA courante (en % du CA) |
21,0% |
17,5% |
19,1% |
16,5% |
|
Résultat net |
15,2 |
7,9 |
35,4 |
16,8 |
|
Variation à données réelles (en %) |
+92% |
|
+111% |
|
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Cash-flow libre courant(1) |
16,9 |
19,3 |
31,6 |
33,6 |
|
Capitaux propres(2) |
|
|
475,2 |
400,8 |
|
Trésorerie nette (+) / Endettement financier net (-)(1)(2) |
|
|
3,8 |
(8,8) |
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(1) La définition des indicateurs de
performance figure dans le rapport financier au 30 septembre
2022(2) Aux 30 septembre 2022 et 31 décembre 2021
Paris, le 25
octobre
2022.
Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la
présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du
troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2022, qui n’ont
pas fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux
comptes.
Pour permettre une meilleure analyse des
résultats du Groupe, les comptes sont comparés à ceux publiés en
2021 et aux comptes proforma 2021 (« Proforma 2021 »),
établis en intégrant les trois acquisitions réalisées en 2021 –
Gerber Technology (« Gerber »), Neteven et Gemini CAD
Systems (« Gemini ») – comme si elles avaient été
consolidées dès le 1er janvier, alors qu’elles l’ont été
respectivement depuis le 1er juin, le 28 juillet et le 27 septembre
2021.
1. UNE GRANDE
RÉSILIENCE DANS UN ENVIRONNEMENT DÉGRADÉ
La guerre en Ukraine et ses conséquences ont
fortement marqué les neuf premiers mois de l’année. Dès le début du
conflit, la Société a décidé d’arrêter ses opérations en Russie en
cessant l’activité de sa filiale Lectra Russie et en stoppant toute
livraison de produit ou de service. L’exposition directe du Groupe
à l’Ukraine et à la Russie est faible, avec en 2021 une
contribution de ces deux pays inférieure à 1 % de son chiffre
d’affaires.
Cette guerre a accéléré les phénomènes de hausse
des prix et de pénuries sur l’énergie comme sur certaines matières
premières. Les conséquences sur les comptes du Groupe ont cependant
été limitées en raison de sa faible exposition aux coûts de
l’énergie et d’une dépendance limitée aux matières premières les
plus touchées.
Le Groupe a par ailleurs répercuté sur ses prix
de vente en janvier et en juillet la hausse de ses coûts de
revient.
Parallèlement, les périodes de confinement en
Chine ont eu un effet négatif sur le montant des commandes et du
chiffre d’affaires dans ce pays.
Au climat d’incertitude présent depuis le début
de l’année s’est ajoutée plus récemment la crainte grandissante
d’une récession économique dans de nombreux pays.
Ces situations ont conduit certains clients du
Groupe à réduire leurs budgets d’investissements pour faire face
aux hausses de coûts ou aux pénuries, ainsi qu’à une éventuelle
baisse d’activité. Elles conduisent également d’autres clients du
Groupe à différer leurs décisions d’achat dans l'attente d'une
amélioration de leur environnement et de leur visibilité.
Enfin, depuis début 2022, le dollar s’est
fortement apprécié contre l’euro. Avec une parité moyenne de
1,06 $ / 1 € au cours des neuf premiers mois,
il est en hausse de 12 % par rapport aux neuf premiers mois de
2021. Cette évolution et celle des autres devises ont eu pour effet
mécanique d’augmenter d’environ 7 % le chiffre d’affaires.
Dans cet environnement, le Groupe démontre une
fois encore sa résilience, avec des résultats en forte
progression.
2. TROISIÈME
TRIMESTRE 2022
Dans un environnement macroéconomique
particulièrement difficile, les commandes de licences perpétuelles
de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non
récurrents (46,6 millions d’euros) diminuent de 2 % par
rapport au Proforma du troisième trimestre 2021. La valeur annuelle
des commandes de nouveaux abonnements logiciels s’élève à
2,0 millions d’euros, en progression de 1 %.
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre
(141,2 millions d’euros) progresse de 22 %
(+ 22 % également par rapport au Proforma 2021). Les
retards de livraison des équipements et de leurs logiciels
résultant de la longue période de confinement en Chine au cours du
deuxième trimestre ont été totalement rattrapés durant le troisième
trimestre.
L’EBITDA courant (29,7 millions d’euros)
progresse de 47 % et la marge d’EBITDA courante s’établit à
21,0 % (+3,5 points). Par rapport au Proforma 2021, l’EBITDA
progresse de 49 %, et la marge d’EBITDA de 3,8 points.
Le résultat net (15,2 millions d’euros) est
multiplié par 1,9 par rapport au troisième trimestre 2021.
Le cash-flow libre courant s’établit à
16,9 millions d’euros (19,3 millions d’euros au troisième
trimestre 2021, qui comprenait le solde du crédit d’impôt recherche
de 2017 pour 4,5 millions d’euros).
3. NEUF
PREMIERS MOIS DE 2022
Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois
(392,1 millions d’euros) progresse de 50 %.
L’EBITDA courant (74,9 millions d’euros)
augmente de 73 % et la marge d’EBITDA courante s’établit à
19,1 %.
Le résultat opérationnel courant
(52,8 millions d’euros) est en hausse de 78 %. Il
comprend une charge de 8,7 millions d’euros au titre de
l’amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions
de Gerber, de Neteven et de Gemini, ainsi que de l’activité de
Glengo Teknoloji.
Le résultat net (35,4 millions d’euros) est
multiplié par 2,1.
Le cash-flow libre courant s’établit à
31,6 millions d’euros, en légère diminution par rapport aux
neuf premiers mois de 2021 et inférieur au résultat net de la
période du fait d’une augmentation temporaire du besoin en fonds de
roulement.
Comparaison au Proforma 2021
Les commandes de licences perpétuelles de
logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non
récurrents des neuf premiers mois (153,7 millions d’euros)
progressent de 5 % par rapport au montant des commandes
Proforma 2021. La valeur annuelle des commandes de nouveaux
abonnements logiciels (6,2 millions d’euros) augmente de
21 %.
Malgré les conséquences négatives de la guerre
en Ukraine et des mesures de confinement en Chine, le chiffre
d’affaires (392,1 millions d’euros) progresse de 14 % par
rapport au Proforma 2021. Le chiffre d’affaires des licences
perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels, et
des services non récurrents (160,0 millions d’euros) augmente
de 16 %, celui des contrats récurrents (123,9 millions
d’euros) de 13 %, et celui des consommables et pièces
(108,2 millions d’euros) de 14 %.
L’EBITDA courant progresse de 46 % et la marge
d’EBITDA courante de 4,1 points.
Bilan au 30 septembre 2022
Au 30 septembre 2022, le Groupe dispose d’un
bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de
475,2 millions d’euros (400,8 millions d’euros au 31
décembre 2021), et une trésorerie nette positive de
3,8 millions d’euros.
Le besoin en fonds de roulement au 30 septembre
2022 est négatif de 13,4 millions d’euros.
4. BILAN DE
LA FEUILLE DE ROUTE 2020-2022
Initiée en 2017, la stratégie Lectra 4.0 a pour
objectif de positionner le Groupe comme un acteur incontournable de
l’Industrie 4.0 sur ses marchés d’ici 2030. Sa mise en œuvre s’est
effectuée jusqu’à présent à travers deux feuilles de route
stratégiques. La seconde, se déroulant sur la période 2020-2022,
avait pour objectif de permettre à Lectra de saisir tout le
potentiel de ses nouvelles offres pour l’Industrie 4.0, tout en
assurant une croissance durable et rentable de son activité.
La feuille de route stratégique 2020-2022 a été
menée avec succès, malgré les conséquences de la crise du COVID-19
et un environnement macroéconomique et géopolitique difficile.
Grâce aux acquisitions réalisées pendant cette période, Lectra a
changé de statut par rapport à 2019, avec une structure financière
plus solide que jamais, une présence mondiale étendue, une base de
clients élargie, un portefeuille de produits renforcé intégrant de
plus en plus les technologies 4.0, et une image de marque rénovée.
Ces avancées majeures confèrent à Lectra une nouvelle dimension
avec des possibilités accrues de poursuivre sa croissance.
Le bilan détaillé de cette feuille de route
figure dans le rapport financier au 30 septembre 2022, publié le 25
octobre 2022, auquel il convient de se référer.
5. ÉVOLUTION
PRÉVISIBLE DE L’ACTIVITÉ EN 2022
Dans son rapport financier 2021, publié le 9
février 2022, le Groupe a indiqué que les acquisitions réalisées en
2021, en particulier celle de Gerber, lui donnaient une nouvelle
dimension et lui ouvraient de nouvelles perspectives.
Il avait également précisé que des incertitudes
liées à l’évolution de la pandémie et à ses conséquences sur
l’environnement macroéconomique demeuraient et pourraient continuer
à peser sur les décisions d’investissement des clients du Groupe. À
ces incertitudes se sont ajoutées les conséquences de la guerre en
Ukraine et des mesures de confinement strictes mises en place en
Chine au premier semestre.
Début 2022, le Groupe s’était fixé pour objectif
de réaliser, pour l’exercice en cours, un chiffre d’affaires
compris entre 508 et 556 millions d’euros (+ 31 % à
+ 43 %) et un EBITDA courant compris entre 92 et
104 millions d’euros (+ 41 % à + 60 %).
Ces objectifs avaient été établis sur la base des cours de change
au 31 décembre 2021, notamment
1,13 $ / 1 €.
Le 28 juillet 2022, Lectra a précisé ses
objectifs pour 2022 : un chiffre d’affaires compris entre 514
et 534 millions d’euros (+ 33 % à + 38 %)
et un EBITDA courant compris entre 95 et 102 millions d’euros
(+ 46 % à + 57 %), établis sur la base des
cours de change réels constatés au premier semestre et sur ceux au
30 juin 2022, notamment 1,04 $ / 1 €, pour le
second semestre.
Les résultats du troisième trimestre permettent
de confirmer les objectifs révisés le 28 juillet.
Le rapport financier 2021 de Lectra, ainsi que
le rapport du Conseil d’administration et les états financiers des
neuf premiers mois de 2022 sont disponibles sur lectra.com. Les
résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2022
seront publiés le 8 février 2023.
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Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de
l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’Industrie 4.0
avec audace et passion.Le Groupe propose des solutions
d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui
facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses
logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses
clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur
potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par trois valeurs
fondamentales, qui font la fierté du Groupe : faire preuve
d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover
avec ardeur. Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre
d’affaires de 388 millions d’euros en 2021 et est cotée sur
Euronext Paris (LSS). Pour plus d’informations, visitez
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