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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5,17M | 1,32M | 2,72M | 4,14M | 5,61M | 1,25M | 2,65M | 4,01M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8,77M | 2,55M | 4,69M | 3,7M | 1,43M | 453k | 6,19M | 4,38M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,57M | -3,89M | -7,26M | -7,81M | -5,45M | -3M | -10,42M | -9,91M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3,05M | 3,46M | 4,36M | 4,43M | 4,22M | 4,6M | 5,17M | 5,61M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,85M | -10,37M | -9,71M | 1,37M | -4,61M | -7,62M | -8,77M | 1,43M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 792k | 6,95M | 5,57M | -6,03M | 726k | 2,7M | 3,57M | -5,45M |
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