Les changements vont simplifier et rationaliser la gamme de produits, permettant aux clients de collaborer plus facilement avec GMA CI

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui une série de changements visant à simplifier et à améliorer sa gamme de produits.

Il s’agit notamment de la fusion de 23 fonds communs de placement et de fonds privés dans d’autres mandats, de changements de nom pour neuf fonds, d’un changement de cote de risque pour la Catégorie d’actions de revenu canadiennes CI, d’une réduction des minimums de placement pour la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI, et d’un changement de gestionnaire de portefeuille pour la Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI.

« Les changements annoncés aujourd’hui constituent une nouvelle étape dans la modernisation de nos activités de gestion d’actifs, un objectif stratégique important pour notre société, a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI Corp, société mère de GMA CI. « Au cours des 22 derniers mois, GMA CI a fait des progrès exceptionnels dans l’exécution de cette stratégie, notamment en introduisant une vaste gamme de nouvelles solutions de placement conçues pour répondre aux besoins changeants des investisseurs et pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers dans un environnement de plus en plus difficile. Une autre étape importante a été l’intégration de nos boutiques internes de gestion de portefeuille en une seule plateforme d’investissement mondiale opérant sous la marque GMA CI ».

« Dans le même temps, nous simplifions et rationalisons notre gamme de produits existante, ce qui permet aux conseillers et aux investisseurs de faire plus facilement affaire avec nous, a déclaré M. MacAlpine. Les derniers changements interviennent après cette révision complète et continue de nos produits, un processus qui intègre également les rétroactions des conseillers financiers qui recommandent nos fonds d’investissement à leurs clients. »

Fusions de fonds

GMA CI propose de fusionner les fonds suivants afin de réduire les duplications et simplifier sa gamme de produits globale. Les fusions donneront lieu à des fonds prorogés avec des bases d’actifs plus importantes, ce qui permettra d’accroître les occasions de diversification des portefeuilles et d’améliorer le profil sur le marché.

Fonds clôturé

Fonds prorogé

Catégorie de société gestionnaires américains® CI*

Catégorie de société d’actions américaines sélectionnées CI*

Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI*

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI

Catégorie d’actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI*

Catégorie d’actions de revenu canadiennes CI*

Fonds d’actions de revenu canadiennes CI

Fonds d’actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Catégorie mandat privé d’actions de revenu canadiennes CI*

Mandat privé d’actions canadiennes CI

Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI*

Fonds d’actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

Catégorie de revenu équilibré prudent CI*

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Fonds de revenu équilibré prudent CI

Fonds équilibré canadien CI

Catégorie d’obligations de sociétés CI*

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Mandat privé de rendement équilibré mondial CI

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI

Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial CI*

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI

Catégorie d’occasions de dividendes mondiaux CI*

Catégorie de société d’occasions de dividendes mondiaux CI

Catégorie mandat privé d’actions de revenu mondiales CI*

Mandat privé d’actions concentrées mondiales CI

Mandat privé momentum d’actions mondiales CI*

Mandat privé d’actions concentrées mondiales CI

Fonds équilibré de valeur mondiale CI

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Catégorie d’obligations à rendement élevé CI*

Catégorie de société d’obligations à rendement élevé CI

Catégorie mandat privé d’actions de revenu internationales CI*

Mandat privé croissance d’actions internationales CI

Mandat privé valeur d’actions internationales CI*

Mandat privé croissance d’actions internationales CI

Fonds à rendement élevé de courte durée CI Marret*

Fonds amélioré d’obligations à courte durée CI

Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI*

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

Catégorie de société d’actions américaines CI*

Catégorie d’actions américaines CI

Catégorie mandat privé d’actions américaines CI*

Mandat privé d’actions américaines CI

Catégorie mandat privé d’actions américaines neutre en devises CI*

Mandat privé d’actions américaines CI

*L’approbation des détenteurs de titres est requise.

Les frais de gestion et d’administration payables par les investisseurs pour les fonds prorogés sont identiques ou inférieurs à ceux des fonds clôturés correspondants. Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont supportés par GMA CI, mais non pas par les fonds.

Dix-neuf des fusions nécessiteront l’approbation des porteurs de titres des fonds clôturés et deux des fusions nécessiteront également l’approbation des porteurs de titres des fonds prorogés. GMA CI a prévu des assemblées des porteurs de titres pour voter sur les propositions le 14 mars 2022. Si elles sont approuvées, les fusions auront lieu le 8 avril 2022 ou après. GMA CI a adopté ce calendrier pour permettre une plus grande souplesse dans la planification fiscale par les investisseurs concernés et leurs conseillers, étant donné que ces 19 fusions entraîneront une disposition imposable si les fonds sont détenus dans un compte non enregistré.

Tous les détails des fusions seront fournis aux porteurs de titres concernés, qui recevront un avis en février 2022 les dirigeant vers le site Web de GMA CI pour obtenir la circulaire de renseignements et d’autres documents relatifs à la réunion. Pour les fusions qui ne nécessitent pas l’approbation des porteurs de titres, les porteurs de titres des fonds résiliés seront informés par lettre en février 2022.

Changements de nom

Ces changements de nom entreront en vigueur le 1er décembre 2021, sauf pour la Catégorie d’actions de revenu canadiennes CI, qui sera renommée lorsque les fusions de fonds auront lieu le 8 avril 2022 ou après cette date. Les changements visent à mieux aligner le nom des fonds sur leurs mandats ou, dans le cas des fonds Black Creek, à être conformes à la stratégie de GMA CI d’unifier la marque de ses fonds sous le nom « CI ».

Nom actuel du fonds

Nouveau nom du fonds

Catégorie de société équilibrée mondiale CI Black Creek

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Fonds équilibré mondial CI Black Creek

Fonds équilibré mondial CI

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI Black Creek

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Fonds chefs de file mondiaux CI Black Creek

Fonds chefs de file mondiaux CI

Catégorie de société d’actions internationales CI Black Creek

Catégorie de société d’actions internationales CI

Fonds d’actions internationales CI Black Creek

Fonds d’actions internationales CI

Catégorie d’actions de revenu canadiennes CI

Catégorie d’actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI

Mandat privé d’obligations de qualité supérieure CI

Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Réductions du minimum d’investissement

À compter du 1er décembre 2021, nous réduisons le montant minimum de l’investissement initial de la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI (qui sera renommée Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI) de 25 000 $ à 500 $. Ce changement s’applique aux actions des séries A, F et P et rendra le fonds, récipiendaire de deux prix Lipper Fund 2021 de Refinitiv, accessible à un plus large éventail d’investisseurs à la recherche de revenus.

Modifications de la cote de risque

La cote de risque de la Catégorie d’actions de revenu canadiennes CI passera de « faible-moyen » à « moyen », à compter d’aujourd’hui. Les modifications à la cote de risque sont déterminées selon la méthodologie de classement du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement. GMA CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois l’an et chaque fois qu’un fond subit un changement significatif. Cette modification découle d’une vérification annuelle et n’est attribuable à aucun changement aux objectifs ou stratégies de placement, ou à la gestion des fonds.

Changement de gestionnaire du portefeuille

GMA CI a été nommé conseiller en valeur de la Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI, à compter du 31 mars 2022. GMA CI estime que le fonds bénéficiera des capacités d’investissement approfondies de l’équipe de GMA CI, notamment de son expertise dans les secteurs industriels mondiaux. Jeff Elliott, spécialiste du secteur mondial des soins de santé et titulaire d’un Ph. D en biologie moléculaire et en biochimie, d’un MBA et du titre de CFA, sera le gestionnaire de portefeuille principal. GMA CI remplace Altrinsic Global Advisors, LLC, le sous-conseiller actuel du fonds.

Le Comité indépendant de révision des fonds a examiné les fusions proposées et le changement de gestionnaire de portefeuille en ce qui concerne les questions de conflit d’intérêts potentiel et a fourni sa recommandation positive ou son approbation, selon le cas, ayant déterminé que les changements atteignent un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société indépendante qui offre des services de gestion d’actifs et de conseil en gestion de patrimoine à l’échelle mondiale, et qui dispose d’un actif total d’environ 331,8 milliards de dollars au 31 octobre 2021.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

Les Prix Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en valeur les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans la réalisation d’un rendement solide et constant, corrigé selon le risque, par rapport aux pairs. Les Prix Refinitiv Lipper Fund sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader pour un rendement constant, qui est une mesure de rendement ajusté au risque et calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la plus haute valeur Lipper Leader pour un rendement constant (rendement effectif) dans chaque classification admissible remporte le Prix Refinitiv Lipper Fund. Pour plus d’information, visitez lipperfundawards.com. Même si Refinitiv Lipper fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Refinitiv Lipper. La Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI (série P) a reçu le prix Refinitiv Lipper Fund 2021 dans la catégorie des fonds à revenu fixe mondiaux pour les périodes de 3 et 5 ans se terminant le 31 juillet 2021, sur un total de 53 fonds (3 ans) et 42 fonds (5 ans). Le rendement du Fonds pour la période se terminant le 31 octobre 2021 était de 3,7 % (1 an), 8,2 % (3 ans), 5,4 % (5 ans) et 5,3 % (depuis la création, 04-07-2016).

Gestion mondiale d’actifs CI est un nom d’entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com

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