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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 259k | 4,09M | 5,63M | 7,24M | 1,76M | 5,21M | 8,78M | 5,72M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -66k | -96k | -332k | -388k | -209k | -2,56M | -6,18M | -6,27M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -55k | -292k | -1,9M | -2,66M | -804k | -1,31M | -400k | 1,91M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8,38M | 7,85M | 8,06M | 8,05M | 9,75M | 6,27M | 7,24M | 5,72M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,61M | -653k | -1,53M | -990k | -2,39M | -1,67M | -388k | -6,27M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6,1M | -7,92M | -7,25M | -7,07M | -4,81M | -655k | -2,66M | 1,91M |
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