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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -883k | -998k | -134k | -82k | 531k | 349k | 277k | -896k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -76k | -167k | -195k | -6k | -16k | -23k | -25k | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -3,16M | -3,68M | -5,48M | -296k | -579k | -635k | -649k | -84k |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,68M | -940k | -1,11M | -4,2M | -498k | -989k | -134k | 277k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -165k | -93k | -50k | -5,7M | N/A | -4,52M | -195k | -25k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,17M | 1,12M | 1,06M | 9,55M | 1,05M | 13,47M | -5,48M | -649k |
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