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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 220k | 2,68M | -4,23M | -4,53M | -4,95M | 3,91M | 1,67M | 3,32M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 31k | 20k | -95k | -3,83M | -2,68M | -341k | -126k | -193k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,32M | 1,33M | -125k | -2,37M | -2,6M | -2,4M | -1,18M | -1,25M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 5M | 2,66M | 3,02M | -3,33M | 244k | 1,9M | 2,68M | 3,91M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -896k | -508k | 13,65M | -976k | -345k | -166k | 20k | -341k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,41M | -1,51M | -1,74M | -2,25M | 832k | -954k | 1,33M | -2,4M |
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