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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,64M | -208k | 146k | 664k | 449k | 1,08M | 2,16M | 3,87M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -26k | -51k | -63k | -9,14M | -530k | -1,39M | -2,77M | -3,85M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -333k | -662k | -937k | -1,38M | -324k | -544k | -686k | -879k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 479k | 541k | 800k | 1,11M | -361k | 664k | 3,87M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -70k | -40k | -181k | -6,42M | -9,14M | -3,85M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -630k | -347k | -662k | -363k | 18,02M | -1,38M | -879k |
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