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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,11M | -571k | 468k | -4,85M | -7,47M | -12,82M | -9,59M | -5,73M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -146k | 14k | -89k | -483k | 918k | 3,08M | 5,54M | -9,11M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -915k | -1,09M | -1,06M | 32k | 41k | -165k | -114k | 10,45M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,15M | -667k | 1,25M | 9,86M | 6,92M | 6,15M | 468k | -9,59M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -999k | -129k | -2,79M | -610k | -3,14M | -15,55M | -89k | 5,54M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2,7M | 133k | 596k | -1,49M | 679k | 13k | -1,06M | -114k |
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