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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -36,81M | -57,6M | -79,48M | -7,1M | -19,73M | -6,07M | -16,72M | 17,02M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7,73M | -11,46M | -15,11M | -3,32M | -7,29M | -11,77M | -16,4M | -4,35M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 9,22M | 31,54M | 56,56M | 12,74M | 34,6M | 21,32M | 34,59M | -9,91M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 53,99M | 13,13M | -13,74M | 43,05M | 36,2M | 23,27M | -79,48M | -16,72M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -31,63M | -15,01M | -11,09M | -10,04M | -9,37M | -5,95M | -15,11M | -16,4M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -11,5M | -11,44M | -11,49M | -11,32M | -11,13M | -17,44M | 56,56M | 34,59M |
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