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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 16,01M | 26,35M | 5,26M | 11,56M | 28,11M | 31,59M | -9,46M | -2,4M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,16M | -3,53M | 18,6M | 37,73M | 25,62M | -6,78M | 17,89M | 27,38M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -21,51M | -21,14M | 626k | 1,26M | 1,32M | 1,7M | -3,11M | -3,02M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 7,85M | 10,45M | 5,63M | 14,25M | 24,12M | 37,34M | 26,35M | 31,59M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,29M | -7,78M | -8,42M | -10,51M | -24,71M | -170,49M | -3,53M | -6,78M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,73M | 687k | -429k | 4,38M | 3,4M | 143,68M | -21,14M | 1,7M |
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