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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,8M | -4,32M | -2,34M | 2,98M | 6,32M | 6,67M | -1,36M | -1,65M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,85M | -4,4M | -4,33M | -241k | -835k | -1,26M | -1,9M | -2,26M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,44M | 7,38M | 7,81M | -2,5M | -12,07M | -14,11M | -5,98M | 4,17M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -4,39M | -1,65M | 2,97M | 2,28M | 3,1M | 2,57M | -2,34M | -1,36M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -830k | -315k | -240k | -301k | -506k | -16,93M | -4,33M | -1,9M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,56M | 1,69M | -1,66M | -686k | 1,51M | 15,27M | 7,81M | -5,98M |
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