- Forte croissance de l’activité
- Chiffre d’affaires : 933 millions
d’euros
- +19,5 %, à données publiées
- +8,1 %, à devises et périmètre
constants
- Résultat opérationnel courant
contributif en nette progression (+34 %), bénéficiant du
dynamisme de l’activité, de la maîtrise des frais opérationnels et
d’effets de change positifs
- Confirmation du succès de
FilmArray®
- Accréditation 510(k) de
VIDAS® 3 par la FDA
- Déploiement du plan
d’investissements industriels
- Confirmation des objectifs
financiers pour 2015
M. Alexandre Mérieux, Directeur Général, déclare :
« Au cours de ce premier semestre, bioMérieux a enregistré une
performance solide, illustrant la pertinence de son positionnement
d’acteur spécialisé du diagnostic in vitro des maladies
infectieuses. Notre bonne dynamique de ces six premiers mois
s’appuie sur l’étendue de notre présence géographique ainsi que sur
notre offre différenciée et enrichie récemment avec l’acquisition
de BioFire en biologie moléculaire. Dans ce contexte, malgré
l’instabilité de l’environnement économique, nous sommes confiants
dans l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés pour
l’année 2015. »
Regulatory News:
Le Conseil d’administration de bioMérieux (Paris:BIM), acteur
mondial du diagnostic in vitro, s’est réuni le 28 août, sous la
présidence de M. Jean-Luc Belingard. Il a arrêté les comptes
consolidés intermédiaires du Groupe au 30 juin 2015. Ces comptes
ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux
comptes.
Comptes
consolidés
En millions d'euros
S12015
S12014 (1)
VariationA données publiées
Chiffre d’affaires
933 781 +19,5 % Résultat opérationnel courant
contributif (2)
122 91 +34,3 % Résultat opérationnel
103 78 +33,1 %
Résultat de l’ensemble consolidé
59 51 +16,9 % Résultat net par action
(en €)
1,51 1,28 +16,9 %
(1) Retraité en application de la norme IFRIC 21 – Taxes
prélevées par une autorité publique ; cf. annexe 1(2) Le
résultat opérationnel courant contributif correspond au
résultat opérationnel courant hors éléments non récurrents relatifs
à l’acquisition et l’intégration de BioFire, et écritures
comptables liées à l’affectation de son coût d’acquisition. Le
résultat opérationnel courant correspond au résultat
opérationnel hors éléments « significatifs, inhabituels et non
récurrents », classés en « autres produits et charges
opérationnels non courants ».
RESULTATS FINANCIERS
Chiffre d’affaires1
A fin juin 2015, le chiffre d’affaires de bioMérieux a
atteint 933 millions d'euros contre 781 millions d'euros
au 30 juin 2014. Sa croissance s’est élevée à 8,1 %,
à taux de change et périmètre constants : en particulier,
FilmArray® a confirmé son rôle d’accélérateur de croissance pour le
Groupe, apportant environ 300 points de base supplémentaires à la
croissance des autres gammes de bioMérieux. Après prise en compte
des variations de périmètre relatives aux acquisitions de BioFire
et de CEERAM, la croissance a atteint 9,1 %, à devises
constantes. Bénéficiant de l’effet positif des variations des taux
de change (notamment de l’appréciation du dollar U.S. par rapport à
l’euro) à hauteur de 81 millions d’euros (soit +10,4 %), les
ventes se sont inscrites en progression de 19,5 % à données
publiées.
Evolution du chiffre
d’affaires
En millions d'euros
Chiffre d’affaires - 30 juin 2014
781 Effets de change +81 +10,4 % Croissance organique, à
taux de change et périmètre constants +63 +8,1 %
}+9,1 %
Variations de périmètre (1) +8 +1,0 %
Chiffre d’affaires - 30
juin 2015 933 +19,5 %
(1) BioFire : l’activité du 1er janvier au 15 janvier 2015 est
exclue du calcul de la croissance organique (date d’acquisition :
16/01/2014)CEERAM : première intégration des ventes de cette
start-up technologique acquise fin décembre 2014
Compte de résultat
Au premier semestre 2015, la marge brute s’est élevée à 474
millions d’euros, soit 50,8 % du chiffre d’affaires contre 385
millions d’euros au 30 juin 2014, bénéficiant d’un effet de change
favorable à hauteur de 35 millions d’euros. A devises et périmètre
constants, le taux de marge brute est estimé à 51,4 % du
chiffre d’affaires, en progression de 210 points de base par
rapport au premier semestre 2014. Cette amélioration s’explique
notamment par la bonne dynamique des ventes (croissance organique
de 8,1 %) permettant une meilleure absorption des frais fixes
et par un mix produit plus favorable, partiellement compensés par
la constatation de provisions faites au titre d’accords de licence.
Les dépenses engagées sur le site de Durham (Caroline du Nord,
Etats-Unis) pour répondre aux observations de la Food and Drug
Administration (FDA) affichent une baisse graduelle au cours du
premier semestre 2015 et s’élèvent à 12 millions d’euros
contre 15 millions d’euros sur l’exercice précédent.
- Résultat opérationnel courant
contributif
Au cours des six premiers mois de l’année, le résultat
opérationnel courant contributif s’est établi à
122 millions d’euros, soit 13,1 % du chiffre
d’affaires contre 91 millions d’euros au 30 juin 2014, soit
11,6 % du chiffre d’affaires. Cette évolution reflète
l’amélioration de la marge brute, la maîtrise des dépenses
opérationnelles dans un contexte d’investissement pour assurer le
succès de FilmArray® et un effet de change favorable de
6 millions d’euros.
- Les charges commerciales et frais
généraux ont atteint 254 millions d’euros au premier semestre
2015, soit 27,3 % du chiffre d’affaires, contre 215 millions
d’euros, soit 27,6 % du chiffre d’affaires au 30 juin 2014.
L’augmentation de 19 millions d’euros environ, hors effet de
change, reflète notamment l’investissement pour le développement
commercial de la gamme FilmArray®.
- Représentant 12,4 % du chiffre
d’affaires, les frais de recherche et développement totalisent
116 millions d’euros contre
100 millions d’euros, soit 12,8 % des ventes, sur la
même période en 2014. Hors effets de change et périmètre, cette
croissance s’explique en particulier par une augmentation de
l’effort de R&D relatif à FilmArray® et par la maîtrise des
dépenses sur les autres gammes.
- Les crédits d’impôt recherche se sont
établis à 11 millions d’euros, contre 14 millions d’euros en 2014,
où ils avaient bénéficié d’ajustements au titre d’exercices
antérieurs.
- Les « autres produits de
l’activité » incluent principalement les redevances reçues.
Ils s’élèvent à 7,4 millions d’euros et sont stables par rapport au
premier semestre 2014.
1 L’évolution de l’activité par région et par application est
présentée en Annexe 2. Le communiqué de presse complet sur
l’activité à fin juin 2015 est disponible sur www.biomerieux-finance.com.
- Résultat opérationnel
courant
Les frais liés à l’acquisition de BioFire comprennent
principalement l’amortissement des actifs acquis valorisés dans le
cadre de l’allocation de son prix d’achat ainsi que les effets du
plan de rétention mis en place à cette occasion. Ils s’élèvent à
18 millions d’euros contre 15 millions d’euros à la même
période de l’exercice précédent. De ce fait, le résultat
opérationnel courant s’est établi à 104 millions d’euros au
premier semestre 2015 contre 76 millions d’euros en 2014.
Au 30 juin 2015, le résultat opérationnel a atteint
103 millions d’euros, soit 11,0 % du chiffre d’affaires
contre 77 millions d’euros l’année précédente, soit 9,8 %
du chiffre d’affaires.
- Résultat financier et
impôts
Au cours du premier semestre 2015, le coût de la dette s’est
établi à 12 millions d’euros, à comparer à 2 millions d’euros
sur la même période en 2014.
Cette augmentation de 10 millions d’euros provient
essentiellement de la dette d’acquisition de BioFire pour laquelle,
en 2015, les intérêts payés sur le financement se sont élevés à
8 millions d’euros et la juste valeur des instruments de
couverture inscrite en compte de résultat a baissé de
2 millions d’euros alors qu’en 2014, dans un contexte de
baisse des taux de l’euro, le coût de cette dette d’acquisition
était globalement nul, les intérêts payés sur le financement à
hauteur de 6 millions d’euros ayant été intégralement
compensés par des gains latents de juste valeur sur ces mêmes
instruments de couverture.
Au 30 juin 2015, le taux effectif d’impôt (TEI) du Groupe a
atteint 34,1 %, supérieur au TEI au 30 juin 2014
retraité de l’impact IFRIC 21 qui était de 30,7 % et avait
bénéficié de l’effet favorable d’ajustements au titre d’exercices
antérieurs.
Dans ces conditions, le résultat net du premier semestre 2015 a
atteint 59 millions d’euros, soit 6,3 % du chiffre d’affaires,
contre 51 millions d’euros au 30 juin 2014.
Trésorerie et financement
L’EBITDA2 s’élève à 179 millions d’euros au 30 juin 2015 contre
141 millions d’euros un an auparavant, reflétant la forte
croissance du résultat opérationnel courant contributif.
Au cours du premier semestre 2015, le besoin en fonds de
roulement d’exploitation a augmenté de 62 millions d’euros,
alors qu’il était stable en 2014. Cette évolution résulte notamment
des éléments suivants :
- La variation des créances clients s’est
établie à 33 millions d’euros environ, en recul de 2 millions
d’euros par rapport à celle enregistrée au premier semestre 2014,
qui avait bénéficié du règlement de 13 millions d’euros d’arriérés
de créances espagnoles.
- Au premier semestre 2015,
l’augmentation des stocks a été plus importante de près de
20 millions d’euros par rapport à la même période en 2014, en
particulier sur le site de Durham (Caroline du Nord, Etats-Unis) du
fait du retour à des conditions satisfaisantes de la production des
flacons d’hémoculture, et sur le site de Salt Lake City (Utah,
Etats-Unis), en phase de reconstitution des stocks de FilmArray®
après l’épidémie de grippe hivernale.
- Les dettes fournisseurs ont diminué de
37 millions d’euros à fin juin 2015, contre une augmentation
de 9 millions d’euros à fin juin 2014. Cette baisse correspond
à des variations mineures des dates d’échéances de paiement d’un
mois sur l’autre, sans modification des délais de règlement du
Groupe vis-à-vis de ses fournisseurs.
Comme attendu, les décaissements liés aux investissements ont
connu une hausse sensible et se sont élevés à 86 millions d’euros
dont 67 millions au titre des investissements industriels contre
respectivement 56 et 42 millions d’euros au premier semestre 2014.
Ils ont notamment porté sur la mise en place de la nouvelle ligne
de production de flacons d’hémoculture BacT/ALERT® à Durham
(Caroline du Nord, Etats-Unis), sur la construction du nouveau
bâtiment de BioFire à Salt Lake City (Utah, Etats-Unis) et sur
l’extension du site de Marcy l’Etoile (France) pour le
conditionnement de VIDAS®.
Dans ce contexte, le cash-flow libre3 s’est élevé
à 24 millions d’euros au 30 juin 2015 contre 62 millions
d’euros l’année précédente.
2 L’EBITDA se définit comme la somme du résultat opérationnel
courant et des amortissements d’exploitation3 Le cash-flow libre
correspond aux flux de trésorerie générés par l’exploitation, net
des décaissements liés aux investissements
Dans ce contexte d’investissements opérationnels et industriels
soutenus, l’endettement net s’élève à 274 millions d’euros au 30
juin 2015 contre 249 millions d’euros à fin décembre 2014. En juin
2015, la Société a versé un dividende de 39,5 millions d’euros,
stable en comparaison du versement de 2014.
La Société dispose d’un emprunt obligataire, d’un montant de 300
millions d’euros, d’une durée de 7 ans et placé auprès
d’investisseurs institutionnels en octobre 2013. En outre, elle
bénéficie d’une ligne de crédit syndiqué non tirée de 350 millions
d’euros arrivant à échéance le 20 mai 2019. Enfin,
le 31 mars 2015, elle a signé un contrat de crédit-bail d’un
montant de 45 millions d’euros, d’une durée de 12 ans, en vue
de financer l’extension de son site de Marcy l’Etoile (France).
AUTRES INFORMATIONS
Au 30 juin 2015, la base installée est de 81 200
instruments environ. Elle inclut 1 867 instruments
FilmArray®. Sur le semestre, elle est en augmentation de 1 700
nouveaux instruments environ, dont 266 instruments
FilmArray®.
Au 30 juin 2015, l’effectif global du Groupe s’élève à
9 258 collaborateurs (salariés et intérimaires en équivalent
temps plein). L’effectif était de 8 935 collaborateurs au 31
décembre 2014.
FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE
Au cours du premier trimestre 2015, le système
FilmArray® 2.0, nouvelle version de
FilmArray®, a reçu l’autorisation de commercialisation de la FDA et
a été marqué CE. Instrument de taille compacte, sa principale
caractéristique est l’augmentation de sa cadence, les laboratoires
pouvant tester jusqu’à 175 échantillons par jour. Cette solution
permet de faire fonctionner ensemble jusqu’à 8 unités
FilmArray® 2.0, reliées à un seul ordinateur, et peut être
connectée au système informatique du laboratoire (LIS).
En outre, bioMérieux a renforcé son offre en biologie
moléculaire avec le lancement d’une nouvelle version du middleware
NucliSENtral® et en immunoessais avec le lancement du
test de diagnostic rapide bioNexia®
Legionella, pour la détection de la présence de Legionella
pneumophila sérogroup 1, le pathogène le plus courant de la
« maladie du légionnaire ».
- Demande de classification de novo
pour le panel FilmArray® Méningite -
Encéphalite
En avril 2015, BioFire a déposé auprès de la FDA une
demande de classification de novo pour le panel
FilmArray® Méningite - Encéphalite
(ME) aux Etats-Unis. Pionnier, FilmArray® ME répond au
besoin critique et encore non satisfait d’une identification rapide
des infections du système nerveux central à partir d’un panel
complet testant, dans le liquide céphalorachidien, les bactéries,
virus et champignons le plus fréquemment à l’origine des méningites
et encéphalites extrahospitalières. Avec un temps de réponse d’une
heure environ, ce test devrait contribuer à réduire la mortalité et
la morbidité de ces maladies très graves et, par conséquent,
influer favorablement sur la prise en charge des patients.
FilmArray® ME ne sera commercialement disponible qu’à l’issue du
processus conduit par la FDA. Sous réserve de cette approbation, ce
panel constituerait le quatrième test de diagnostic clinique de la
plateforme FilmArray®. Le menu syndromique de FilmArray® serait
ainsi le plus large commercialement disponible sur une plateforme
de diagnostic multiplexe.
En février 2015, dans une lettre d’injonction, l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM)
a enjoint bioMérieux à réaliser, dans un délai de 12 mois, les
travaux nécessaires à la remise en conformité de certaines zones de
production de son site de Craponne (France). En avril 2015, sur la
base de ses échanges avec l’ANSM, la Société a défini le plan
d’action à mettre en œuvre pour répondre à cette demande et dès
lors poursuit la mise en application de ce plan.
En juin 2015, la FDA a mené une nouvelle inspection du site
de St Louis (Missouri - Etats-Unis) et a revu toutes les actions
sur lesquelles bioMérieux s’était engagée. Aucune observation
figurant à la Lettre d’Avertissement d’octobre 2014 n’a été
renouvelée. A l’issue de cette inspection, la FDA a émis 2
observations auxquelles bioMérieux a d’ores et déjà proposé un plan
de remédiation.
Le site de Durham (Caroline du Nord, Etats-Unis) a poursuivi la
mise en œuvre des plans d’actions définis avec la FDA visant à
répondre à ses observations et à préparer les réinspections à
venir.
- Actifs destinés à être
cédés
Afin de recentrer son offre commerciale, bioMérieux s’est
engagée dans un plan de cession de son activité d’immunoessais en
microplaques, une gamme de produits non stratégique pour la
Société. Les négociations initiées avec des repreneurs potentiels
n’ayant pas abouti, l’arrêt de la production et de la
commercialisation de certaines gammes sera effectif fin 2015. En
conséquence, les actifs précédemment présentés en « actifs
destinés à être cédés », à hauteur de 8 millions d’euros,
sont reclassés dans leurs rubriques initiales au 30 juin 2015.
Au 30 juin 2015, la recherche de partenaires pour
accélérer le développement de bioTheranostics se
poursuit.
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
- Enregistrement de VIDAS®
3 auprès de la FDA
Le 9 juillet 2015, bioMérieux a reçu l’accréditation 510(k) de
la FDA pour la commercialisation de VIDAS® 3, la nouvelle
génération VIDAS® venant ainsi enrichir l’offre d’instruments de la
gamme d’immunoessais automatisés VIDAS® et mini VIDAS® aux
Etats-Unis. VIDAS® 3 renforce la facilité d’utilisation qui fait le
succès de la gamme VIDAS®. Il fonctionne sur le concept des tests
unitaires pouvant être réalisés à la demande ou en série, 24h/24 et
7j/7. Ainsi, il convient tant aux laboratoires centralisés qu’aux
laboratoires satellites et offre aux professionnels de santé une
solution flexible et fiable leur permettant d’optimiser leur
organisation et de garantir la qualité des actes de biologie.
- Signature d’un accord de licence
non-exclusive avec LBT Innovations Ltd
Le 27 août 2015, bioMérieux a signé un accord de licence
non-exclusive avec LBT Innovations pour la technologie MicroStreak®
utilisée dans le système d’ensemencement automatisé de milieux de
culture PREVI® Isola. Cet accord met fin à l’accord de licence
exclusive initial signé en 2007 et confère à chaque société la
liberté de poursuivre ses propres développements indépendamment
dans le domaine de l’automatisation du laboratoire de
microbiologie. bioMérieux conserve le droit d’assurer la
maintenance de la base installée de systèmes PREVI® Isola, y
compris la fourniture des applicateurs brevetés utilisés pour
l’ensemencement et cessera la commercialisation de nouveaux
systèmes PREVI® Isola à partir d’août 2016.
- Le test de détection du virus Ebola
FilmArray® BioThreat-E listé par l’OMS
De manière à répondre au besoin de diagnostic dans l’épidémie
d’Ebola qui sévit en Afrique de l’Ouest et Centrale depuis l’été
2014, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a introduit une
procédure d’urgence pour la mise à disposition de tests
diagnostiques de qualité. Dans ce cadre, le test de détection du
virus Ebola FilmArray® BioThreat-E a été listé comme éligible par
l’OMS en août 2015 pour l’approvisionnement par les Nations
Unies des pays affectés par l’épidémie. Le test FilmArray®
BioThreat-E permet un diagnostic simple, rapide et fiable de la
souche Zaïre du virus Ebola en cause dans l’épidémie actuelle.
OBJECTIFS 2015
Sur la base des perspectives commerciales actuelles, la Société
maintient ses objectifs de croissance organique des ventes
comprise entre 4,5 et 6,5 %, à devises et
périmètre constants, et de résultat opérationnel courant
contributif compris entre 240 et 265 millions
d’euros. Dans un contexte économique instable, bioMérieux reste
confiante quant à la solidité de la performance attendue pour
l’exercice 2015, dans le cadre des objectifs fixés.
M. Jean-Luc Belingard, Président, conclut : « Le
marché que nous servons continue de croître. En particulier, la
lutte contre la résistance microbienne s’inscrit désormais comme
une priorité mondiale de santé publique, soutenue par de nombreuses
initiatives gouvernementales auxquelles nous participons
activement. Ainsi, riche d’une importante présence internationale
et d’un portefeuille d’activité renforcé en biologie moléculaire,
bioMérieux poursuit avec détermination la mise en œuvre de sa
stratégie et le déploiement de son plan d’action opérationnel, dont
les bons résultats que nous publions ce jour témoignent de la
pertinence. »
CALENDRIER FINANCIER
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 22 octobre 2015 -
Avant bourse
Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou
partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient
évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des
incertitudes et des risques liés à l'environnement économique,
financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés
dans le Document de Référence 2014. La Société ne prend donc aucun
engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des
objectifs ci-dessus. Elle ne s’engage pas à publier ou communiquer
d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous
réserve des obligations d’information permanente pesant sur les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché financier.
A PROPOS DE BIOMÉRIEUX
Pioneering Diagnostics
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50
ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 42
filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2014, le chiffre
d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 1,698 milliard d'euros, dont
88 % ont été réalisés à l’international.
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs,
instruments et logiciels) qui déterminent l’origine d’une maladie
ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et
assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés
dans le diagnostic des maladies infectieuses et apportent des
résultats à haute valeur médicale pour le dépistage et le suivi des
cancers et les urgences cardiovasculaires. Ils sont également
utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits
agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
bioMérieux est une société cotée sur NYSE Euronext Paris.
(Code : BIM - Code ISIN : FR0010096479).
Site internet : www.biomerieux.com
Site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com
Annexe 1 : retraitements liés à l’application
de la norme IFRIC 21
Principaux agrégats impactés
6/30/2014 12/31/2014 en millions
d'euros
Publié IFRIC 21 Retraité
Publié IFRIC 21 Retraité
Capitaux propres de l'ensemble
consolidé au 1er
janvier
1 267,3 0,8 1 268,1 1 267,3 0,8
1 268,1 Produits et charges comptabilisés
directement en capitaux propres
-7,0 -7,0 24,0 24,0 Résultat de la période de
l'ensemble consolidé
52,5 -1,9 50,6 135,5 135,5 Résultat global 45,5 -1,9 43,6 159,4
159,4 Autres mouvements -39,6 -39,6 -38,1 -38,1
Capitaux propres
de l'ensemble
consolidé à la clôture
1 273,2 -1,1 1 272,2 1 388,6 0,8
1 389,4
Total bilan à la
clôture 2 327,5 -0,5 2 327,0 2 580,5 -0,5 2 580,0 Autres dettes
d'exploitation 235,0 1,9 236,9 251,3 -1,3 250,0 Impôts différés
actifs 58,0 -0,5 57,5 86,0 -0,5 85,5 Impôt exigible 14,2 -1,2 13,0
15,4 15,4 Résultat par actions 1,32 -0,04 1,28
3,42 3,42
Annexe 2 : chiffre d’affaires par région et par
application
Chiffre d’affairespar région
En millions d'euros
S12015 S12014 VariationA données
publiées
VariationA devises et périmètre constants
Europe (1)
414,9 402,5 +3,1 %
+1,8 % Amérique
358,4 249,7 +43,5 %
+18,9 %
Amérique du Nord
291,8 190,7 +53,0 %
+21,8 % Amérique
latine
66,6 59,0 +12,8 %
+9,3 % Asie Pacifique
148,8 120,3 +23,6 %
+6,6 %
Total par région 922,1 772,6
+19,4 %
+8,0 % bioTheranostics
8,9
4,7 +90,0 %
+54,8 % Collaborations de
R&D
2,2 3,4
Chiffre d’affaires Groupe 933,2 780,7
+19,5 %
+8,1 %
(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique
Chiffre d’affairespar application
En millions d'euros
S12015 S12014 VariationA données
publiées
VariationA devises et périmètre constants
Applications Cliniques 740,5 615,5
+20,3 %
+8,6 % Microbiologie
416,3
364,9 +14,1 %
+5,0 % Immunoessais (1)
210,2 185,0
+13,6 %
+4,7 % Biologie Moléculaire (2)
107,9 57,7
+86,9 %
+48,8 % Autres gammes
6,1 7,9 -23,0 %
-25,7 % Applications Industrielles 172,8 152,6
+13,2 %
+4,4 % bioTheranostics
8,9 4,7 +90,0 %
+54,8 % BioFire Defense
8,7 4,5 +95,1 %
+52,3
% Collaborations de R&D
2,2 3,4
Chiffre d’affaires Groupe
933,2 780,7 +19,5 %
+8,1 %
(1) dont VIDAS® : +7,4 % au S1 2015, à devises et
périmètre constant(2) dont chiffre d’affaires de
BioFire Diagnostics : 67 millions d’euros au S1 2015
Annexe 3 : états de synthèse du Groupe
bioMérieux au 30 juin 2015
bioMérieux
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
En millions d'euros
30/06/2015
31/12/2014
(a)
30/06/2014
(a)
Chiffre d'affaires 933,2 1
698,4 780,7 Coût des ventes -459,6
-853,9 -395,8
Marge brute
473,6 844,5 384,9
Autres produits de l'activité (b) 18,7
41,1 21,5 Charges
commerciales -176,4 -311,3 -150,9 Frais généraux -77,9 -141,7 -64,9
Recherche et développement -115,9 -205,8 -99,8
Total frais
opérationnels -370,2 -658,8
-315,6 Résultat opérationnel courant
contributif 122,1 226,8
90,9 Frais et amortissements du prix
d'acquisition de Biofire (b) -18,2 -23,9 -14,6
Résultat
opérationnel courant 103,9
202,9 76,3 Autres produits et
charges opérationnels non courants (b) -0,8 0,6 1,2
Résultat
opérationnel 103,1 203,6
77,5 Coût de l'endettement financier
net -12,1 -7,2 -1,7 Autres produits et charges financiers -1,0 -8,9
-2,4 Impôt sur les résultats -30,7 -51,7 -22,5 Entreprises
associées -0,2 -0,3 -0,2
Résultat de l'ensemble consolidé
59,1 135,5
50,6 Part des minoritaires -0,4 0,6 0,2
Part du
Groupe 59,6 134,9
50,4
Résultat net de base par action 1,51 €
3,42 € 1,28 € Résultat net dilué par action 1,51 €
3,42 € 1,28 €
(a) A compter du 1er janvier 2014, les comptes ont été retraités
de l’impact d’IFRIC 21(b) Afin d’améliorer la lecture du résultat
opérationnel et compte tenu de la taille significative de BioFire,
les frais relatifs à son acquisition ont été présentés sur une
ligne séparée du résultat opérationnel courant.
bioMérieux
BILAN CONSOLIDE
ACTIF
En millions d'euros
30/06/2015 31/12/2014 (a)
30/06/2014 (a) Immobilisations
incorporelles 476,6 460,1 395,8 Ecarts d'acquisition 455,0 437,8
442,1 Immobilisations corporelles 505,4 486,9 429,0 Immobilisations
financières 39,7 35,1 33,7 Participations dans les entreprises
associées 0,3 0,5 0,2 Autres actifs non courants 21,7 21,9 21,9
Impôt différé actif 93,7 85,5 57,5
Actifs non courants 1
592,3 1 527,8 1 380,2 Stocks et en-cours
360,1 299,2 302,6 Clients et comptes rattachés 430,6 449,3 398,7
Autres créances d'exploitation 96,3 82,5 92,2 Créance d'impôt
exigible 12,2 21,0 3,8 Créances hors exploitation 11,1 19,6 10,1
Disponibilités et équivalents de trésorerie 108,9 119,7 95,1
Actifs courants 1 019,3 991,4 902,5
Actifs destinés à être cédés 62,5 60,8
44,3 TOTAL ACTIF 2 674,2 2 580,0 2
327,1
PASSIF
En millions d'euros
30/06/2015 31/12/2014 (a)
30/06/2014 (a) Capital 12,0 12,0 12,0 Primes et
Réserves 1 362,1 1 234,8 1 203,2 Résultat de l'exercice 59,6 134,9
50,4
Capitaux propres Groupe 1 433,7 1 381,7
1 265,5 Intérêts minoritaires 7,9
7,8 6,6 Capitaux propres de l'ensemble
consolidé 1 441,6 1 389,4 1 272,2
Emprunts & dettes financières long terme 305,3 305,7 305,6
Impôt différé passif 156,6 145,1 124,5 Provisions 106,9 105,4 83,7
Passifs non courants 568,8 556,2 513,9
Emprunts & dettes financières court terme 80,2 63,5 97,7
Provisions 17,5 11,1 11,8 Fournisseurs et comptes rattachés 157,8
188,9 145,2 Autres dettes d'exploitation 269,2 250,0 236,9 Dette
d'impôt exigible 26,4 15,4 13,0 Dettes hors exploitation 86,3 81,4
20,1
Passifs courants 637,4 610,2 524,6
Passifs relatifs à des actifs destinés à être cédés
26,4 24,2 16,5 TOTAL PASSIF 2
674,2 2 580,0 2 327,1
(a) A compter du 1ier janvier 2014, les comptes ont été
retraités de l’impact d’IFRIC 21.
Les différents postes du bilan consolidé n’incluent pas les
éléments du bilan de la société bioTheranostics, ceux-ci étant
reclassés sur les lignes « Actifs destinés à être cédés »
et « Passifs relatifs à des actifs destinés à être
cédés ».
bioMérieux
FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
En millions d'euros
30/06/2015 30/06/2014 Résultat net de
l'ensemble consolidé 59,1 52,5 - Participations dans
les entreprises associées 0,2 0,2 - Coût de l'endettement financier
net 12,1 1,7 - Autres produits et charges financiers 1,0 2,4 -
Charge d'impôt exigible 30,7 23,7 - Dotation nette aux
amortissements d'exploitation - provisions non courantes 56,7 46,9
- Produits et charges non récurrents 19,0 13,4
EBITDA (avant
produits et charges non récurrents) 178,8 140,9
Autres produits et charges opérationnels non courants
(hors DAP exceptionnels, plus et moins
values sur cessions d'immobilisations)
0,0 -9,9 Autres produits et charges financiers
(hors provisions et cessions
d'immobilisations financières)
-1,0 -2,4 Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour
risques et charges 2,9 1,6 Variation de la juste valeur des
instruments financiers -1,5 -4,4 Rémunérations en actions 0,4 0,4
Elimination des autres charges et produits sans impact sur la
trésorerie ou non liés à l'activité 0,8 -14,7
Augmentation des stocks -45,4 -27,0 Augmentation des créances
clients 32,7 35,2 Variation des dettes fournisseurs -37,0 8,5
Variation des autres BFRE -12,1 -16,2
Variation du besoin en
fonds de roulement d'exploitation (a) -61,8
0,5 Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation
-4,6 -3,8 Variation des autres actifs et passifs non courants non
financiers 1,9 2,7
Variation du besoin en fonds de roulement
-64,5 -0,6 Versement d'impôt
-5,5 -18,5 Flux liés à l'activité
109,6 107,1 Décaissements liés aux
acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -86,1
-56,1 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles
et incorporelles 13,1 13,3 Décaissements / encaissements liés aux
acquisitions d'immobilisations financières -6,1 -0,9 Incidence des
variations de périmètre -0,5 -353,1
Flux liés aux
activités d'investissement -79,6
-396,8 Augmentation de capital en numéraire 0,0 0,0 Rachats
et reventes d'actions propres -0,8 -0,3 Distributions de dividendes
aux actionnaires -39,5 -39,5 Coût de l'endettement financier net
-12,1 -1,7 Variation des dettes financières confirmées 15,2
-0,5
Flux liés aux opérations de financement
-37,2 -42,0 Variation nette de la
trésorerie et équivalents de trésorerie -7,1
-331,7 Trésorerie nette à l'ouverture
103,9 414,9 Incidence des fluctuations de
change sur la trésorerie nette
et équivalents de trésorerie
-2,0 -1,2
Trésorerie nette à la clôture
94,8 82,0
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150830005019/fr/
Relations InvestisseursbioMérieuxSylvain Morgeau,
+ 33 4 78 87 22 37investor.relations@biomerieux.comouRelations
PressebioMérieuxAurore Sergeant, + 33 4 78 87 54
75media@biomerieux.comouImage SeptLaurence Heilbronn, + 33 1
53 70 74 64lheilbronn@image7.frouClaire Doligez, + 33 1 53 70 74
48cdoligez@image7.fr
Biomerieux (EU:BIM)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024
Biomerieux (EU:BIM)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2023 à Mai 2024