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Swiss Water Decaffinated Coffee Inc (PK) (SWSSF)
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| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Actif total | 202M | 208,81M | 216,92M | 221,99M | 212,79M | 214,6M | 208,86M | 207,63M |
| Total de l'actif circulant | 69,39M | 77,44M | 87,33M | 93,59M | 85,9M | 89,25M | 84,78M | 83,11M |
| Trésorerie et équivalents | 18,38M | 14,98M | 8,51M | 4,99M | 4,79M | 3,94M | 6,61M | 4,78M |
| Total des actifs non courants | 132,6M | 131,37M | 129,59M | 128,4M | 126,89M | 125,36M | 124,08M | 124,53M |
| Total des passifs | 146,77M | 153,84M | 162,05M | 166,32M | 155,41M | 157,52M | 150,13M | 147,98M |
| Total des passifs courants | 41,83M | 47,86M | 83,37M | 90,8M | 36,81M | 50,43M | 42,49M | 44,79M |
| Total des passifs non courants | 104,95M | 105,98M | 78,68M | 75,53M | 118,6M | 107,09M | 107,64M | 103,19M |
| Total des capitaux propres | 55,22M | 54,97M | 54,87M | 55,67M | 57,39M | 57,08M | 58,73M | 59,65M |
| Bénéfices non distribués | 10,55M | 9,76M | 11,78M | 12,29M | 11,92M | 12,13M | 13,34M | 14,72M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Actif total | 86,88M | 136,88M | 139,23M | 168,25M | 219,04M | 200,34M | 216,92M | 208,86M |
| Total de l'actif circulant | 39,27M | 41,32M | 39,04M | 60,17M | 90,41M | 63,67M | 87,33M | 84,78M |
| Trésorerie et équivalents | 8,34M | 6,74M | 2,75M | 4,25M | 3,76M | 11,09M | 8,51M | 6,61M |
| Total des actifs non courants | 47,61M | 95,56M | 100,19M | 108,08M | 128,63M | 136,67M | 129,59M | 124,08M |
| Total des passifs | 41,13M | 88,38M | 86,24M | 112,65M | 164,13M | 144,48M | 162,05M | 150,13M |
| Total des passifs courants | 13,84M | 21,94M | 15,98M | 41,87M | 40,73M | 36,38M | 83,37M | 42,49M |
| Total des passifs non courants | 27,28M | 66,45M | 70,26M | 70,78M | 123,41M | 108,1M | 78,68M | 107,64M |
| Total des capitaux propres | 45,76M | 48,5M | 52,99M | 55,6M | 54,91M | 55,86M | 54,87M | 58,73M |
| Bénéfices non distribués | 4,52M | 5,2M | 8,15M | 8,65M | 11,03M | 10,51M | 11,78M | 13,34M |
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