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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -416k | -243k | -579k | -426k | -227k | -348k | -692k | 291k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -540k | -548k | -319k | -352k | 12k | -64k | -33k | 80k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -31k | -31k | -31k | -32k | -32k | -32k | -33k | -33k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,32M | -2,68M | -1,92M | -1,89M | -1,25M | -1,61M | -1,65M | -1,48M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,53M | -12,81M | -18,17M | -3,75M | -1,76M | -2,8M | -1,73M | -801k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 11,39M | 22,05M | 8,84M | 1,48M | 4,63M | 12,04M | -130k | -128k |
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