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| Quarter End | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1M | -790k | -595k | -873k | -446k | -134k | -660k | -579k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -910k | -2,14M | -3,47M | -829k | -801k | -684k | -409k | -319k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | 4,17M | N/A | -19k | 2,81M | 12,23M | -24k | -31k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,32M | -2,68M | -1,92M | -1,89M | -1,25M | -1,61M | -1,65M | -1,48M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -5,53M | -12,81M | -18,17M | -3,75M | -1,76M | -2,8M | -1,73M | -801k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 11,39M | 22,05M | 8,84M | 1,48M | 4,63M | 12,04M | -130k | -128k |
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