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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 315k | -73k | 448k | 1,44M | 1,41M | 7,09M | 4,86M | -232k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,33M | -1,98M | -2,36M | -973k | -1,38M | -1,87M | -2,11M | -111k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,32M | 1,62M | 1,57M | 379k | 533k | -4,77M | -2,69M | 222k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -692k | -3,99M | -2,34M | -888k | -1,53M | 4,06M | 448k | 4,86M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -924k | 1,76M | 3,69M | -764k | -3,8M | -1,36M | -2,36M | -2,11M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,39M | 1,55M | 33k | 934k | 6,53M | -4,58M | 1,57M | -2,69M |
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