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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -402k | 2,12M | 1,37M | 2,26M | 246k | 2,5M | 2,18M | 2,36M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,28M | -3,3M | -5,23M | -6,39M | -1,1M | -2,21M | -3,21M | -3,9M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -158k | -498k | 10,8M | 11,23M | 510k | 326k | 118k | 944k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,59M | 1,25M | 3,06M | 3,15M | 2,57M | 2,36M | 2,26M | 2,36M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3M | -1,71M | -4,38M | -7,2M | -4,51M | -4,42M | -6,39M | -3,9M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 896k | -812k | -622k | 10,78M | 1,4M | -1,09M | 11,23M | 944k |
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