Quarter End | Oct 2022 | Déc 2022 | Avr 2023 | Juil 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 10,5M | 5,88M | 4,19M | 7,2M | 8,49M | 3,45M | 2,13M | 5,22M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9,54M | -2,68M | -5,27M | -17M | -18,56M | -774k | -3,16M | -4,07M |
Trésorerie provenant des activités de financement | 8,5M | -2,19M | -3,3M | -5,23M | -6,54M | -1,31M | -2,5M | -4,56M |
Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8,77M | 8,25M | 9,96M | 9,63M | 8,79M | 14,05M | 10,5M | 8,49M |
Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,37M | -7,05M | -5,21M | -4,61M | -3,27M | -11,59M | -9,54M | -18,56M |
Trésorerie provenant des activités de financement | -4,49M | -1,49M | -1,22M | -4,76M | 10,74M | 294k | 8,5M | -6,54M |
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