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| Quarter End | Sept 2021 | Déc 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -627k | -1,17M | 78k | -1,37M | -1,59M | -1,38M | 508k | 1,11M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -67k | -86k | -4k | -24k | -42k | -55k | 3k | 4k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 896k | 1,46M | -238k | 1,48M | 1,53M | 1,24M | -394k | -1,09M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 771k | -237k | 587k | -6,54M | -3,21M | -1,17M | -1,38M | 1,99M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -56k | -200k | -101k | 9,47M | -191k | -86k | -55k | -647k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -256k | 137k | -95k | -2,92M | 2,9M | 1,46M | 1,24M | -1,41M |
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