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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 897k | 734k | 157k | 1,94M | 1,38M | 2,26M | 3,54M | 4,71M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -6,89M | -7,37M | -9,88M | -11,18M | -1,02M | -1,19M | -1,73M | -2,83M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -108k | -423k | -577k | -786k | -4k | -223k | -226k | -226k |
| Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,12M | -5,09M | -2,13M | 1,11M | 831k | 7,29M | 1,94M | 4,71M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 2,91M | -3,88M | 905k | -833k | 3,69M | -7,11M | -11,18M | -2,83M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -370k | -1,07M | -110k | 60k | 2,19M | 1,56M | -786k | -226k |
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