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| Quarter End | Oct 2021 | Jan 2022 | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Déc 2022 | Avr 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 25,47M | -13,2M | -14,46M | -13,42M | -20,12M | -11,92M | -19,14M | 15,38M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -13,05M | -2,46M | -8,33M | -11,61M | -13,05M | 2,34M | 1,92M | 5,93M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -19,5M | 12,66M | 13,84M | 16,2M | 24,09M | 9,61M | 17,54M | -21,12M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,2M | 13,94M | 21,24M | 9,43M | 31,8M | 25,47M | -20,12M | 11,22M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -10,77M | 18,92M | -14,95M | -11,46M | -12,07M | -13,05M | -13,05M | 1,63M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 8,66M | -32,68M | -6,4M | 2,17M | -3,88M | -19,5M | 24,09M | -12,96M |
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