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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 10,02M | 2,92M | 2,75M | 3,47M | 5,84M | 3,79M | 3M | 6,45M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -230k | 569k | -723k | -1,29M | -1,76M | -644k | -1,27M | -3,26M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2,76M | -310k | -815k | -2,05M | -3,4M | -1,22M | -2,25M | -3,29M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 191k | 248k | 375k | -543k | 6,9M | 2,81M | 10,02M | 5,84M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1,07M | -377k | -191k | -6,04M | -7,97M | -4,88M | -230k | -1,76M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,6M | -11k | -2k | 9,64M | 5,78M | 2,99M | -2,76M | -3,4M |
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