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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 497k | 1,26M | 150k | -2,25M | -479k | 386k | -100k | -2,15M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -68k | 203k | 141k | 343k | -15k | 185k | 628k | 1,77M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 412k | -1,3M | -229k | 1,79M | 2,23M | -175k | -263k | 551k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2M | -3,99M | 1,34M | 4,47M | -4,44M | -4,77M | -2,25M | -2,15M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -4,75M | -1,3M | -7,27M | -458k | 1,03M | -200k | 343k | 1,77M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 6,56M | 5,06M | 5,8M | -3,58M | 4,22M | 3,66M | 1,79M | 551k |
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