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| Quarter End | Juin 2021 | Sept 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,47M | 488k | 492k | -74k | -849k | -414k | -1,37M | -1,38M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,63M | -2,33M | -582k | -281k | -111k | N/A | N/A | 200k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -81k | -120k | -102k | -50k | -47k | -45k | -92k | -138k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,62M | -1,21M | -3,2M | -3,85M | 251k | 2,08M | -221k | -1,59M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8,19M | -3,56M | -3,24M | -5,8M | -10,52M | -6,26M | -738k | 1M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 13,27M | 10,8M | 1,3M | 8,34M | 12,23M | -447k | -248k | -6k |
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