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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -251k | 117k | 289k | 508k | 727k | 304k | 571k | 845k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -2,6M | -10,17M | -13,67M | -17,19M | -11,11M | -6,68M | -6,95M | -10,37M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1,46M | 1,21M | 189k | 559k | -341k | -564k | -251k | 727k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -39,62M | -12,53M | -3,76M | -14,54M | 43,53M | -51,61M | -2,6M | -11,11M |
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