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| Quarter End | Jan 2022 | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Jan 2023 | Avr 2023 | Juil 2023 | Oct 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 263k | 92k | 129k | 116k | 55k | 37k | 1,44M | 1,51M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -117k | -160k | -242k | -323k | -648k | -123k | -277k | -390k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -625k | 2,7M | 2,11M | 1,83M | 1,48M | -321k | -874k | -1,33M |
| Fin d'année 31 Janvier 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -871k | -1,55M | -1,8M | -952k | -807k | 263k | 55k | 1,43M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -903k | 4,48M | 8,37M | 1,31M | 502k | -117k | -648k | -566k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 384k | 1,28M | -10,4M | 99k | 807k | -625k | 1,48M | -1,65M |
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