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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 418k | 73k | 1,92M | 1,99M | -174k | -300k | 1,13M | 785k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -56k | -6,65M | -6,84M | -6,96M | -134k | -291k | -432k | -548k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 58k | 7M | 6,94M | 5,92M | -969k | -975k | -1,7M | -1,72M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,26M | -1,12M | -1,16M | -982k | 125k | 1,39M | 1,99M | 785k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7k | -13k | -3k | -5k | -4,1M | -590k | -6,96M | -548k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 840k | 1,57M | 1,12M | 303k | 5,48M | -955k | 5,92M | -1,72M |
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