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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4,38M | 7,82M | 9,23M | -326k | 1,44M | 2,61M | 5,89M | -919k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -155k | -225k | -328k | -50k | -84k | -104k | -89k | -26k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | N/A | N/A | N/A | N/A | -104k | -624k | -2,18M | -1,62M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 723k | 222k | 1,51M | -394k | -2,25M | 370k | 9,23M | 5,89M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9,52M | -25,61M | -324k | -209k | -119k | -126k | -328k | -89k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,39M | 25,64M | -755k | 1,45M | 12,39M | -4,37M | N/A | -2,18M |
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