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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -5,6M | -8,83M | -10,74M | -6,82M | -8,72M | -14,62M | -14,6M | -1,53M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -957k | -2,02M | -618k | -1,05M | -1,48M | -1,97M | -394k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,07M | 6,34M | 22,67M | 1,12M | 341k | 8,42M | 5,56M | 2,66M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 3k | -137k | -6k | -5,93M | -7,16M | -10,74M | -14,6M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2k | -1 000 | N/A | -752k | -775k | -2,02M | -1,97M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 9k | 137k | N/A | 6,51M | 11,26M | 22,67M | 5,56M |
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