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| Quarter End | Sept 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2k | -2,37M | -3,41M | -4,67M | -5,86M | 78k | -960k | -1,97M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | N/A | N/A | -7k | -52k | N/A | -850k | -4,64M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 100k | N/A | N/A | 2,2M | 5,79M | 1,31M | 1,39M | 1,31M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 11,34M | 14,57M | 17,94M | 8,17M | 3,98M | -1,15M | -5,86M | -3M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -29,13M | -26,74M | -9,09M | 16,93M | 17,12M | -1M | -52k | -4,83M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 17,26M | 18,64M | -15,97M | -23,22M | -19,42M | -1M | 5,79M | 3,7M |
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