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| Quarter End | Sept 2021 | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,62M | -3,93M | -5,84M | -4,29M | -7,64M | -15,08M | -7,29M | -9,34M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -8,33M | -10,9M | -20,19M | -17,63M | -18,5M | -29,15M | -28,32M | -33,95M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3,18M | 748k | -700k | 311k | 27,65M | 9,18M | 305,3M | 134,96M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -8,03M | -11,14M | -8,45M | -12,81M | -10,62M | -16,79M | -20,18M | -52,62M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -91,29M | 9,64M | -37,77M | -57,68M | -18,24M | -46,71M | -68,05M | -160,14M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 95,14M | 135,11M | 2,43M | -1,41M | 51,23M | 191,35M | 19,86M | 368,89M |
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