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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Avr 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 21,41M | 12,95M | 6,58M | 16,77M | -3,7M | -6,93M | 873k | 2,77M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -7,11M | -24,76M | -28,15M | -31,2M | -9,6M | -9,86M | -10,41M | -10,76M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -356k | 3,08M | 5,82M | 4,99M | -57k | 1,21M | 1,08M | 942k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -795k | -2,92M | -1,2M | 2,2M | 19M | 32,79M | 16,77M | 2,77M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,95M | -92k | -3,37M | -5,28M | -19,33M | -63,04M | -31,2M | -10,76M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 896k | 1,69M | -667k | -627k | 11,96M | 41,84M | 4,99M | 942k |
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