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| Quarter End | Mar 2022 | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -3,2M | 697k | 298k | 292k | -373k | -2,27M | -1,36M | -2,14M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1,49M | -2,5M | -3,19M | -535k | -1,42M | -1,89M | -2,43M | -496k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 4,48M | 1,59M | 3,73M | 116k | 816k | 3,47M | 2,88M | 5,47M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 12,28M | 12M | 1,3M | 5,73M | 449k | 3,89M | 298k | -1,36M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -2,07M | -2,27M | 688k | -767k | -1,2M | -878k | -3,19M | -2,43M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -10,42M | -8,8M | -2,1M | -5,87M | 822k | -3,11M | 3,73M | 2,88M |
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