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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 6,07M | -2,49M | 1,02M | 1,84M | 626k | -1,56M | -2,64M | -753k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3,41M | -359k | -575k | -507k | -621k | 253k | 241k | 178k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,47M | -130k | -259k | -424k | -591k | -356k | -537k | -715k |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2,71M | -2,99M | -2,14M | 5,85M | 6,39M | -1,22M | 6,07M | 626k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -607k | -773k | -490k | -516k | -1,16M | -7,44M | -3,41M | -621k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -882k | -298k | -157k | -844k | 3,73M | -706k | -1,47M | -591k |
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