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| Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,06M | -3,8M | -4,04M | -4,3M | -106k | -809k | -520k | -352k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -177k | 926k | 823k | 703k | -185k | -180k | -180k | -290k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1,13M | -2,13M | -657k | -1,32M | -2k | 1,3M | 1,3M | 1,3M |
| Fin d'année 30 Septembre 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -2,33M | -5,57M | -15,38M | -10,66M | -20,78M | -14,97M | -4,3M | -352k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 152k | -683k | -2,14M | -1,57M | -2,55M | -689k | 703k | -290k |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2,43M | 10,26M | 17,92M | 22,37M | 28,23M | -4,04M | -1,32M | 1,3M |
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