Softec S.p.A.: approvato il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA MAC Netto miglioramento delle situazioni contabili della società nell'ultimo trimestre del 2015 dopo l'ingresso da ottobre 2015 nel Gruppo FullSix che ha portato l'ultimo trimestre a chiudere con un utile pari ad euro 119 migliaia con un'inversione di tendenza rispetto ai trimestri precedenti che avevano chiuso con una perdita di euro 4.332 migliaia Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si evidenziano i seguenti risultati del Gruppo Softec: - I ricavi netti consolidati conseguiti nel corso dell'esercizio 2015 si attestano ad euro 8.930

migliaia - Il risultato della gestione ordinaria è negativo per euro 2.425 migliaia - L'EBITDA è negativo per euro 2.466; - L'EBIT è negativo per euro 4.052 migliaia La perdita netta maturato nell'esercizio 2015 è pari ad euro 4.214 migliaia

Sotto il profilo patrimoniale si evidenzia: - La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2015 è negativa e pari ad euro 2.090

migliaia - Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2015 è pari ad euro 4.624 migliaia

Milano, 15 marzo 2016 Softec S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha esaminato e approvato il Bilancio consolidato del Gruppo Softec al 31 dicembre 2015 ed il Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Il gruppo Softec ha chiuso l'esercizio 2015 con un valore della produzione pari ad euro 8.930 migliaia. La perdita di gruppo è pari ad euro 4.214 migliaia. Dal 30 settembre 2015 con l'ingresso nell'azionariato della FullSix Spa il gruppo è stato oggetto di un processo di profonda ristrutturazione. Di tale ristrutturazione si sono visti i primi risultati nell'ultimo trimestre 2015 che ha chiuso con un utile netto di euro 119 migliaia. La situazione finanziaria del gruppo è stabile e senza particolari preoccupazioni. La posizione finanziaria è negativa per euro 2.090 migliaia di cui euro 717 migliaia a m/l termine. Il gruppo dispone di cassa per euro 860 migliaia. Risultati consolidati dell'esercizio 2015 La situazione economica consolidata dell'esercizio 2015, evidenzia i seguenti risultati (*):
(migliaia di euro)

Esercizio 2015 8.930

Esercizio 2014 n.a

Ricav i netti C osti operativi Risultato della gestione ordinaria M argine operativo lordo (EBITDA) Risultato operativo (EBIT) Risultato netto di competenza del Gruppo
(m i g l i ai a di euro)

(11.355) n.a (2.425) n.a (2.466) n.a (4.052) n.a (4.214) n.a Esercizio 2015 Esercizio 2014 4.624 (2.090) n.a n.a

P atrimonio netto del Gruppo P osizione finanziaria netta

ricavi netti pari ad euro 8.930 migliaia; un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 2.425 migliaia; un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 2.466 migliaia; un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 4.052 migliaia; un perdita di esercizio pari ad euro 4.214 migliaia.

(*) Si precisa che si tratta del primo anno in cui Softec S.p.A. redige il bilancio consolidato.

Posizione finanziaria consolidata
31/12/2015 860 17 (2.251) (1.374) 159 24 (900) (717) (2.090) di cui parti (migliaia di euro) correlate Disponibilità liquide A ttiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Debiti verso banche - P osizione finanziaria netta a breve termine 159 C rediti finanziari verso collegate Depositi cauzionali a m/l termine Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine 159 Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 159 P osizione finanziaria netta n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 31/12/2014 di cui parti correlate n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

La posizione finanziaria netta è negativa pari ad euro 2.090 migliaia. Tale ammontare è dato dalla somma algebrica della posizione finanziaria a breve termine, negativa e pari ad euro 1.374 migliaia e la posizione finanziaria a m/l termine negativa e pari ad euro 717 migliaia. Evoluzione prevedibile della gestione I risultati della gestione caratteristica del gruppo Softec nell'esercizio 2015 sono stati molto negativi, influenzati soprattutto dall'andamento assai negativo della capogruppo Softec Spa. Non ci si può comunque esimere dal considerare che questi risultati sono maturati in un quadro congiunturale che non mostra ancora una significativa ripresa degli investimenti da parte dei clienti del gruppo negli ambiti caratteristici in cui opera. Tuttavia con l'ingresso del socio FullSix è iniziata una profonda ristrutturazione che ha portato l'ultimo trimestre del gruppo chiudere con un utile pari ad euro 119 migliaia. Pur nel contesto economico assai problematico il management rimane concentrato nel raggiungimento dell'obiettivo dell'economicità della gestione per l'intero esercizio 2016. *** Softec S.p.A. La Società Softec Spa ha registrato nell'esercizio 2015 una perdita di esercizio pari a 4.233.321 Euro. Il Patrimonio Netto al 31.12.2015 è pari a 4.637.054 Euro. Detta perdita si origina, da un lato da un flusso di ricavi in flessione rispetto a quelli preventivati e che non hanno potuto remunerare adeguatamente i costi della struttura della Società (i ricavi netti dell'esercizio sono stati pari a 7.600.752 Euro contro i 10.377.178 Euro dell'esercizio 2014, in calo del 27% circa), e dall'altro da un insieme di svalutazioni, accantonamenti ed oneri straordinari. La Società quindi, dalla fine del primo semestre, sì è messa alla ricerca di un partner industriale con il quale sviluppare le giuste sinergie per dare nuove energie all'intera struttura e invertire il trend di crisi nella quale si trovava. Tale partner è stato identificato nella società FullSix S.p.A. con la quale si è dato origine ad un'operazione di Reverse Take-over, perfezionata il 30 settembre 2015, che ha visto l'ingresso di quest'ultima nella compagine societaria di Softec S.p.A. acquisendone il 70% del capitale. Con la realizzazione di questa operazione Softec è entrata a far parte di una realtà specializzata e strutturata quale quella del gruppo FullSix, la cui capogruppo è quotata al mercato regolamentato MTA gestito da Borsa Italiana Spa. L'integrazione, i cui risultati si sono potuti registrare già nell'ultimo quater del 2015, ha consentito a Softec: 1) di accrescere il proprio portafoglio clienti e quindi la propria quota di mercato; 2) di implementare e completare la propria offerta di prodotti e di ottimizzare i servizi prestati ai propri clienti (ad esempio nell'ambito della mobilità, integrando la piattaforma Desktop Mate, incentrata sul delivery di applicazioni in ambito mobile, con la piattaforma Orchestra specializzata nella tracciatura dei dispositivi mobili, nell'ambito della portata della piattaforma Wi-Fi installata); 3) di realizzare notevoli economie di scala in termini di struttura tecnico/commerciale, strutture preposte alla gestione aziendale (Amministrazione, Finanza, Personale, Controllo Interno, Qualità, Revisione, Legal etc...), strutture tecniche preposte al funzionamento dei sistemi, sedi operative e relative utilities.

Le sinergie sviluppate nell'ambito di questa operazione insieme alla ristrutturazione che ha riguardato i costi di struttura hanno consentito di registrare un utile pari a circa 119.000 Euro nell'ultimo trimestre 2015. I ricavi netti dell'esercizio sono stati pari a 7.600.752 Euro contro i 10.377.178 Euro dell'esercizio 2014, in calo del 27% circa mentre il costo del lavoro si è contratto soltanto del 12%. Il Margine Operativo Lordo ha registrato un peggioramento di 2.594.584 Euro con un risultato negativo per l'esercizio 2015 pari a 2.716.885 Euro. Su tale risultano pesa anche l'eliminazione della voce dei risconti attivi inerenti i data base dei leads utilizzati per l'attività di marketing digitale acquistati dal 2013 per un importo complessivo di 673.062 Euro che è stata compresa tra i costi operativi. Tra le poste straordinarie si segnala la svalutazione eseguita della parte residua dell'avviamento relativo ai conferimenti dei rami d'azienda di BBJ Srl e Redation Srl per 567.291 Euro. Inoltre dall'analisi dell'ageing dei crediti sono scaturite indicazioni che hanno suggerito di procedere con un accantonamento al fondo svalutazione crediti nel corso del 2015, secondo il principio di prudenza, di ulteriori euro 417.794,00 affinché detto fondo risultasse pari ad 665.048 Euro, compatibile così con l'analisi eseguita. Oltre a ciò, in relazione alle cause di lavoro sopra descritte, si è provveduto ad accantonare al fondo oneri e rischi futuri la cifra complessiva di 227.960 Euro. A fine 2015 quindi si è registrato un Risultato Operativo (EBIT) negativo per 4.119.721 Euro. Nella posta degli oneri straordinari si evidenzia in particolare l'eliminazione del credito per imposte anticipate pari a 222.153 Euro. Tutto ciò ha generato un risultato ante imposte negativo pari a 4.233.321 Euro.

31/12/2015 Importo

31/12/2014 Importo Importo

Differenza %

Ricavi netti Costo del lavoro Per materie prime, sussidiarie e di consumo Per servizi Per godimento di beni di terzi Oneri diversi di gestione Margine Operativo Lordo (EBITDA) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Svalutazioni dei crediti (attivo circolante) e delle disponibilità liquide Accantonamenti per rischi Risultato Operativo (EBIT) Proventi Finanziari Oneri Finanziari Proventi straordinari Oneri straordinari Risultato ante imposte Imposte Risultato d'esercizio

7.600.752 (4.114.925) (5.417.896) (419.060) (365.756) (2.716.885) (109.541) (80.250) (567.291) (417.794) (227.960) (4.119.721) 5.480 (111.114) 286.809 (294.775) (4.233.321) (4.233.321)

10.377.178 (4.672.149) (103.442) (5.311.999) (282.090) (129.799) (122.301) (292.635) (87.754) (52.500) (555.190) 2.448 (210.443) 137.150 (386.377) (1.012.412) 57.877 (954.535)

(2.776.426) 557.224 103.442 (105.897) (136.970) (235.957) (2.594.584) 183.094 7.504 (514.791) (417.794) (227.960) (3.564.531) 3.032 99.329 149.659 91.602 (3.220.909) (57.877) (3.278.786) -

-27% -12% -100% 2% 49% 182% 2121% -63% -9% 981%

642% 124% -47% 109% -24% 318% -100% 343%

Posizione finanziaria netta a breve e complessiva Di seguito vengono riportate le tabelle con la posizione finanziaria netta di Softec S.p.A. Posizione Finanziaria netta a breve
31/12/2015 31/12/2014 Importo Disponibilità liquide Altri titoli (non immobilizzati) Debiti bancari a breve termine Posizione Finanziaria Netta 62.483 16.730 -2.250.312 -2.171.099 Importo 1.571.869 122.998 -1.525.784 169.083 Importo -1.509.386 -106.268 -724.528 -2.340.182 Differenza Var % -96,02% -86,40% 47,49% -1384,04%

Posizione Finanziaria netta complessiva
31/12/2015 31/12/2014 Importo Disponibilità liquide Altri titoli (non immobilizzati) Debiti bancari a breve termine Posizione Finanziaria Netta a breve Crediti finanziari (vs collegate) Debiti bancari a lungo Posizione Finanziaria Netta 62.483 16.730 -2.250.312 -2.171.099 159.065 -900.000 -2.912.034 Importo 1.571.869 122.998 -1.525.784 169.083 0 -1.252.293 -1.083.210 Importo -1.509.386 -106.268 -724.528 -2.340.182 159.065 352.293 -1.828.824 Differenza Var % -96,02% -86,40% 47,49% -1384,04% nd -28,13% 168,83%

*** Evoluzione prevedibile della gestione Nel corso del 2016 dovrà essere portato a termine il processo di risanamento avviato con l'operazione di Reverse Take-Over perfezionata il 30 settembre 2015 e che ha portato la società a far parte del gruppo FullSix. Dopo un duro lavoro di ristrutturazione a fronte delle ingenti perdite accumulate sino alla chiusura del terzo trimestre 2015 (per i motivi già esposti nella relazione di bilancio semestrale), già dal quarto trimestre del 2015 (Ott-Dic) si è verificato l'auspicato cambio di tendenza che ha fatto chiudere l'ultimo trimestre con un risultato positivo. Per il 2016 ci aspettiamo che la Società, all'interno di un percorso già avviato per consolidare il proprio posizionamento sul mercato digitale, possa crescere in termini di mercato e redditività, in buona parte consentita dalle economie di scala che sono state avviate con l'integrazione all'interno del gruppo di appartenenza (FullSix Spa). *** Il Consiglio di Amministrazione informa altresì di aver incaricato il Presidente di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede legale di Viale del Ghisallo 20 Milano, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2016, alle ore 12 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 12, per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

SOFTEC S.p.A., (codice ISIN IT0004735327 lotto minimo 90 azioni) presente sul mercato da oltre 15 anni, è un'azienda di riferimento per il Digital Marketing, che coniuga i migliori servizi di native advertising, inbound marketing, social media strategy e marketing automation con un network di proprietà altamente targetizzato. È un'Azienda leader nel panorama italiano in grado di ricoprire a 360° i bisogni del mercato della comunicazione digitale, grazie ad un portfolio servizi completo, ad un approccio consulenziale di alto livello, a strumenti proprietari e a partnership esclusive con i principali operatori del mercato. Quindi, oltre alla capacità di sviluppare applicazioni web e mobile, gestire progetti custom ed erogare servizi di assistenza tecnologica, Softec gararntisce i migliori servizi di Digital Strategy (digital architetture, development, cms, brand strategy & planning e analytics), Inbound Marketing (web site optimization, SEO, content marketing, lead generation e marketing automation), Paid media marketing (SEM, display adv e DEM programmatic) Performance Marketing (monetization, coregistration, affiliate management e conversion optimization) e Social media marketing.

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Viale del Ghisallo, 20 - MILANO Tel: +39 02899681 investors@softecspa.it

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Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Lorenzo Scimia Piazza del Gesù, 49 - ROMA Tel: +39 06 699331

GRUPPO SOFTEC CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
31/12/2015 A) Valo re della produzione 1) Ricav i delle vendite e delle prestazioni 3) Var iazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incr ementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altr i ricavi e proventi: T o t ale valore della produzione B) Co st i della produzione 7) per servizi 8) per il godimento di beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi Costo del lavoro 10) Ammor tamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Ammor tamenti e svalutazioni 12) Accantonamento per rischi 14) Oner i diversi di gestione T o t ale costi della produzione Dif f eren za tra valore e costi di produzione (A-B) C) Pro ven t i e oneri finanziari 16) Altr i proventi finanziari: d) pr ov enti diversi dai precedenti: - altri 17) Inter essi e altri oneri finanziari: - altri T o t ale proventi e oneri finanziari D) Ret t if ich e di valore di attività finanziarie 18) Riv alutazioni: 19) Sv alutazioni: Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Pro ven t i e oneri straordinari 20) Pr ov enti: - varie 21) Oner i: - varie To t ale delle partite straordinarie Risu lt at o prima delle imposte (A-B±C±D±E) 22) Imposte sul reddito dell'esercizio a) imposte correnti 23) Risu lt at o economico del gruppo e di terzi 23) Risu lt at o economico di terzi 23) Ut ile (Perdita) del Gruppo 31/12/2014

8.136.023 362.113 351.864 8 0 .0 7 7 8.930.078 n .a .

5.727.122 419.060 3.338.049 1.022.910 240.426 5.663 134.642

292.252 8 0 .7 2 6 567.291 417.794 227.960 504.513 12.978.410 ( 4.048.332) n .a . n .a .

5.480 111.115 ( 1 0 5 .6 3 6 ) n .a .

0 0 0 n .a .

291.064 294.822 ( 3 .7 5 8 ) ( 4.157.726) n .a . n .a .

5 5 .8 0 6 ( 4.213.532) 0 ( 4.213.532) n .a . n .a .

GRUPPO SOFTEC SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA
31/12/2015 A) Cred it i verso soci per versamenti ancora dovuti 31/12/2014

B) I mmo b ilizzazio n i I. Immater iali 1) Costi di impianto e di ampliamento 3) Dir itti di brev. industr. e di util. opere ingegno 5) Av v iamento 7) Altr e immobilizzazioni immateriali To t Immob Immateriali II. Mater iali 2) Impianti e macchinario 4) Altr i beni To t Immob Materiali

35.511 503.281 5.058.796 283.322 5.880.911

n .a

100 200.327 200.427

n .a

III. F inanziar ie 1) Par tecipazioni in: b) impr ese collegate To t Immob Finanziarie T o t ale immobilizzazioni C) At t ivo circolante I. Rimanenze 2) Pr odotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lav or i in corso su ordinazione To t Rimanenze II. Cr editi 1) Ver so clienti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi To t Crediti verso clienti 3) Ver so imprese collegate - entro 12 mesi To t Crediti verso controllante Ver so controllante - entro 12 mesi To t Crediti verso controllante

188.973 188.973 6.270.311

n .a n .a

303.534 483.507 787.041

n .a

5.345.917 36.024 5.381.941

n .a

197.341 197.341

n .a

4)

639.731 639.731

n .a

4- bis) Cr editi tributari - entro 12 mesi - oltre 12 mesi To t Crediti tributari 5) Ver so altri - entro 12 mesi - oltre 12 mesi To t Crediti verso altri

279.783 416.057 695.840

n .a

35.877 24.443 60.319 7.762.213

n .a n .a

T o t ale Crediti III. Attiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5) Altr i titoli To t Att. Finanziarie che non costituiscono immob. IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 3) Denar o e valori in cassa To t Disponibilità liquide T o t ale attivo circolante D) Rat ei e risconti r atei attivi r isconti attivi T o t ale ratei e risconti attivi TOTAL E ATTIVO

16.730 16.730

n .a

860.142 299 860.441 14.909.695

n .a n .a

269.109 298.387 567.496 15.477.191 n .a n .a.

31/12/2015 A) Pat rimo n io netto I. Capitale II. Riser v a da sovrapprezzo delle azioni IV. Riser v a legale VIII. Utili (perdite) esercizi precedenti IX. Utile (perdita) dell'esercizio T o t ale Patrimonio netto B) F o n d i per rischi e oneri 1) F ondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 3) Altr i Totale fondi rischi ed oneri C) Trat t amen t o fine rapporto di lavoro subordinato D) Deb it i 4) Debiti verso banche - entro 12 mesi - oltre 12 mesi To t debiti verso banche 7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi To t debiti verso fornitori 2.086.300 6.711.055 73.019 ( 32.697) ( 4 .2 1 3 .5 3 2 ) 4.624.146

31/12/2015

n .a

335.640 227.960 563.600 1.198.255 n .a

2.250.991 900.000 3.150.991

n .a

1.950.532 1.950.532

n .a

10) Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi To t debiti verso collegate 11) Debiti verso controllante - entro 12 mesi To t debiti verso controllante 12) Debiti tributari - entro 12 mesi To t debiti tributari 13) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale - entro 12 mesi To t debiti verso istituti di prev. E di sicurezza sociale 14) Altr i debiti - entro 12 mesi To t altri debiti T o t ale debiti E) Rat ei e risconti r atei passivi r isconti passivi T o t ale ratei e risconti passivi TOTAL E PASSIVO

36.181 36.181

n .a

1.130.758 1.130.758

n .a

437.365 437.365

n .a

244.409 244.409

n .a

863.435 863.435 7.813.670

n .a n .a

26.779 1.250.741 1.277.520 15.477.191 n .a n .a.

GRUPPO SOFTEC POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
31/12/2015 860 17 (2.251) (1.374) 159 24 (900) (717) (2.090) di cui parti (migliaia di euro) correlate Disponibilità liquide A ttiv ità finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Debiti verso banche - P osizione finanziaria netta a breve termine 159 C rediti finanziari verso collegate Depositi cauzionali a m/l termine Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine 159 Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine 159 P osizione finanziaria netta n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 31/12/2014 di cui parti correlate n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. variazione

SOFTEC SPA CONTO ECONOMICO
Conto economico A ) V alore della produzione 1) Ricav i delle vendite e delle prestazioni 3) V ariazioni 4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 5) A ltri ricavi e proventi: a) Ricavi diversi b) Contributi in conto esercizio T otale valore della produzione B ) C osti della produzione 6) P er materie prime, sussidiarie e di consumo 7) P er servizi 8) P er godimento di beni di terzi 9) P er il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescienza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti (attivo circolante) e delle disponibilità liquide 12) A ccantonamenti per rischi 14) Oneri diversi di gestione T otale costi delle produzione Differenza tra valore e costi di produzione C ) P rov enti e oneri finanziari 16) A ltri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti: da imprese controllanti - altri 17) Interessi ed altri oneri finanziari - altri 17-bis) U tile e perdita su cambi T otale proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 19) S v aluazioni a) di partecipazioni T otale rettifiche di attività finanziarie E ) P rov enti e Oneri Straordinari 20) P rov enti straordinari c) altri proventi straordinari (non rientranti nel n° 5) 21) Oneri straordinari d) altri oneri straordinari T otale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) imposte correnti b) imposte differite c) imposte anticipate 23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 -4.233.321 167.818 -3.542 222.153 -57.877 -954.535 -167.818 3.542 -222.153 57.877 -3.278.786 111.114 0 -105.634 206.017 -4.426 -207.995 -94.903 4.426 102.361 0 5.480 5.480 0 2.448 2.448 0 3.032 3.032 109.541 80.250 567.291 417.794 1.174.876 227.960 365.756 11.720.473 -4.119.721 292.635 87.754 0 0 380.389 0 129.799 10.879.868 -502.690 -183.094 -7.504 567.291 417.794 794.487 227.960 235.957 840.605 -3.617.031 6.973.760 339.738 209.203 78.051 0 7.600.752 0 5.417.896 419.060 2.826.020 959.534 203.799 5.544 120.028 4.114.925 9.832.942 0 0 0 544.236 10.377.178 103.442 5.311.999 282.090 3.291.914 1.155.212 225.023 0 0 4.672.149 -2.859.182 339.738 209.203 78.051 -544.236 -2.776.426 -103.442 105.897 136.970 -465.894 -195.678 -21.224 5.544 120.028 -557.224 Esercizio 2015 Esercizio 2014 V ariazione

0 0

52.500 -52.500

-52.500 52.500

286.809 Esercizio 2015 294.775 -7.966 -4.233.321

137.150 Esercizio 2014 386.377 -249.227 -1.012.412

149.659 V ariazione -91.602 241.261 -3.220.909

SOFTEC SPA SITUAZIONE PATRIMONIALE
Stato patrimoniale attivo B) Immobilizzazioni: I Immobilizzazioni immateriali 1- Costi di impianto a ampliamento 3- Diritti brevetto ind. e utilizzo opere ingegno 5- Avviamento 7- Altre immobilizzazioni immateriali II. Immobilizzazioni materiali 2- Impianto e macchinario 4- Altri beni III. Immobilizzazioni finanziarie 1- Partecipazioni in: a- imprese controllate b- imprese collegate c- altre imprese TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) Attiv o circolante I Rimanenze 3- Lavori in corso su ordinazione II. C rediti 1- Verso clienti a- entro l'esercizio successivo 2- Verso imprese controllate a- entro l'esercizio successivo 3- Verso imprese collegate a- entro l'esercizio successivo 4bis- Crediti tributari a- entro l'esercizio successivo 4ter- Imposte anticipate a- entro l'esercizio successivo 5- Verso altri a- entro l'esercizio successivo b- oltre l'esercizio successivo III. A ttiv ità finanziarie (non immobilizzate) 6- Altri titoli IV . Disponibilità liquide 1- Depositi bancari e postali 2- Danaro e valori in cassa T OT ALE ATTIVO CIRCOLANTE D) Ratei e risconti T OT ALE ATTIVO 243.500 35.479 24.443 4.387.864 16.730 16.730 62.242 241 62.483 4.806.815 496.460 12.618.487 616.142 222.153 67.348 7.005.910 122.998 122.998 1.571.088 781 1.571.869 8.700.777 1.189.065 11.307.118 (372.642) (222.153) (31.869) 24.443 (2.618.046) (106.268) (106.268) (1.508.846) (540) (1.509.386) (3.893.962) (692.605) 1.311.369 3.609.601 277.500 197.341 5.965.452 134.815 (2.355.851) 277.500 62.526 339.738 339.738 339.738 339.738 6.440.002 188.973 6.628.975 7.315.212 127 188.973 189.100 1.417.276 6.439.875 6.439.875 5.897.936 100 198.320 198.420 100 272.630 272.730 (74.310) (74.310) 35.511 170.830 281.476 487.817 71.024 8.366 567.291 308.765 955.446 (35.513) 162.464 (567.291) (27.289) (467.629) 31/12/2015 31/12/2014 V ariazione

Stato patrimoniale passivo A) P atrimonio netto: I. C apitale II. Riserv a soprapprezzo azioni IV. Riserv a legale V II. A ltre riserve a- Riserva straordinaria V III. U tili (perdite) portati a nuovo IX. U tile (perdita) dell'esercizio T OT ALE PATRIMONIO NETTO B) Fondi per rischi e oneri 1- per trattamento di quiescienza e obbl. simili 3- altri fondi TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI C) T rattamento fine rapporto lavoro subordinato D) Debiti 4- Debiti verso banche a- entro l'esercizio successivo b- oltre l'esercizio successivo 7- Debiti verso fornitori a- entro l'esercizio successivo 9- Debiti verso imprese controllate a- entro l'esercizio successivo 10- Debiti verso imprese collegate a- entro l'esercizio successivo 11- Debiti verso imprese controllanti a- entro l'esercizio successivo 12- Debiti tributari a- entro l'esercizio successivo 13- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale a- entro l'esercizio successivo 14- Altri debiti a- entro l'esercizio successivo T OT ALE DEBITI E) Ratei e risconti T OT ALE PASSIVO Conti d'ordine 1) Rischi assunti dall'impresa 1- Fideiussioni a favore di altri 2) Impegni - Beni terzi c/o noi - Nostri beni c/o terzi 2- Beni di terzi presso di noi - in leasing T OT ALE CONTI D'ORDINE

31/12/2015 2.086.300 6.711.055 73.020 (4.233.321) 4.637.054 355.640 227.960 583.600 842.503

31/12/2014 612.614 1.634.453 82.378 945.178 (954.535) 2.320.088 355.640 355.640 924.388

V ariazione 1.473.686 5.076.602 (9.358) (945.178) (3.278.786) 2.316.966 227.960 227.960 (81.885)

2.250.312 900.000 3.150.312 1.599.693 31.554 369.208 226.272 150.355 568.295 6.095.689 459.641 12.618.487 31/12/2015 460.286 2.090.894 2.551.180

1.525.784 1.252.293 2.778.077 2.490.387 166.628 204.899 1.462.321 7.102.312 604.690 11.307.118 31/12/2014 462.087 2.178.569 2.640.656

724.528 (352.293) 372.235 (890.694) 31.554 369.208 59.644 (54.544) (894.026) (1.006.623) (145.049) 1.311.369 V ariazione (1.801) (87.675) (89.476)

SOFTEC SPA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31/12/2015 31/12/2014 Importo Dis ponibilità liquide A ltri titoli (non immobilizzati) Debiti bancari a breve termine Pos iz ione Finanziaria Netta a breve Crediti finanziari (vs collegate) Debiti bancari a lungo Pos iz ione Finanziaria Netta 62.483 16.730 -2.250.312 -2.171.099 159.065 -900.000 -2.912.034 Importo 1.571.869 122.998 -1.525.784 169.083 0 -1.252.293 -1.083.210 Importo -1.509.386 -106.268 -724.528 -2.340.182 159.065 352.293 -1.828.824

Diffe r e nz a V ar % -96,02% -86,40% 47,49% -1384,04% nd -28,13% 168,83%