Gaussin: rachat d'une dette dans des conditions avantageuses
13 Juin 2017 - 6:09PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé ce mardi soir avoir conclu
un accord concernant le rachat d'une dette de 11,3 millions d'euros
issue d'un financement mis en place en avril 2014.
Le but de cette opération est d'améliorer la structure du bilan du
groupe en réduisant substantiellement sa dette d'une part, et
d'autre part en augmentant ses capitaux propres en faisant
progresser significativement ses résultats.
Gaussin avait contracté fin avril 2014 un emprunt remboursable in
fine à partir de 2018 d'un montant de 13 millions d'euros sur une
durée maximum de 7 ans. Ce financement porte intérêts dus
annuellement au taux de 8%, soit un million d'euros par an,
jusqu'en 2020, et au taux de 9 % par la suite, soit 1,2 million
d'euros par an.
La société a conclu un accord avec des créanciers détenant 87% du
montant de cette dette en vue du rachat de leurs titres de créance
pour un montant pour solde de tout compte de 2,34 millions d'euros.
Le règlement de cette somme est intervenu pour moitié lors de
l'acquisition, l'autre moitié étant prévue le 15 juillet
prochain.
Au total, l'opération représente une économie en trésorerie nette
de 13,6 millions d'euros si on considère ce que la société aurait
dû décaisser sur le reste de la durée du prêt (principal et
intérêts) entre 2017 et 2021. Ce montant inclut la charge des
intérêts financiers dans son compte de résultats pour les exercices
clos de 2017 à 2021.
D'un point de vue comptable, l'opération se traduira enfin par un
impact positif de 9 millions d'euros dans le compte de résultat
ainsi que sur les fonds propres de Gaussin.
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