Déclaration intermédiaire du
Conseil d’Administration
Regulatory News:
X-FAB (Paris:XFAB)
Faits marquants relatifs au premier trimestre 2021 :
› Chiffre d’affaires trimestriel de 155,4 millions USD, se
situant clairement bien au-delà de la fourchette prévisionnelle de
145-152 millions USD, en hausse de 22 % par rapport au 1er
trimestre 2020 et de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2020,
› Le carnet de commandes a atteint un nouveau niveau record de
210,9 millions USD, en hausse de 42 % par rapport au 1ertrimestre
2020 et de 11 % par rapport au 4ème trimestre 2020,
› La marge EBITDA de 22,9 % se situe clairement au-dessus de la
fourchette prévisionnelle de 16 - 20 %,
› EBITDA de 35,6 millions USD, en hausse de 105 % par rapport au
1ertrimestre 2020 et de 58 % par rapport au 4ème trimestre
2020,
› EBIT de 17,0 millions USD, en hausse de 18,5 millions USD par
rapport au 1ertrimestre 2020 et de 13,4 millions USD par rapport au
4ème trimestre 2020.
Prévisions :
› Le chiffre d’affaires attendu pour le 2ème trimestre 2021 est
compris dans un intervalle de 154-160 millions USD avec une marge
EBITDA comprise entre 17 et 21 %,
› Compte tenu des projets en cours, de la demande soutenue ainsi
que du carnet de commandes enregistré au cours des deux derniers
trimestres, le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2021 a
été revu à la hausse et devrait être de l’ordre de 610 à 630
millions USD et la marge EBITDA devrait être de l’ordre de 18 à 21
%,
› Les prévisions du 2ème trimestre 2021 sont basées sur un taux
de change moyen USD/EUR de 1,2.
Chiffre d’affaires par trimestre :
En millions de USD
2ème Trimestre 2019
3ème Trimestre 2019
4ème Trimestre 2019
1er Trimestre 2020
2ème Trimestre 2020
3ème Trimestre 2020
4ème Trimestre 2020
1er Trimestre 2021
Croissance annuelle
Automobile
62,5
60,5
56,7
68,3
61,6
40,8
65,4
83,5
22%
Industrie
23,3
24,4
20,1
22,1
23,9
23,9
27,3
32,4
46%
Médical
6,3
8,8
6,3
6,5
7,3
7,7
12,0
8,7
33%
Sous-total core business
92,1
93,7
83,2
96,9
92,7
72,3
104,7
124,6
29%
70,0%
71,8%
73,3%
76,4%
78,1%
75,2%
77,1%
80,1%
CCC1
39,1
36,7
30,1
29,7
25,9
23,7
30,9
30,6
3%
Autres
0,3
0,0
0,1
0,3
0,2
0,1
0,3
0,3
Chiffre d’affaires total
131,6
130,5
113,4
126,9
118,8
96,1
135,9
155,4
22%
1 Consumer, Communications & Computer
En millions de USD
2ème Trimestre 2019
3ème Trimestre 2019
4ème Trimestre 2019
1er Trimestre 2020
2ème Trimestre 2020
3ème Trimestre 2020
4ème Trimestre 2020
1er Trimestre 2021
Croissance annuelle
CMOS
114,4
114,4
98,1
112,8
103,4
81,1
115,0
135,9
20%
MEMS
10,7
9,5
9,9
9,6
10,4
9,8
14,6
14,4
51%
Silicon carbide
6,4
6,5
5,5
4,5
5,0
5,2
6,3
6,1
35%
Chiffre d’affaires total
131,6
130,5
113,4
126,9
118,8
96,1
135,9
155,4
22%
Développement des affaires
Au cours du premier trimestre 2021, X-FAB a enregistré un
chiffre d’affaires de 155,4 millions USD se situant clairement
au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 145 à 152 millions
USD. Par rapport au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires a
augmenté de 22 % et de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2020.
Au cours du 1er trimestre, l’activité s’est développée
positivement avec une forte croissance à deux chiffres sur
l’ensemble des segments de marché. Le chiffre d’affaires
trimestriel des activités phares de X-FAB, à savoir l’automobile,
l’industrie et le médical, s’élève à 124,6 millions USD, en hausse
de 29 % par rapport au 1er trimestre 2020 et en hausse de 19 % par
rapport au 4ème trimestre 2020. Au cours du 1er trimestre 2021, le
chiffre d’affaires réalisé dans les secteurs phares a représenté 80
% du total des ventes du 1er trimestre.
Le carnet de commandes s’est maintenu à un niveau très élevé
tout au long du 1er trimestre, atteignant un nouveau record
trimestriel de 210,9 millions USD, représentant une augmentation de
42 % par rapport au 1er trimestre 2020 et de 11 % par rapport au
4ème trimestre 2020.
Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de
production par trimestre et par marché :
en milions
de USD
Chiffre d‘affaires
1er
Trimestre 2020
2ème Trimestre 2020
3ème Trimestre 2020
4ème Trimestre 2020
1er
Trimestre 2021
Croissance T1 2021 par rapport au
T1 2020
Automobile
Prototypage
2,1
2,3
2,6
3,6
3,2
48%
Production
66,2
59,3
38,2
61,8
80,4
21%
Industrie
Prototypage
7,3
7,2
7,2
8,2
9,0
24%
Production
14,8
16,7
16,6
19,0
23,3
58%
Médical
Prototypage
2,0
3,3
3,4
6,9
2,2
10%
Production
4,5
4,0
4,2
5,1
6,4
44%
CCC
Prototypage
2,4
2,6
2,6
3,2
4,3
80%
Production
27,3
23,3
21,0
27,7
26,3
-4%
Le développement commercial de X-FAB au cours du 1 er trimestre
2021 a continué d’être soutenu par la reprise amorcée au 3ème
trimestre 2020, après la chute causée au cours de l’été 2020 par la
pandémie de la Covid-19, mais aussi par l’introduction de nouvelles
activités. Le chiffre d’affaires du secteur automobile a atteint un
niveau record absolu de 83,5 millions USD. L’activité industrielle
a enregistré la plus forte hausse et a augmenté de 46 % par rapport
au 1 er trimestre 2020. Alors que l’activité médicale de X-FAB a
augmenté de 33 % par rapport au 1er trimestre 2020, elle a reculé
de 28 % par rapport au 4ème trimestre 2020 en raison d’un quatrième
trimestre 2020 exceptionnel.
Au 1er trimestre 2021 l’activité CCC (Consumer, Communications
& Computer) a enregistré une hausse de 3 % par rapport au 1er
trimestre 2020 et un léger recul par rapport au 4ème trimestre
2020. Alors que le chiffre d’affaires attribuable à l’activité
historique de X-FAB France est resté stable, la part du chiffre
d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB a
atteint un niveau de 18 %.
En raison de la demande massive, la plupart des usines de X-FAB
ffonctionnaient à pleine capacité et la production a dû être
allouée aux clients de la manière la plus ajustée. Compte tenu de
l’augmentation du délai de passation de commande (augmentation du
délai de mise en production des commandes et du temps de cycle pour
le processus de production d’une tranche), les clients ont passé
leurs commandes plus tôt que d’habitude et dans des volumes plus
élevés. X-FAB met tout en œuvre afin d’assurer l’approvisionnement
de ses clients afin de couvrir les commandes indispensables et
travaille en étroite collaboration avec ses clients pour transférer
une partie de la production vers X-FAB France, où des capacités de
production sont disponibles. Cela permettra également d’augmenter
la part du chiffre d’affaires de X-FAB France basé sur des
technologies X-FAB.
Le carnet de commandes en attente contribuera positivement à la
croissance du Groupe au cours des prochains trimestres, même après
la fin du pic actuel de demande et le retour à un niveau normal de
commandes.
Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires Prototypage de X-FAB
était de 18,9 millions USD, ce qui représente une augmentation de
35 % par rapport au 1er trimestre 2020, principalement attribuable
à des projets dans le secteur industriel ainsi qu’aux projets de
développement d’activités dans le secteur des CCC en Asie. Les
revenus de prototypage réalisés au cours du 1er trimestre étaient
en recul de 15 % par rapport au 4ème trimestre 2020 en raison de
l’activité particulièrement soutenue au cours du 4ème trimestre
l’an dernier, principalement dû à l’activité d’un client majeur
dans le secteur médical préparant le lancement de production de
masse.
Informations actualisées des Opérations
Tout au long du 1er trimestre et en raison d’une demande
exceptionnelle, la priorité absolue de X-FAB était d’assurer un
approvisionnement fiable à ses clients. Les usines de X-FAB
fonctionnant pour la plupart à pleine capacité, toutes les
activités étaient orientées vers l’excellence dans l’exécution,
tout en continuant d’accroître la productivité et d’augmenter la
montée en puissance des capacités de production de tranches. De
plus, X-FAB a poursuivi la qualification des options technologiques
automobile de 180 nm sur son site Français de X-FAB France, offrant
ainsi une alternative aux clients limités par les attributions de
capacité sur le site de fabrication en Malaisie, X-FAB Sarawak.
Les mesures mises en place pour assurer la santé et le bien-être
des employés de X-FAB pendant la pandémie de Covid-19 ont permis
d’éviter toute perturbation des activités de X-FAB au 1er
trimestre. X-FAB poursuivra ses efforts afin de maintenir une
stricte conformité aux règlementations, contribuant ainsi à la
continuité de la production.
Au cours du 1er trimestre, les activités de carbure de silicium
(SiC) de X-FAB ont pris de l’ampleur, comme en témoigne la forte
croissance du carnet de commandes qui a augmenté de 47 % par
rapport au 1er trimestre 2020 et de 21 % par rapport au 4ème
trimestre 2020. Le chiffre d’affaires trimestriel du SiC a totalisé
6,1 millions USD, en hausse de 35 % par rapport au 1er trimestre
2020. Par rapport au 4ème trimestre 2020, les revenus du SiC ont
enregistré une baisse de 3 %, principalement en raison des
répercussions d’une violente tempête hivernale qui a frappé le
Texas en février dernier et occasionnant deux semaines de perte de
production. Au cours du 1er trimestre 2021, deux clients
supplémentaires ont commencé la production en volume, portant ainsi
le nombre à dix sur un total de 23 clients SiC.
Au premier trimestre, les dépenses d’investissements se sont
élevées à USD 9,7 millions, soit à peu près au même niveau qu’au
1er trimestre 2020. En réponse à la forte demande, X-FAB a lancé de
nouveaux investissements au cours du 1er trimestre qui devraient
être qualifiés en production au cours du 4ème trimestre 2021.
Informations financières actualisées
L’EBITDA du 1ertrimestre a atteint 35,6 millions USD et la marge
EBITDA a été de 22,9 %, bien au-dessus de la fourchette
prévisionnelle qui était de 16-20 %. Un tel résultat est
attribuable, principalement, à la forte augmentation de la demande
qui a eu pour résultat une forte croissance du chiffre d’affaires,
ainsi qu’aux diverses mesures de réduction de coûts mises en place
en 2019 et intensifiées en 2020 à la suite de la pandémie de
Covid-19 qui ont également eu un impact positif.
Les stocks d’encours de fabrication et de produits finis ont
augmenté de 1,6 millions USD, ce qui a eu un impact positif sur la
rentabilité du 1er trimestre.
A la fin du 1er trimestre, la trésorerie et équivalents de
trésorerie totalisaient 195,8 millions USD, en diminution de 5 %
par rapport à la fin du trimestre précédent, en raison du fait que
X-FAB n’a pas eu recours à des moyens de financement externes au
cours du 1er trimestre 2021.
X-FAB a poursuivi ses efforts pour augmenter la part de ses
ventes en euros afin de limiter l’impact des fluctuations des taux
de change sur la rentabilité et d’assurer une couverture naturelle
du taux de change liée à son activité. Au 1er trimestre, la part
des ventes en euros s’est élevée à 33 %. Avec environ 40 % de ses
coûts en euros, X-FAB entend encore augmenter la part des ventes
libellées en euros à un niveau similaire.
Le taux de change enregistré au 1er trimestre 2021 était de
USD/EUR 1,21 avec une marge EBITDA correspondante de 22,9 %. Avec
un taux de change USD/EUR constant de 1,10 tel qu’enregistré au 1er
trimestre 2020, la marge EBITDA au 1er trimestre 2021 aurait été de
23,9 %.
Commentaires et perspectives du management
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB s’est exprimé en disant : «
Nous traversons une période sans précédent de croissance
exceptionnelle de la demande, non seulement tirée par la reprise
après la faiblesse de la demande de l’année écoulée, mais aussi
stimulée par le lancement de nouveaux produits et l’acquisition de
nouveaux clients. C’est formidable de voir la force de notre
activité sur tous les segments de marché, mais c’est aussi un défi
de faire face à la forte prise de commandes dépassant les volumes
qui peuvent être livrés à court terme. Nous travaillons donc en
étroite collaboration avec nos clients afin de nous assurer qu’ils
reçoivent les quantités nécessaires pour sécuriser leurs chaînes
d’approvisionnement. L’excellence de l’exécution est essentielle et
nous travaillons à maximiser la production sur tous les sites. Je
suis également très heureux de la disponibilité, sur notre site
X-FAB France, de notre plate-forme à haute tension de 180 nm pour
l’automobile et qui est très recherchée. Cela offre à nos clients
une véritable alternative et l’opportunité d’éviter la pénurie
d’approvisionnement au départ de notre site en Malaisie. »
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 1er trimestre 2021 seront
discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en
direct le jeudi 29 avril 2021 à 18h30 CET. La conférence
téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la
conférence en utilisant le lien suivant :
http://emea.directeventreg.com/registration/2592869.
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour
participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant
unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez
utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le
courriel reçu lors de l’inscription.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible
du 29 avril 2021 à 23h30 CET au 6 mai 2021 à 23h30 CET en composant
le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence
2592869.
Les résultats du 2ème trimestre 2021 seront communiqués le 29
juillet 2021.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très
longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI
à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des
risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en
sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultats consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mars
2021
non audité
Trimestre terminé le 31 Mars
2020
non audité
Trimestre terminé le 31 Déc
2020
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2020
audité
Chiffre d'affaires
155.420
126.894
135.851
477.586
Chiffre d'affaires in USD in
%
67
72
66
68
Chiffre d'affaires in EUR in
%
33
28
34
32
Coût des ventes
-120.419
-112.419
-116.258
-433.852
Marge brute
35.001
14.475
19.593
43.734
Marge brute en %
22,5
11,4
14,4
9,2
Frais de recherche et développement
-8.482
-5.900
-9.559
-26.812
Frais commerciaux et de marketing
-2.119
-2.012
-2.077
-8.005
Frais généraux et administratifs
-8.150
-7.656
-8.065
-29.610
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
627
40
703
1.691
Autres produits et autres charges
155
-433
3.026
4.385
Résultat opérationnel
17.032
-1.487
3.621
-14.617
Produits financiers
4.283
3.499
43.016
54.187
Charges financières
-7.167
-8.435
-5.080
-22.015
Résultat financier net
-2.884
-4.936
37.936
32.172
Résultat avant Impôts
14.148
-6.423
41.557
17.555
Impôts
-1.374
-302
-2.486
-4.025
Résultat net
12.775
-6.724
39.072
13.530
Résultat opérationnel
17.032
-1.487
3.621
-14.617
Amortissements
18.551
18.831
18.879
75.067
EBITDA
35.583
17.344
22.500
60.450
Marge d'EBITDA en %
22,9
13,7
16,6
12,7
Bénéfice par action à la fin de la
période
0,10
-0,05
0,30
0,10
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,20628
1,10275
1,19146
1,14126
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mars
2021
non audité
Trimestre terminé le 31 Mars
2020
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2020
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
328.469
359.864
336.848
Immeubles de placement
8.411
8.983
8.556
Immobilisations incorporelles
4.522
5.558
4.726
Investissements non courants
0
0
0
Autres actifs non courants
58
10.943
68
Impôts différés
30.359
33.881
30.392
Total des actifs non courants
371.819
419.229
380.590
Actifs courants
Stocks
156.180
160.282
153.711
Clients et comptes rattachés
66.121
63.600
54.576
Autres actifs courants
43.361
36.321
38.054
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
195.810
166.587
205.867
Total des actifs courants
461.471
426.791
452.208
TOTAL DE L’ACTIF
833.290
846.019
832.798
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
-107.858
-140.565
-120.603
Ecarts de conversion
-622
-685
-747
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
672.204
639.434
659.334
Intérêts ne conférant pas de contrôle
344
371
344
Total des capitaux propres
672.548
639.805
659.677
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
40.842
80.658
44.413
Provisions et autres passifs non
courants
4.179
7.404
4.371
Total des passifs non courants
45.021
88.062
48.784
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
27.501
32.881
27.882
Emprunts et dettes courantes
24.890
30.537
31.796
Autres dettes courantes
63.331
54.735
64.658
Total des passifs courants
115.721
118.152
124.336
TOTAL DU PASSIF
833.290
846.019
832.798
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mars
2021
non audité
Trimestre terminé le 31 Mars
2020
non audité
Trimestre terminé le 31 Déc
2020
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2020
audité
Résultat avant Impôts
14.148
-6.423
41.557
17.555
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
21.592
26.222
-20.219
34.404
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
18.551
18.831
18.879
75.067
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-841
-901
-850
-3.453
Produits et charges d'intérêts
-122
518
-1.601
379
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-112
-281
-2.668
-3.253
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
financiers
0
-420
0
-420
Différences de change & Autres
éléments non monétaires (net)
4.116
8.474
-33.978
-33.915
Variation du fonds de roulement
-20.195
-5.655
10.852
23.032
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
-11.293
-8.930
-3.592
362
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
-5.499
12.170
5.433
25.510
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-2.469
-5.635
6.377
936
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
526
-3.549
4.611
-10.970
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
-1.460
290
-1.978
7.194
Impôts (payés)/reçus
-1.733
-628
187
-645
Flux de trésorerie généré par
l'activité
13.811
13.516
32.377
74.346
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-9.702
-9.601
-14.611
-38.460
Paiements pour investissements
(autres)
0
0
0
0
Cession d’actifs financiers
0
1.156
0
1.156
Acquisition de filiales, flux de
trésorerie d'acquisition net
0
0
0
0
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-91
-96
-39
-211
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
80
62
40
193
Produits de cession d'actifs corporels
117
278
2.002
3.528
Intérêts reçus
471
494
459
1.864
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-9.125
-7.708
-12.149
-31.929
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le 31 Mars
2021
non audité
Trimestre terminé le 31 Mars
2020
non audité
Trimestre terminé le 31 Déc
2020
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2020
audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
0
0
8.660
17.208
Remboursement d'emprunts
-7.619
-6.391
-6.232
-26.950
Encaissement de contrat de cession
bail
0
0
0
0
Paiement des contrats de location
financement
-1.174
-1.358
-1.130
-5.331
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
0
696
0
696
Intérêts versés
-348
-182
-1.617
-2.244
Produit brut issu de l’augmentation de
capital
0
0
0
0
Coûts directement liés à l’augmentation de
capital
0
0
0
0
Paiement de dividende prioritaire
0
0
0
0
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
-12
-12
0
-12
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
-9.153
-7.246
-318
-16.633
Effet de la variation des cours des
devises
-5.591
-5.186
6.295
6.872
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
-4.466
-1.438
19.909
25.783
Trésorerie à l'ouverture
205.867
173.211
179.662
173.211
Trésorerie à la clôture
195.810
166.587
205.867
205.867
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