Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
11 Octobre 2024 - 8:00AM
UK Regulatory
Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset
Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 11
Fund
name |
Share
class name |
Date
|
ISIN
|
Currency
|
NAV
per share |
Shares
outstanding |
Fund total
net assets |
|
Fair Oaks AAA CLO
Fund |
UCITS ETF EUR
Dist. |
10/10/2024 |
LU2785470191 |
EUR |
1
003.69 |
1
300.00 |
144 733
332.59 |
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS
SICAV
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
Graphique Historique de l'Action
De Jan 2025 à Fév 2025
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Fév 2025
