Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
04 Novembre 2024 - 8:15AM
UK Regulatory
Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset
Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 04
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Fund
name
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class name
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Date
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ISIN
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Currency
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NAV
per share
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Shares
outstanding
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Fund
total net assets
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Fair Oaks
AAA CLO Fund
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UCITS ETF
EUR Dist.
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31/10/2024
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LU2785470191
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EUR
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1
006.37
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1
900.00
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144 832
131.80
|
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS
SICAV
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
Graphique Historique de l'Action
De Jan 2025 à Fév 2025
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Fév 2025
