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CQS New City High Yield Fund Limited (NCYF)
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| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-29 |
| 2026-01-13 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-02-27 |
| 2025-10-15 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-11-28 |
| 2025-07-22 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0151 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-29 |
| 2025-04-22 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-30 |
| 2025-01-14 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-02-21 |
| 2024-10-16 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-11-29 |
| 2024-07-23 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,015 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-30 |
| 2024-04-23 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-31 |
| 2024-01-17 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-02-28 |
| 2023-10-18 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-11-30 |
| 2023-07-20 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0149 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-31 |
| 2023-04-20 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-26 |
| 2023-01-18 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-02-28 |
| 2022-10-19 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-11-25 |
| 2022-07-21 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0148 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-08-26 |
| 2022-04-22 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-27 |
| 2022-01-19 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-02-25 |
| 2021-10-21 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-30 |
| 2021-07-22 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0147 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-31 |
| 2021-04-22 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-28 |
| 2021-01-20 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-26 |
| 2020-10-14 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-11-30 |
| 2020-07-16 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0146 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-08-28 |
| 2020-04-16 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-05-29 |
| 2020-01-15 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-02-28 |
| 2019-10-16 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-11-29 |
| 2019-07-17 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0145 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-08-30 |
| 2019-04-12 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-05-31 |
| 2019-01-16 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-02-28 |
| 2018-10-17 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,01 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-11-30 |
| 2018-07-19 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0145 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-08-31 |
| 2018-04-18 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0099 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-05-31 |
| 2018-01-18 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0099 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-28 |
| 2017-10-18 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0099 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-30 |
| 2017-07-19 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0145 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-08-31 |
| 2017-04-19 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0098 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-31 |
| 2017-01-18 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0098 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 2017-02-28 |
| 2016-10-18 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0098 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-11-30 |
| 2016-07-19 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | £ 0,0145 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-08-31 |
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