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| Quarter End | Juin 2022 | Sept 2022 | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -821k | -914k | -265k | -1,2M | -1,39M | -1,86M | -115k | -378k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 120k | 182k | -1,5M | 116,38M | 116,38M | 128,61M | -213k | 10,16M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 483k | 252k | 1,95M | -115,13M | -115,13M | -126,86M | 322k | -9,73M |
| Fin d'année 30 Septembre 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -526k | -914k | -1,86M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -150M | 182k | 128,61M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 151,18M | 252k | -126,86M |
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