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| Quarter End | Sept 2019 | Déc 2019 | Mar 2020 | Juin 2020 | Sept 2020 | Déc 2020 | Mar 2021 | Juin 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -1,18M | 132k | -760k | -1,7M | -1,73M | -86k | -908k | -982k |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | N/A | -499k | -706k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1,07M | 58k | 1,12M | 1,71M | 1,13M | 23k | 4,5M | 4,41M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7,57M | -8,55M | -6,13M | -1,18M | -1,73M | -1,1M | -7,2M | 1,76M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -525k | -68k | N/A | N/A | N/A | N/A | -32,71M | -3,36M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 5,8M | 8,46M | 6,49M | 1,07M | 1,13M | 3,6M | 40M | N/A |
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