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| Quarter End | Oct 2021 | Jan 2022 | Avr 2022 | Juil 2022 | Oct 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -15,44M | -4,14M | -8,46M | -12,31M | -15,28M | -6,74M | -15,3M | -22,28M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -11k | -58k | -135k | -201k | -166k | N/A | N/A | N/A |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 31,89M | 4,31M | -938k | -956k | -956k | 21,2M | 20M | 22M |
| Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -76,92M | -62,13M | -36,13M | -21,94M | -15,44M | -15,28M | N/A | -29,49M |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -12,46M | 43,17M | -1,2M | -748k | -11k | -166k | N/A | 5,95M |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 528k | 39,2M | 24,57M | 15,5M | 31,89M | -956k | N/A | 26M |
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